ดัชนี S&P 500 Futures มีระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง โดยมีแนวต้านหลักอยู่ที่ 6,000 จุด ร่วมกับระดับอื่นๆ รวมถึงแนวรับรองที่ 5,917 จุด ควบคุม (POC) ของ Volume Profile อยู่ที่ประมาณ 5,904 จุด ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ แม้ว่าราคาจะปรับตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงดำเนินต่อไป โดยราคายังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง VWAP หากราคาตกลงมาต่ำกว่า 5,969 จุด แสดงว่าเกิดการขายทำกำไร ซึ่งเตรียมที่จะทดสอบ POC/VWAP ในวันจันทร์

สถานการณ์สำหรับแนวโน้มขาขึ้นและขาลง

สำหรับสถานการณ์ขาขึ้น การฟื้นตัวของราคาที่ 5,960 จุดอาจนำไปสู่เป้าหมายที่ 6,000 จุด หรืออีกทางหนึ่ง การดีดตัวกลับจาก 5,904 จุดอาจมุ่งไปที่ 5,932 จุด

สำหรับสถานการณ์ขาลง การถอยกลับจากโซน 5,969–5,977 จุดอาจมุ่งไปที่ 5,904 จุด หรือการหลุดต่ำกว่า 5,904 จุดอาจไปถึงระดับที่ต่ำกว่า เช่น 5,870 จุด

การจัดการความเสี่ยงแนะนำให้:

• จำกัดความเสี่ยงในการซื้อขายให้น้อยกว่า 1%
• ใช้ปริมาณในการยืนยันการเข้าซื้อขาย
• ใส่ใจต่ออิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากผลกระทบต่อการเปิดตลาด

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ และการซื้อขายเงินตราต่างประเทศอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงที่ต่ำกว่า รวมถึงผลกระทบจากเลเวอเรจ ควรใช้ความระมัดระวังโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียการลงทุนทั้งหมด

สิ่งที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมา คือการค่อยๆ ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการเคลื่อนไหวแก้ไขในระยะสั้นจะเข้ามามีบทบาทแล้วก็ตาม ดัชนียังคงอยู่ในตำแหน่งที่สบายๆ เหนือเส้นกึ่งกลางของ VWAP ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อโต้แย้งที่เป็นขาขึ้นโดยรวมอย่างน้อยในตอนนี้

ข้อสรุปที่ได้มาทันทีคือ แม้ว่าราคาจะเย็นลงจากจุดสูงสุดล่าสุด แต่เราไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในทิศทาง โมเมนตัมที่แบนลงบ้างแต่ก็ไม่ได้กลับตัว กรอบเวลาที่เล็กลงสะท้อนถึงระดับความลังเลใจในระดับหนึ่งระหว่างบริเวณ 5,960 และ 5,977 โซนนี้ได้กลายเป็นสนามรบที่คึกคัก

หากระดับปัจจุบันไม่สามารถยืนหยัดได้และเราหลุดลงไปต่ำกว่า 5,969 จุด เราคาดว่าผู้เล่นทางกลไกจำนวนมากขึ้นจะถอยออกไปชั่วคราว ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขาลง สิ่งนี้ทำให้เกิดความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวไปที่ POC ใกล้ 5,904 ซึ่งยังคงเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมที่สมดุล โดยผู้ซื้อและผู้ขายส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเห็นด้วยกับราคานี้ ทำให้เป็นผู้สมัครที่มีแนวโน้มจะเกิดปฏิกิริยาหากโมเมนตัมลดลงต่อไป

คำแนะนำก่อนหน้านี้ของแจ็คสันเกี่ยวกับความเสี่ยง แนะนำให้:

• จำกัดการเปิดรับความเสี่ยงให้ต่ำกว่า 1% ต่อตำแหน่ง
• ระวังในช่วงเวลาที่ข้อมูลทับซ้อนกันหรือลดลง เช่น ช่วงท้ายของชั่วโมงทำการในนิวยอร์ก

