จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องในสหรัฐฯ อยู่ที่ 1.903 ล้านรายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 9 พฤษภาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.89 ล้านราย แม้จะมีการเพิ่มขึ้นนี้ แต่ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด EUR/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยอยู่ต่ำกว่าระดับแนวรับที่ 1.1300 การฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขับเคลื่อนโดยตัวเลขกิจกรรมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีส่วนทำให้คู่สกุลเงินนี้เผชิญกับความท้าทาย

GBP/USD มีแนวโน้มขาขึ้น

GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น โดยซื้อขายที่ระดับ 1.3400 ค่าเงินปอนด์ที่พุ่งขึ้นจากดัชนี PMI ของสหราชอาณาจักรที่ปรับตัวสูงขึ้นช่วยหนุนค่าเงินปอนด์อังกฤษ ทำให้สามารถรักษาระดับการเพิ่มขึ้นรายวันได้

ทองคำทรงตัวที่ระดับ 3,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ทรอย โดยได้รับประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่เคลื่อนไหวอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของตลาดที่ระมัดระวังกำลังจำกัดการลดลงของราคาทองคำที่อาจเกิดขึ้นได้

บิตคอยน์แตะระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่ โดยซื้อขายที่ระดับ 110,000 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบเฉลิมฉลองวัน Bitcoin Pizza Day แม้จะมีความหวังในการซื้อปลีก แต่สถาบันต่างๆ ยังคงระมัดระวังเนื่องจากความเสี่ยงด้านมหภาคและความไม่แน่นอนทางการคลัง

ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจ

ข้อมูลนี้ให้ภาพรวมของเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้และตลาดตอบสนองต่อสัญญาณอย่างไร การที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์นั้นบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลง แม้จะไม่มาก แต่ตัวเลขที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่านายจ้างอาจระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะในบางภาคส่วน

จากมุมมองของเรา การเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนี้เป็นสัญญาณที่อ่อนไหวก็สมเหตุสมผล บริษัทต่างๆ ไม่ได้รีบเร่งจ้างงานใหม่ และบางภาคส่วนแสดงสัญญาณเริ่มต้นของความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

สำหรับสัญญาซื้อขายที่เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การจ้างงาน การตอบสนองจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ว่ามีความอ่อนไหวต่อความประหลาดใจที่อาจเกิดขึ้นในข้อมูลรายสัปดาห์ ไม่จำเป็นต้องตอบสนองมากเกินไป แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ควรละเลย

หากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานยังคงเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานในวันศุกร์ เราสามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาที่รุนแรงขึ้นได้ ไม่เพียงแต่ในสกุลเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกระทรวงการคลังอายุสั้นด้วย

เมื่อพิจารณาสกุลเงินต่างๆ ยูโรก็ดิ้นรนภายใต้แรงกดดัน ขณะที่ EUR/USD ร่วงลงไปต่ำกว่า 1.1300 ปัจจัยที่ขับเคลื่อนคู่สกุลเงินนี้ค่อนข้างเป็นกลไก:

• ความแข็งแกร่งจากดอลลาร์หลังจากตัวเลขกิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐฯ ที่เป็นบวก
• ข้อมูลจากการสำรวจบริการและการผลิตของ ISM ล่าสุด

การตอบสนองในตลาด FX อาศัยสมมติฐานที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจเลื่อนการลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ซึ่งมีผลทำให้การสนับสนุนดอลลาร์ในกราฟระยะสั้นแข็งแกร่งขึ้น ความพยายามใดๆ ก็ตามในการพุ่งขึ้นของคู่สกุลเงินนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย

ผู้ซื้อขายในตลาดออปชั่นอาจมองว่าการพุ่งขึ้นของราคาอาจจำกัดในขณะที่อัตราดังกล่าวยังคงอยู่

ในทางตรงกันข้าม ปอนด์สเตอร์ลิงมีความทนทานมากกว่า หลังจากได้รับประโยชน์จากตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในประเทศที่แข็งแกร่ง GBP/USD ก็ขยับสูงขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ที่ระดับเหนือ 1.3400 โดยส่วนประกอบของ PMI สะท้อนถึง:

• ผลผลิตที่ปรับปรุงดีขึ้น
• ควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของคำสั่งซื้อใหม่

ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะการเติบโตที่มั่นคงยิ่งขึ้นในระยะใกล้ของเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่ตัวเลขหลักเท่านั้น ส่วนประกอบเงินเฟ้อภายในดัชนี PMI ภาคบริการยังแสดงให้เห็นถึงความพอประมาณ ทำให้การทำงานของธนาคารแห่งอังกฤษง่ายขึ้นเล็กน้อย

ผู้ที่ถือครองตำแหน่งซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเงินปอนด์ควรเฝ้าระวังข้อมูลที่น่าประหลาดใจเพิ่มเติม โดยเฉพาะ:

• ยอดขายปลีก
• ตัวเลขเงินเฟ้อ

เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะส่งผลต่อเส้นกราฟอัตราล่วงหน้าและความคาดหวังเกี่ยวกับแนวทางการผ่อนคลายทางการเงิน

ทองคำพบโซนสบายที่ประมาณ 3,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าดอลลาร์ที่คงที่โดยทั่วไปจะส่งผลกระทบต่อทองคำแท่งโดยตรง แต่ราคากลับพบจุดยืนที่มั่นคง ซึ่งบ่งบอกว่าผู้ซื้อขายกำลังหาสมดุลระหว่างความเสี่ยงมหภาคที่ทราบแล้วกับกระแสเงินสภาพคล่องที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัย

สิ่งที่น่าสนใจคือ:

• ปริมาณเงินที่ไหลเข้าของ ETF ทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางสัปดาห์
• การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของออปชั่นซื้อระยะสั้น

ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการวางตำแหน่งเพื่ออัพไซด์เล็กน้อยแต่ยังคงการป้องกันไว้ การต่ออายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในไตรมาสหน้าอาจยังคงอยู่ใกล้เคียงกับช่วงปัจจุบัน เว้นแต่ตลาดจะเกิดภาวะช็อกใหม่

ในขณะเดียวกัน Bitcoin ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทะลุระดับ 110,000 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับวัน Bitcoin Pizza Day แม้ว่าการเฉลิมฉลองนี้ไม่ควรเบี่ยงเบนไปจากเหตุผลเบื้องหลังก็ตาม การมีส่วนร่วมของผู้ค้าปลีกมีมาก แต่ความระมัดระวังจากกองทุนขนาดใหญ่ก็ชัดเจนขึ้น

สถาบันระดับใหญ่ไม่สนใจกระแสตอบรับเชิงบวกในระยะสั้นมากนัก แต่มุ่งเน้นไปที่อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นมากกว่า ซึ่งรวมถึง:

• กำหนดเส้นตายด้านกฎระเบียบที่ใกล้เข้ามาในสหรัฐอเมริกา
• การอภิปรายเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการเงิน

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets