Samsung Electronics ได้เซ็นสัญญามูลค่า 16.5 พันล้านดอลลาร์ในการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก โดยไม่ได้เปิดเผยชื่อของบริษัทที่ได้รับเซมิคอนดักเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาคาดว่าจะถูกเปิดเผยภายในสิ้นปี 2033 ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในกิจกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของ Samsung Electronics
เรามองว่าสัญญานี้เป็นเหตุการณ์ที่ลดความเสี่ยงอย่างมาก ซึ่งสร้างรายได้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับบริษัทในทศวรรษหน้า รายได้ที่รับประกันนี้น่าจะจำกัดความเสี่ยงในหุ้น ทำให้การลงทุนที่มีการคาดการณ์ลบ เช่น การขายชอร์ต มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นักลงทุนที่ซื้อขายอนุพันธ์ควรมองว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่เพิ่มระดับความมั่นคงให้กับมูลค่าของบริษัท
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับลูกค้าและผลิตภัณฑ์เฉพาะจะทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้น สำหรับเรา นี่เป็นโอกาสในการขายออปชั่นขายที่ราคาเกิน ในการเก็บค่าเบี้ยประกันสูงตามความวิตกกังวลของตลาด กลยุทธ์นี้ได้รับประโยชน์จากการหมดอายุของเวลาและระดับสนับสนุนพื้นฐานใหม่ที่เกิดจากสัญญาสำหรับราคาหุ้น
ประกาศนี้ถูกเวลามาก เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกปี 2024 ของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 900% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากการฟื้นตัวในตลาดชิปหน่วยความจำ สัญญาใหม่ยืนยันว่าการฟื้นตัวนี้ไม่ใช่แค่เป็นวงจร แต่กำลังได้รับการเสริมสร้างโดยการเป็นพันธมิตรทางกลยุทธ์ที่สำคัญในระยะยาว เราเชื่อว่านี่สนับสนุนแนวคิดที่เป็นบวกในระยะยาว
ในอดีต เมื่อผู้จัดหาเช่น TSMC ได้รับคำสั่งซื้อในระยะยาวจากลูกค้าใหญ่ เช่น Apple มักจะนำไปสู่การประเมินมูลค่าหุ้นใหม่ในระยะยาว เราคาดหวังว่าดynamic ที่คล้ายกันจะเกิดขึ้นที่นี่ โดยให้แรงสนับสนุนที่มั่นคงต่อประสิทธิภาพของหุ้น ตลาดอาจเริ่มกำหนดมูลค่าของรายได้ที่มีมาร์จินสูงนี้ก่อนที่รายละเอียดจะถูกเปิดเผยในปี 2033
ขนาดของข้อตกลงนี้ชี้ให้เห็นว่าลูกค้าสุดท้ายเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่หรือยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาซิลิคอนเฉพาะสำหรับปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากบริษัทเช่น Microsoft และ Amazon กำลังลงทุนอย่างหนักในชิป AI ของตนเองเพื่อลดการพึ่งพาผู้จัดหารายเดียว สัญญานี้น่าจะเกี่ยวข้องกับชิปลอจิกขั้นสูงที่มีมูลค่าสูง โดยทำให้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์เป็นพันธมิตรสำคัญในการแข่งขัน AI ที่กำลังดำเนินอยู่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
