การเคลื่อนไหวของทองคำและสกุลเงินดิจิทัล
การเติบโตของ GDP ของจีนในช่วงครึ่งปีแรกยังคงมีเสถียรภาพ ด้วยการเพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขับเคลื่อนโดยการค้าขายและการผลิตในอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและยอดขายปลีกที่ชะลอตัวบ่งชี้ถึงความระมัดระวัง
เมื่อลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้มาร์จิน นักลงทุนต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง และระดับเลเวอเรจอาจทำให้เกิดการสูญเสียที่มากกว่าการลงทุนเริ่มต้น ทุกความเสี่ยงควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และควรขอคำแนะนำจากมืออาชีพเมื่อจำเป็น
กลยุทธ์ของสถาบันและพ่อค้า
จากการลดลงของตำแหน่งการซื้อสุทธิ เราเห็นว่าผู้ค้าในสถาบันขนาดใหญ่เริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับน้ำมันดิบ ข้อมูลล่าสุดจากหน่วยงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ที่แสดงให้เห็นถึงการสะสมที่ไม่คาดคิดในคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ สนับสนุนทัศนคติที่ระมัดระวังนี้ เราเชื่อว่าผู้ค้าควรพิจารณาใช้ตัวเลือกในการซื้อออปชันขาย (puts) หรือจัดตั้งการกระจายตัวเลือกขายที่มีแนวโน้มขาลง (bearish put spreads) บนสัญญาน้ำมันฟิวเจอร์สเพื่อปกป้องตัวเองจากการลดราคาที่อาจเกิดขึ้น
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในคู่สกุลเงินหลักบ่งชี้ว่าตลาดกำลังตั้งราคาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่งลดลงต่ำกว่า 105 ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังในการตัดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจากธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้ เรารู้สึกว่าการถือครองตำแหน่งยาวผ่านออปชันการโทร (call options) บนยูโรหรือปอนด์เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่ำและชัดเจนในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้
การเคลื่อนไหวล่าสุดของทองคำที่มุ่งสู่ $2,350 ต่อออนซ์ เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งลดลงเหลือประมาณ 4.4% นี้ทำให้ถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนเช่นทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน เรามองว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการซื้อออปชันการโทร (call options) บนสัญญาทองคำฟิวเจอร์ส ซึ่งให้โอกาสในการเพิ่มผลกำไรในขณะที่จำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
แม้ว่าในตลาดคริปโตจะแสดงถึงความแข็งแกร่ง แต่ก็สำคัญที่ต้องทราบว่า Bitcoin ขณะนี้อยู่ในช่วงทำราคาอยู่รอบ ๆ $67,000 ไม่ใช่ตัวเลขที่กล่าวถึง Ethereum กำลังซื้อขายใกล้กับ $3,500 โดยแสดงการทำราคาใกล้จุดสูงสุด เราแนะนำให้ผู้ค้าใช้ตัวเลือกเพื่อเล่นความผันผวนผ่านกลยุทธ์เช่น straddles แทนที่จะลงทุนในทิศทางที่สูงเกินไปในตอนนี้
สัญญาณทางเศรษฐกิจจากต่างประเทศเพิ่มชั้นของความระมัดระวังต่อมู้ดที่มีความเสี่ยง สถิติ PMI การผลิตของจีนอยู่รอบ ๆ 50 คะแนน บ่งบอกถึงการเติบโตที่ติดขัดมากกว่าการขยายตัวที่แข็งแกร่ง เราแนะนำให้ใช้อนุพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นที่มีความพึ่งพาอาศัยตลาดผู้บริโภคในเอเชียสูง
เนื่องจากสัญญาณทางเศรษฐกิจระดับโลกที่ขัดแย้งกัน ความเสี่ยงสูงที่มีอยู่ในตลาดอนุพันธ์จึงกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัว โดยเราจะเข้มงวดกับการตั้งจุดหยุดขาดทุน (stop-losses) และชื่นชอบกลยุทธ์ตัวเลือกที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงสูงสุดในแต่ละการซื้อขาย กรณีนี้ต้องการวิธีการที่มีระเบียบวินัย เนื่องจากความรู้สึกเชิงบวกอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
