ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ สิ้นสุดวันที่ด้วยผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 436.36 จุด หรือ 0.98% ปิดที่ 44023.29 ดัชนี S&P 500 ลดลง 24.80 จุด หรือ 0.40% สู่ 6243.76 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 37.47 จุด หรือ 0.18% แตะที่ 20677.80 ดัชนี Russell 2000 ลดลง 44.67 จุด หรือ 1.99% ปิดที่ 2305.05 หุ้นชิปเพิ่มแรงหนุนให้กับ Nasdaq เนื่องจากมียอดขายที่เป็นไปได้ในสหรัฐฯ ไปยังจีน Nvidia เพิ่มขึ้น 4.04%, AMD เพิ่มขึ้น 6.41% และ Broadcom เพิ่มขึ้น 1.94% ในขณะที่ในดาวโจนส์ Nvidia เพิ่มขึ้น 4.01%, Microsoft เพิ่มขึ้น 0.53%, Apple เพิ่มขึ้น 0.27% และ Amazon เพิ่มขึ้น 0.19% American Express และ Home Depot เป็นผู้นำในการลดลงในดาวโจนส์ ลดลงกว่า 3%

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการรายไตรมาส

ผู้ชนะที่น่าสนใจอื่น ๆ รวมถึง Alibaba ที่เพิ่มขึ้น 8.09% และ AMD ที่เพิ่มขึ้น 6.41% ในทางตรงกันข้าม Papa Johns ลดลง 6.12% ขณะที่ Wells Fargo ลดลง 5.49% การเริ่มต้นฤดูกาลรายงานผลประกอบการรายไตรมาสเห็น Citigroup เพิ่มขึ้น 3.61% ในขณะที่บริษัทอื่น ๆ เช่น BlackRock, Wells Fargo และ J.P. Morgan ประสบการลดลงแม้จะเกินประมาณการ ตลาดในปัจจุบันมีสองด้านที่แตกต่างกัน เราต้องซื้อขายทั้งสองด้านนี้ ในด้านหนึ่งมีการฟื้นตัวที่มุ่งเน้นมากในกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยส่วนหนึ่ง ในขณะที่อีกด้านหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในระบบที่บ่งบอกถึงความระมัดระวัง ความแตกต่างนี้เป็นส่วนที่สำคัญในขณะนี้ และสำหรับนักเทรดอนุพันธ์ มันเปิดโอกาสอย่างชัดเจนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ สิ่งที่เราเห็นกับชื่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญในวันเดียว; มันคือเรื่องราวของตลาดซึ่งมุ่งเน้นอยู่ในหุ้นเพียงไม่กี่ตัว ตัวกระตุ้นจากยอดขายที่ลดลงไปยังจีนเพียงแต่เติมเชื้อเพลิงให้กับไฟที่มีอยู่แล้ว ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่คาดการณ์การเติบโตของยอดขายทั่วโลกถึง 16% ในปี 2024 ซึ่งมาจากความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI นี่คือธีมการนำที่มีแนวโน้มในตลาดอย่างชัดเจน กลยุทธ์ที่นี่คือการลงทุนในความแข็งแกร่งนี้ด้วยความแม่นยำ เราไม่ได้ซื้อหุ้นในภาคเทคโนโลยีทั้งหมด แต่เรากำลังใช้การทำธุรกิจเพื่อแสดงมุมมองที่ดีเกี่ยวกับ ETFs เซมิคอนดักเตอร์หรือผู้นำรายบุคคลที่ชัดเจนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์นี้

มุมมองตลาดที่กว้างขึ้น

ตอนนี้ ให้หันไปที่ด้านอื่นของตลาด: ความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นทั่วทุกที่ การลดลงอย่างรุนแรงของ Russell 2000 ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญ ในประวัติศาสตร์ เมื่อหุ้นขนาดเล็กซึ่งไวต่อเศรษฐกิจในประเทศแสดงความแตกต่างในเชิงลบจากดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ มันบ่งบอกถึงการขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจโดยรวม นี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึก; หนี้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในสหรัฐฯ เพิ่งทำลายสถิติที่ 1.115 ล้านล้านดอลลาร์ และอัตราการผิดนัดชำระเงินอยู่ในระดับสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษ นี่คือเหตุผลที่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตหลักและผู้ค้าปลีกที่ปรับปรุงบ้านเป็นผู้นำการลดลงในดาวโจนส์ อาจถือเป็นการตอบสนองที่ถูกต้องในการสร้างตำแหน่งที่มีการป้องกัน เราควรมองหาการซื้อออปชั่นแบบPut ใน ETFs ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการเงิน การตอบสนองต่อผลประกอบการของธนาคารยืนยันท่าทีที่มีการป้องกันนี้ เมื่อบริษัทการเงินใหญ่รายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์แต่ยังคงถูกขายอย่างรุนแรง ตลาดกำลังบอกเราว่าไม่เชื่อว่าจะมีช่วงเวลาที่ดีต่อเนื่อง นักลงทุนมองข้ามผลประกอบการรายงานและเห็นสัญญาณที่ไม่ดี เช่น การลดลงของอัตราดอกเบี้ยสุทธิ หรือการเพิ่มขึ้นที่เป็นไปได้ในการกันสำรองหนี้สูญเมื่อหนี้ของผู้บริโภคเริ่มมีปัญหา ตลาดกำลังประเมินปัญหาในอนาคต นี่สร้างสถานการณ์ที่เหมาะแก่การทำธุรกรรมคู่ เรากำลังมองหาการลงทุนในดัชนีเซมิคอนดักเตอร์คู่กับตำแหน่งที่สั้นในดัชนีธนาคารภูมิภาคหรือการเงินที่กว้างขึ้น กลยุทธ์นี้ช่วยให้เราสามารถทำกำไรจากช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างหุ้นที่เป็นที่ชื่นชอบของตลาดและหุ้นที่ไม่ดี ขณะเดียวกันก็ป้องกันความเสี่ยงในการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม ความผันผวนที่สูงขึ้นในภาคที่อ่อนแอทำให้การซื้อออปชั่นแบบ Put เป็นการป้องกันที่น่าสนใจมากขึ้นต่อความเสี่ยงในอนาคต

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets