การเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัม
ทองได้ทะลุรูปแบบสามเหลี่ยมในกราฟรายวัน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัม การเคลื่อนไหวของราคาเกิน SMA 20 วันที่ใกล้ $3,340 แสดงถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มซื้อ แต่แรงต้านที่ Fibonacci retracement 23.6% ที่ประมาณ $3,371 ยังคงเป็นความท้าทาย การปิดเหนือ $3,371 อย่างต่อเนื่องอาจเปิดทางถึง $3,400 โดยมีศักยภาพที่จะไปถึงระดับสูงในเดือนมิถุนายนที่ $3,452 การไม่สามารถคงราคาเหนือ SMA 50 วันที่ $3,327 อาจจะทำให้ต้องมองหาแนวรับที่ $3,300 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์อยู่ใกล้ 56 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เป็นบวก โดยยังมีพื้นที่ให้เพิ่มขึ้นก่อนถึงระดับที่เกินพอ จากภาพรวมในปัจจุบัน เราเชื่อว่าผู้ค้าที่ทำการเก็งกำไรควรเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนที่สูงขึ้น แทนที่จะคาดหวังแนวโน้มทิศทางที่ชัดเจนในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวถึง โดยเฉพาะในเรื่องภาษี ไม่ใช่แค่เรื่องที่นึกถึงอีกต่อไป การกำหนดภาษีสูงของรัฐบาลไบเดนต่อรถยนต์ไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากจีนที่มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม ได้ถูกบรรจุในราคาสูงไปแล้วในระดับหนึ่ง แต่การคุกคามในการตอบโต้จากปักกิ่งทำให้ทองคำยังคงมีเสน่ห์ในฐานะที่หลบภัย ซึ่งสร้างฐานราคาต่ำ แต่ปัจจัยที่สำคัญยังคงเป็นการต่อสู้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ กับเงินเฟ้อการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคล่าสุด (CPI) ที่แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อชะลอตัวลงไปที่ 3.3% ในเดือนพฤษภาคม เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับทองคำ แต่แผนภาพจุดของเฟดภายหลังแสดงถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้ ลดลงจากสามครั้งที่คาดหวังในเดือนมีนาคม ตำแหน่ง “สูงกว่านาน” นี้ทำให้การเพิ่มราคาทองมีขีดจำกัดที่สำคัญ เนื่องจากการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ นั่นหมายความว่าเราอยู่ระหว่างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และเพดานทางการเงิน ทางเทคนิคเรามองว่านี่เหมือนสปริงที่บิดอยู่ หลังจากที่ไม่สามารถรักษาระดับสูงสุดเดิมที่มากกว่า $2,400 ได้ ทองคำกำลังรวมตัวอยู่ในขณะนี้ ราคาอยู่รอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งเป็นการทดสอบที่สำคัญในระยะสั้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์อยู่ในระดับต่ำ 50 ยืนยันถึงความเป็นกลางนี้ และมีพื้นที่มากมายในการเคลื่อนไหวทั้งสองทิศทางก่อนที่จะถึงระดับที่เกินพอ ดังนั้นกลยุทธ์ของเราจึงเปลี่ยนจากการเก็งกำไรทิศทางไปสู่การเล่นที่ความผันผวน สำหรับผู้ค้าที่คาดหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่เฉียบขาดหลังจากข้อมูลเศรษฐกิจชุดถัดไป การซื้อขายแบบ long strangle – การซื้อ call ที่อยู่นอกเงินและ put ที่อยู่นอกเงินสำหรับวันที่หมดอายุในเดือนสิงหาคมอาจเป็นทางเลือกที่ดี กลยุทธ์นี้ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใด สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มเป็นบวกเล็กน้อยที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย เราจึงมองหาการขายบลล์คอลล์สเปรด เช่น การซื้อคอลล์ที่ $2,350 สำหรับเดือนสิงหาคมและการขายคอลล์ที่ $2,425 ในเวลาเดียวกัน การขายในลักษณะนี้ช่วยกำหนดความเสี่ยงและผลตอบแทน โดยการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวไปยังจุดสูงสุดของช่วงราคาในปัจจุบันโดยไม่จำเป็นต้องมีการระเบิดเหนือแนวต้านที่ท้าทายซึ่งมาจากระดับสูงในเดือนมิถุนายน ในทางกลับกัน ผู้ที่ถือตำแหน่งยาวอาจพิจารณาการซื้อขาย collar โดยการซื้อ put ป้องกันซึ่งถูกจัดหาโดยการขายคอลล์ที่มีการป้องกัน เพื่อป้องกันการลดลงต่ำกว่าระดับสนับสนุนที่สำคัญรอบ ๆ ระดับ $2,300
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
