การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในด้านเทคนิค บนกราฟรายวัน USDJPY ลอยตัวอยู่รอบจุดต้านที่สำคัญ 148.30 ผู้ซื้อมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ราคาไปที่ 151.20 ในขณะที่ผู้ขายจะต้องการให้ราคาตกลงต่ำกว่า 148.30 เพื่อขยายเดิมพันที่ลดลงไปยัง 142.35 บนกราฟ 4 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มขาขึ้นบ่งบอกถึงโมเมนตัมขาขึ้น โดยมีการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ซื้อตำแหน่งเพื่อรอการพุ่งขึ้น บนกราฟ 1 ชั่วโมง นักเทรดมองหาโอกาสที่เหมาะสมตามรูปแบบเหล่านี้ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนและการเลือกตั้งในญี่ปุ่น เราเห็นว่าการรวมตัวรอบจุดต้านนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว โดยคู่เงินนี้ขณะนี้มีการซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี สาเหตุหลักคือความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางสหรัฐที่มีแนวโน้มก้าวร้าวและธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ยังรักษาแนวโน้มผ่อนคลาย นักเทรดอนุพันธ์ควรมองว่าการตกลงเป็นโอกาสในการซื้อมากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้ม เนื่องจากคุณมีโอกาสจากการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐยังคงมีความสำคัญ แต่สถานการณ์ได้เข้มข้นขึ้น เราเห็นว่าข้อมูล CPI ของสหรัฐในเดือนเมษายน 2024 อยู่ที่อัตรารายปี 3.4% ซึ่งยังคงสูงกว่าค่าเป้าหมายของธนาคารกลาง ทำให้คาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐจะยังคงสูงเกินไปในระยะเวลานาน สร้างความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับเยนที่ให้ผลต่ำ ในด้านญี่ปุ่น สถานการณ์ได้เปลี่ยนจากการคาดเดาไปสู่การกระทำ เนื่องจากธนาคารกลางสิ้นสุดนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบในเดือนมีนาคม 2024 อย่างไรก็ตาม นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ยังใกล้ศูนย์ ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเพียงสัญลักษณ์ และไม่ได้ช่วยลดความต่างของอัตราดอกเบี้ยที่กว้างกับสหรัฐลง เราเชื่อว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจะมีการแจ้งล่วงหน้าและไม่น่าจะรุนแรงพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้มหลักได้กลยุทธ์การตลาด
คำอธิบายเกี่ยวกับการซื้อขายที่หนาแน่นมีความสำคัญมากขึ้นในขณะนี้ ข้อมูลล่าสุดจาก CFTC แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งซื้อสุทธิในดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับเยนยังคงใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ความเสี่ยงหลักตอนนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงของธนาคารกลาง แต่เป็นการแทรกแซงค่าเงินโดยตรง เช่นเดียวกับที่เราเห็นในปลายเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม 2024 เมื่อทางการใช้เงินกว่า 9 ล้านล้านเยนในการปกป้องค่าเงิน ดังนั้นนักเทรดที่ถือตำแหน่งยาวต้องเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงที่เกิดจากการดำเนินการอย่างเป็นทางการอย่างฉับพลัน เนื่องจากความเสี่ยงสูงของการแทรกแซง เราเชื่อว่าการซื้อทางเลือก USD/JPY ที่มีราคาต่ำกว่าสิทธิเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการป้องกันการถือครองตำแหน่งยาว ซึ่งช่วยปกป้องจากการตกลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังสามารถมีส่วนร่วมในการเพิ่มขึ้นหากกลยุทธ์การลงทุนนี้ยังคงมีผลอยู่ ความผันผวนที่คาดหวังยังคงสูง แสดงถึงการรับรู้ของตลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
