J.P. Morgan เชื่อว่าการฟื้นตัวของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทนต่อการคุกคามจากภาษีในระยะสั้นและการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ธนาคารชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีความแข็งแกร่งและความต้องการจากสถาบันที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญ
หมายเหตุของธนาคารระบุว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นอาจมีผลต่อการเติบโตมากพอที่จะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐดำเนินการ โดยคาดว่ามีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคม J.P. Morgan ได้ปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของ GDP สหรัฐในปี 2025 ลงเหลือ 1.3% จาก 2% แต่คาดว่ากำไรของบริษัทและการลงทุนธุรกิจที่แข็งแกร่งจะช่วยบรรเทาผลกระทบ
นักยุทธศาสตร์คาดหวังว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐสูงสุดถึงสี่ครั้งภายในต้นปี 2026 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ช่วง 3.25%–3.50% แม้จะมีความเสี่ยงจากนโยบาย แต่พวกเขายังคงยืนยันว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงสนับสนุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง
หมายเหตุระบุถึงการพัฒนาการซื้อขาย AI จากการเก็งกำไรของผู้ค้าปลีกไปสู่การไหลของเงินทุนที่ยั่งยืนจากกลยุทธ์ของสถาบันและระบบ นอกจากนี้ผลกำไรที่แข็งแกร่งและสถานะทางการเงินที่ดีของบริษัทในด้านเทคโนโลยีก็น่าจะช่วยรักษาการฟื้นตัวของตลาด
ทีมงานของ Kolanovic กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในแหล่งที่มาของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI จากผู้ค้าปลีกเป็นกองทุนที่ใช้ алгоритмที่กำหนดและคำสั่งขนาดใหญ่ เนื่องจากการไหลของเงินทุนจากสถาบันมักมีระยะเวลานานกว่าและอัตราการเปลี่ยนแปลงต่ำ ผลลัพธ์คือระดับความผันผวนที่คาดไว้ในภาคส่วนที่มีการใช้กลยุทธ์เหล่านี้อาจมีการบีบอัดเพิ่มเติม โดยเฉพาะในเทคโนโลยีขนาดใหญ่และบริการด้านการสื่อสาร
ในคาดการณ์อัตราที่ต่ำในอนาคต อนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอาจมีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้นและส่วนต่างที่แคบลง หากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ จะเปิดโอกาสในการวางตำแหน่งที่ชัดเจนด้วยการใช้เครื่องมือทั่วไปหรือลงทุนในสัญญาที่ให้ประโยชน์จากการที่ทิศทางเคลื่อนไหวเดียวกัน
ความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทควรช่วยลดความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้น ซึ่งช่วยในการป้องกันความเสี่ยง นอกจากนี้กลยุทธ์ที่ให้ค่าตอบแทนที่เป็นสัมพัทธ์ เช่น ความแตกต่างด้านความผันผวนระหว่างกลุ่มต่างๆ อาจให้ผลตอบแทนที่มั่นคงกว่าในที่ที่ความสัมพันธ์เริ่มแตกต่างจากช่วงประวัติศาสตร์
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
