ความรู้สึกในตลาดคริปโตอยู่ภายใต้การวิเคราะห์ตำแหน่งซื้อและขาย ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่น่าสังเกต ปริมาณการซื้อ (Long) เพิ่มขึ้น 3.33% สู่ระดับประมาณ 19.46 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ปริมาณการขาย (Short) ลดลง 5.77% สู่ประมาณ 18.61 พันล้านดอลลาร์ นี่อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวก เนื่องจากปริมาณการซื้อเกินกว่าการขาย แต่จำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
ตำแหน่งการซื้อ (Long positions) แสดงถึงความหวังว่าราคาอาจเพิ่มขึ้น ขณะที่ตำแหน่งการขาย (Short positions) บ่งบอกถึงการคาดการณ์ว่าราคาอาจลดลง ข้อมูลเฉพาะจากแต่ละตลาดแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย: อัตราส่วน Long/Short ของ Binance BTC/USDT คือ 0.89 ขณะที่อัตราส่วนบัญชีของ Binance Top Traders มีค่าเป็นกลางที่ 0.99 แต่มีอัตราส่วนตำแหน่งที่เป็นบวกที่ 1.75 ข้อมูลจาก OKX BTC/USDT แสดงอัตราส่วน long/short ที่ 1.82 ในกลุ่มเทรดเดอร์ชั้นนำ ขณะที่ตำแหน่งมาร์จิ้น Bitfinex แสดงให้เห็นตำแหน่งขายที่มากกว่าที่ 111.26K BTC เทียบกับ 45.67K BTC ซื้อ
ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงความรู้สึกของนักเทรดและโอกาส ซึ่งมีพฤติกรรมการเทรดที่แตกต่างกันระหว่างนักลงทุนรายย่อยและสถาบันส่งผลต่อการคาดการณ์ ความรู้สึกที่รุนแรงอาจบ่งชี้ถึงการกลับตัว แต่ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นบวกอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ใช่ความรู้สึกที่รุนแรง
อัตราส่วนระหว่างการซื้อและขายให้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่าการรับประกัน เนื่องจากสภาพตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยหลายประการ ข้อมูลที่รวมกันมักจะเชื่อถือได้มากกว่าข้อมูลจากตลาดแต่ละแห่ง ดังนั้นนักเทรดจึงควรเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่ง โดยเฉพาะจากนักเทรดชั้นนำ เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในภาพรวม
จากข้อมูลตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราเชื่อว่านักเทรดควรเตรียมตัวสำหรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น การกลับตัวใน Bitcoin ETFs ของสหรัฐฯ ซึ่งมีเงินไหลเข้ามากกว่า 111 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์หลังจากห้าวันติดต่อกันของการไหลออก สนับสนุนแนวคิดที่ว่านักลงทุนรายใหญ่เห็นว่าการลดราคาล่าสุดเป็นโอกาสในการซื้อ
เราคิดว่าความสนใจในการขายที่มากในบางตลาดเป็นการตั้งค่าที่คลาสสิกสำหรับการบีบตำแหน่ง ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าช่วงเวลาที่มีการขายรวบรวมสูง เช่น ช่วงฤดูร้อนปี 2021 มักจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ขายต้องปิดตำแหน่งโดยการซื้อ
ตลาดออปชันยังแสดงถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ อัตราส่วน 25-delta skew ซึ่งคือดัชนีสำคัญสำหรับความรู้สึกในตลาด ปัจจุบันแสดงผลประโยชน์สำหรับออปชันซื้อเหนือออปชันขาย ซึ่งบ่งบอกว่านักเทรดยอมจ่ายมากขึ้นสำหรับการคาดการณ์ราคาเพิ่มขึ้น
ในวันข้างหน้า เราจำเป็นต้องมุ่งความสนใจไปที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ หากตัวเลขการเงินมีค่าน้อยกว่าที่คาดการณ์ ไวรัส “ความเสี่ยง” อาจเกิดขึ้น และเป็นตัวกระตุ้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับสถานการณ์การบีบตำแหน่ง
ดังนั้นเรารู้สึกว่าการตอบสนองที่รอบคอบสำหรับนักเทรดอนุพันธ์คือการพิจารณากลยุทธ์ที่จับความเป็นไปได้ในการเพิ่มขึ้นในขณะที่บริหารจัดการความเสี่ยง การซื้อออปชันซื้อที่ระยะสั้นอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการวางตำแหน่งสำหรับการเพิ่มขึ้นที่มีค่าใช้จ่ายที่กำหนด นักเทรดควรเฝ้าระวังอัตราดอกเบี้ยในการแลกเปลี่ยนแบบไม่สิ้นสุดให้ดี อัตราที่สูงขึ้นอาจบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มมีการกู้ยืมที่มากเกินไปในทิศทางการซื้อมากขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ควรระมัดระวัง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