เมื่อพิจารณาจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้น จากเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับพาดหัวข่าวต่างประเทศ คำแนะนำนั้นกลายเป็นมากกว่าการระมัดระวังตามตำราเรียน แต่เป็นกลยุทธ์ที่แท้จริงและสามารถนำไปใช้ได้

การเคลื่อนไหวตลาดที่มีแนวโน้มใกล้เข้ามา

สำหรับการตั้งค่าที่จะเคลื่อนตัวไปสู่สัปดาห์หน้า หากราคาทดสอบระดับ 5,904 อีกครั้ง และสร้างความสนใจในการซื้อโดยในอุดมคติแล้วควรมี:

• ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นที่ทะลุผ่านเส้น VWAP 15 นาที

มีโอกาสที่จะมุ่งกลับไปที่ระดับ 5,932 จุด

หากระดับ 5,960 พับตัวลงภายใต้แรงกดดันในช่วงเช้าวันจันทร์ การรวมตัวที่เป็นขาขึ้นอาจเปลี่ยนไปเป็นการขายแบบมีทิศทาง ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ความรู้สึก แต่ขึ้นอยู่กับว่าราคาโต้ตอบกับระดับที่ถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายอย่างไร

ข้อเสนอแนะของ Patel ที่ว่าการดีดตัวกลับที่ระดับ 5,917 ก่อให้เกิดแนวรับเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสอดคล้องกับโหนดปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากเซสชั่นวันพฤหัสบดีที่แล้ว

เราโน้มเอียงไปทางแนวทาง “เฝ้าดูและรอ” โดยเริ่มตำแหน่งเฉพาะเมื่อ:

• ได้รับการยืนยันจากกระแสคำสั่งซื้อ
• มีการปฏิเสธจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดอย่างชัดเจน

การเคลื่อนไหวที่น่าดึงดูดใจมักมาก่อน แต่ถ้าปริมาณต่ำ การทะลุผ่านมักไม่น่าเชื่อถือ สภาพแวดล้อมนี้เหมาะกับการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ มากกว่าสมมติฐานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เรากำลังเข้าใกล้โซนที่การวางตำแหน่งของออปชั่น โดยเฉพาะที่ระดับ 6,000 จุดซึ่งเป็นระดับจิตวิทยา อาจส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึง ขอแนะนำให้:

• ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเปิดอยู่ตลอดช่วงหมดอายุรายสัปดาห์
• ให้ความสำคัญกับวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เนื่องจากเป็นวันที่มีกิจกรรมแกมมาสูง

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อการตอบสนองของตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนั้นการเฝ้าระวังข่าวสารระหว่างประเทศก็ยังคงจำเป็น ซึ่งรวมถึงไม่เพียงพาดหัวข่าวที่ชัดเจน แต่ยังรวมถึง:

• การเปลี่ยนแปลงจากตลาดสกุลเงิน เช่น ค่าเงินเยนแข็งค่าอย่างรวดเร็ว
• สเปรดที่กว้างขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง

หากสัญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้น ควรมีความระมัดระวังในการเข้าซื้อใกล้แนวต้านอีกครั้ง

สำหรับการดำเนินกลยุทธ์แบบโมเมนตัมใดๆ ก็ตาม ควรรอการยืนยันจาก:

• ปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเซสชัน

นี่ไม่ใช่แค่การป้องกันแต่เป็นเครื่องมือในการกรองทางยุทธศาสตร์ หากไม่มีมาตรการเช่นนี้ การรับรู้สัญญาณที่แท้จริงจากข้อมูลที่สับสนอาจกลายเป็นเรื่องยาก

กิจกรรมของผู้เข้าร่วมในตลาดควรใช้ตรวจสอบอคติก่อนการดำเนินการใดๆ สัญญาณที่ไหลมานั้นไม่ใช่แบบไบนารี แต่เป็นแนวคิด

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets