บทบาทของ Nvidia ในดัชนีทั่วโลก
หุ้นของสหรัฐฯ มีอิทธิพลเหนือ MSCI ACWI แต่การเติบโตของ Nvidia ท่ามกลางความนิยมปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้ส่วนแบ่งของประเทศอื่น ๆ ในดัชนีลดลง มองไปข้างหน้า ความสามารถของ Nvidia ในการรักษาการเติบโตนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าในปัญญาประดิษฐ์และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีผลต่อด้านต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพการทำงานและตลาดแรงงาน แม้จะมีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น แต่ Nvidia ยังคงเป็นผู้นำในยุคเทคโนโลยีนี้ น้ำหนักที่มากของบริษัทในดัชนีหลักหมายความว่าแนวโน้มของตลาดจึงสัมพันธ์กับหุ้นเดียวในอนาคตอันใกล้ การแบ่งหุ้น 10 ต่อ 1 ล่าสุดทำให้สัญญาออปชั่นของบริษัทเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับนักเทรดที่หลากหลาย ซึ่งเราคาดว่าจะทำให้ปริมาณการซื้อขายในลักษณะคาดเดาเพิ่มขึ้น การเทรดใน Nasdaq 100 จึงเหมือนกับการวางเดิมพันโดยตรงแม้จะมีการกระจายความเสี่ยงเล็กน้อยไปยังหุ้นหนึ่ง เรากำลังเห็นความสนใจในการเก็งกำไรอย่างมากสะท้อนในตลาดออปชั่น โดยมีปริมาณการซื้อขายรายวันสำหรับหุ้นนี้บ่อยครั้งที่เกิน 3 ล้านสัญญา ซึ่งบ่งบอกถึงความเห็นพ้องที่มีพลังว่ากระแสขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไปในระยะสั้น ดังนั้น ทางเลือกที่ตรงไปตรงมาสำหรับนักเทรดที่มองเห็นแนวโน้มบวกคือการใช้การออปชั่น Call ในหุ้นพื้นฐานหรือใน QQQ ETF เพื่อทำกำไรจากการขยายตัวที่มากขึ้นความเสี่ยงจากการรวมตัวของตลาด
อย่างไรก็ตาม การรวมตัวกันนี้มีความเสี่ยงที่สำคัญ เนื่องจากข่าวที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดการขายหุ้นในตลาดทั่วทั้งวงกว้าง รายงานของธนาคารแห่งประเทศอเมริกาได้ระบุว่า กว่า 69% ของผู้จัดการกองทุนเรียกเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ว่า “การค้าตลาดที่หนาแน่นที่สุด” ซึ่งเป็นระดับการรวมกลุ่มที่มักจะนำไปสู่การลดลง เราเชื่อว่าการป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่แนะนำ โดยการซื้อออปชั่น Put ในกองทุน ETF ที่มุ่งเน้นเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งจะมอบความปลอดภัยจากการตกต่ำของภาคส่วนที่ถูกนำโดยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ผลประกอบการรายไตรมาสที่บริษัทได้รายงานได้กลายเป็นกิจกรรมที่มีความผันผวนสำหรับตลาดทั้งหมด เราควรคาดหวังว่าความผันผวนที่คาดหวังในออปชั่นดัชนี S&P 500 และ Nasdaq จะเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนการประกาศเหล่านี้ ซึ่งสร้างโอกาสให้เราทำการซื้อขายความผันผวนโดยตรงผ่านกลยุทธ์ที่สร้างกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาใหญ่ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในทิศทางใด เรายังต้องรักษาความระมัดระวังต่อเหตุการณ์ในอดีต เช่น ความโดดเด่นของ Cisco ในช่วงฟองสบู่ดอทคอมก่อนที่มูลค่าจะปรับแก้อย่างรุนแรง ในเดือนมีนาคม 2000 Cisco คิดเป็นมากกว่า 4% ของ S&P 500 ซึ่งเป็นบทเรียนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากการรวมตัวของตลาดที่รุนแรง
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
