ปฏิกิริยาของตลาด
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการขายปลีกของ UK CBI ดีขึ้นที่ -34 จาก -46 ในตลาด ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ขณะที่ยูโรอ่อนค่า โดย EUR/USD ลดลง USD/JPY และ USD/CHF ก็เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ตลาดหุ้นยุโรปเปิดสูงขึ้น แต่การเติบโตกลับลดลง DAX เพิ่มขึ้น 0.1% และดัชนีฝรั่งเศสลดลงกว่าครึ่งหนึ่งจากการเพิ่มขึ้นเบื้องต้น ฟิวเจอร์สของสหรัฐก็เห็นการคืนตัวเร็วขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% ราคาเหล็กน้ำมันและทองคำคงที่ ในขณะที่ Ethereum กำลังเข้าใกล้การทดสอบระดับ $4,000 Bitcoin ลดลง 0.7% มาอยู่ที่ $118,621 สัปดาห์หน้านี้จะมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น รายงานผลกำไรของเทคโนโลยี การประชุมของธนาคารกลาง และรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐโอกาสการลงทุน
จากความหวังที่ลดลงเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าสหรัฐ-สหภาพยุโรป เราเชื่อว่าทางเลือกที่มีแนวโน้มต่ำที่สุดสำหรับยูโรคือการลดลง ความไม่พอใจทางการเมืองต่อข้อตกลงซึ่งยังคงมีภาษีพื้นฐาน 15% แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มยูโรโซน เราเห็นว่านี่เป็นโอกาสในการซื้อออปชันในรูปแบบ “put” บน EUR/USD โดยคาดว่ามูลค่าจะลดลงไปที่ระดับ 1.1500 ในสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากตลาดหุ้นลดการเติบโตในเบื้องต้น เราคาดว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ซึ่งมักเรียกว่า “มาตรวัดความกลัว” ของตลาด ขณะนี้อยู่ที่ 13.5 ซึ่งค่อนข้างต่ำ แต่อดีตแสดงให้เห็นว่ามันมักจะพุ่งสูงในสัปดาห์ที่มีการตัดสินใจจากธนาคารกลางหลายแห่งและรายงานผลกำไรที่สำคัญของเทคโนโลยี เราคิดว่าการซื้อออปชัน VIX แบบ “call” หรือการสร้างสตรัดเดิลบนดัชนี เช่น S&P 500 เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเตรียมตัวสำหรับความผันผวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ความแข็งแกร่งที่กว้างขวางของดอลลาร์ โดยเฉพาะกับสกุลเงินจากสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นแนวโน้มสำคัญที่ควรติดตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่งเพิ่มขึ้นเหนือ 106 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน กดดันคู่ EUR/USD อย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางการเคลื่อนไหวนี้ เรากำลังพิจารณาขายฟิวเจอร์ส AUD/USD ก่อนที่รายงานตลาดแรงงานของสหรัฐจะออก เนื่องจากตัวเลขที่แข็งแกร่งอาจจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีก การแยกทางของมุมมองธนาคารกลางให้สัญญาณการค้าชัดเจน เช่นที่คุณ Kazimir กล่าว ธนาคารกลางยุโรปไม่รู้สึกกดดันในการดำเนินการ ขณะที่ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าตลาดคาดการณ์เสียงที่เข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐ ช่องว่างนี้ซึ่งสะท้อนอยู่ในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปีที่เพิ่มสูงขึ้น ยิ่งสนับสนุนจุดยืนที่ยาวนานของเราต่อดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศที่มีธนาคารกลางที่มีแนวโน้มการใช้เงินที่ผ่อนคลายมากกว่า
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
