การเคลื่อนไหวของสกุลเงินและทองคำ
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับยูโร (EUR) โดยเพิ่มขึ้น 1.31% นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นกว่า 1% เมื่อเทียบกับฟรังสวิส (CHF) และ 0.75% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ราคาทองคำลดลงเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน โดยมีสาเหตุจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์ โดยราคาทองคำลดลงไปต่ำสุดในระหว่างวันที่ $3301 ทองคำลดลงต่ำกว่าระดับสนับสนุนสำคัญที่ $3327 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลงอีก โดยมีระดับสนับสนุนเฉพาะที่ต้องเฝ้าสังเกตที่ $3286, $3255, และ $3242.55 ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองและความหวังจากสัญญาการค้า แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเรียกร้องให้มีการแก้ไขอย่างรวดเร็วในยูเครน แต่สหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการลงโทษใหม่ต่อการค้าน้ำมันรัสเซีย ขณะเดียวกัน ข่าวเกี่ยวกับสัญญาการค้าช่วยปรับปรุงแนวโน้มความต้องการทั่วโลก ในตลาดหุ้น ดัชนีดาวโจนส์ (Dow) ลดลง 0.14% ขณะที่ S&P ขึ้น 0.02% และแนสแดค (Nasdaq) เพิ่มขึ้น 0.33% ในตลาดพันธบัตรสหรัฐ อัตราผลตอบแทน 2 ปีสูงขึ้นที่ 3.929% 5 ปีที่ 3.971% 10 ปีที่ 4.413% และ 30 ปีที่ 4.959% จากเหตุการณ์ในวันนี้ เราเชื่อว่าสกุลเงินยูโรมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สำนักงานธนารัฐ (Federal Reserve) มีอิสระในการปรับอัตราดอกเบี้ยมากกว่าสำนักงานธนารัฐยุโรป ซึ่งปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยหลักอยู่ที่ประมาณ 4.50% การเก็งกำไรเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของดอลลาร์ที่ยังคงมีอยู่นั้นจึงดูสมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการวางเดิมพันในทางเลือกการซื้อหรือฟิวเจอร์สโอกาสและกลยุทธ์ในตลาด
การแบ่งตัวของทองคำต่ำกว่าระดับแนวโน้มสนับสนุนที่สำคัญเปิดโอกาสให้แก่การลงทุนในแนวทางที่ลดลง ดอลลาร์ที่แข็งค่าเป็นอุปสรรคสำคัญ และเราทราบจากข้อมูลตลาดว่าการขึ้น 1% ในดัชนีเงินดอลลาร์ DXY มักจะสัมพันธ์กับการลดลงในราคาทองคำที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่คล้ายกัน ดังนั้นเราจึงมองหาการซื้อออปชั่นซื้อทองคำ ETF โดยมีเป้าหมายที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ Michalowski กล่าวถึงว่าเป็นระดับสำคัญ เรารู้สึกถึงความอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญในตลาดพันธบัตรสหรัฐ และผู้ค้าควรวางแผนตามนั้น ความต้องการในการกู้ยืมของกระทรวงการคลังที่ประกาศในไตรมาสนี้มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์นั้นใหญ่โตมาก ซึ่งเกินกว่าตัวเลขล่าสุดเช่น 243 พันล้านดอลลาร์ที่กู้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2024 และจะกดดันให้ผลตอบแทนสูงขึ้น สภาพแวดล้อมนี้ทำให้การลงทุนในพันธบัตรระยะยาวต่ำกว่าปกติ เช่น การซื้อออปชั่นลดใน ETF อย่าง TLT เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ ราคาน้ำมันดิบดูเหมือนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านอุปทานและความหวังจากความต้องการ ความตึงเครียดกับรัสเซีย ตามที่ Medvedev กล่าวถึง ร่วมกับข้อตกลงการค้าของสหรัฐสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับราคาพลังงาน เรารู้สึกว่าการซื้อออปชั่นซื้อในฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเป็นวิธีที่ดีในการเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนไหวไปที่ระดับ $70 ต่อลิตรในสัปดาห์หน้า การรวมกันของหุ้นที่สูงเป็นประวัติการณ์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น และตลาดพลังงานที่ตึงเครียดแสดงให้เห็นว่าวีไอเอ็กซ์ (VIX) อาจมีการประเมินค่าต่ำ การเตรียมตัวสำหรับการเคลื่อนไหวที่มีขนาดใหญ่ในราคาทั้งหมด ควรพิจารณากลยุทธ์ที่สร้างกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาใหญ่ ๆ ไม่ว่าจะในทิศทางใดก็ตาม
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
