ดัชนี EURO STOXX 50 เป็นตัวแทนของกลุ่มซูเปอร์เซกเตอร์ชั้นนำของยูโรโซน และมีโครงสร้างตามมูลค่าตลาดแบบลอยตัวอิสระ โดยมีเพดานอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละองค์ประกอบ ดัชนีทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับสินทรัพย์ ETF มูลค่ากว่า 25,000 ล้านยูโร และเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นบน Eurex หลังจากแตะจุดสูงสุดในปี 2000 ดัชนีก็เผชิญกับการปรับฐานเป็นเวลา 9 ปี และสิ้นสุดในปี 2009 ล่าสุด ดัชนีได้ทะลุจุดสูงสุดเดิมในปี 2000 ในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ซึ่งรอคอยมานานถึง 25 ปี
วัฏจักรขาขึ้นใหม่
การเคลื่อนไหวล่าสุดเหนือจุดสูงสุดในปี 2000 ชี้ให้เห็นถึงวัฏจักรขาขึ้นใหม่ การพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2009 ปัจจุบันอยู่ในปีที่ 16 แล้ว ซึ่งก้าวหน้าไปจากวัฏจักรก่อนหน้า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในอดีตบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายอาจมองเห็นโอกาสในการเข้าซื้อที่บริเวณส่วนขยายฟีโบนัชชี 100 ถึง 161.8% เป้าหมายระยะยาวที่คาดการณ์ไว้สำหรับช่วงดัชนีจาก 7,281 ถึง 8,587 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นขั้นต่ำที่อาจเกิดขึ้นที่ 33.7% จากค่าปัจจุบัน
พลวัตของตลาดบ่งชี้ว่าผู้ซื้ออาจยังคงควบคุมได้ตราบเท่าที่ระดับแนวรับสำคัญยังคงอยู่ และการย่อตัวลงที่ต่ำก่อนหน้านี้สามารถเป็นโอกาสในการซื้อที่มีประโยชน์ สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือดัชนีที่ไม่เพียงแต่ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เท่านั้น แต่ยังทำได้ในลักษณะที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางในระยะยาวอีกด้วย ใช้เวลาเกือบทศวรรษในการปรับฐานหลังจากจุดสูงสุดเริ่มต้นนั้น และสร้างฐานระยะยาวที่ดัชนีกำลังเคลื่อนตัวอย่างเด็ดขาดในขณะนี้
เทรดเดอร์ที่คุ้นเคยกับการตั้งค่าทางเทคนิคดังกล่าวทราบดีว่าเมื่อสินทรัพย์ผ่านระดับแนวต้านสองทศวรรษแล้ว ก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหวในระยะสั้น ผลกระทบของการยืดตัวครั้งนี้เกินกว่าการเคลื่อนไหวของราคารายวันหรือรายเดือน เมื่อพิจารณาแนวโน้มในอดีต เราจะสังเกตเห็นว่าวงจรขาขึ้นในอดีตของดัชนียังคงรักษาโมเมนตัมไว้ได้เป็นระยะเวลานานเมื่อทำจุดสูงสุดใหม่ได้สำเร็จ
เมื่อพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 16 แล้ว จึงควรให้ความสนใจว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังคงดำเนินไปอย่างไรนอกเหนือจากระดับส่วนขยายที่ทราบ โดยเฉพาะการฉายภาพฟีโบนัชชี 100% และ 161.8% หากรูปแบบในอดีตยังคงอยู่ ผู้เข้าร่วมตลาดอาจมองว่าโซนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำคัญที่ราคาจะรวมตัวกันหรือเร่งตัวขึ้นต่อไป
ระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ
ข้อเท็จจริงที่ว่าจุดต่ำสุดในอดีตมักจะเป็นจุดเริ่มต้นในการซื้อใหม่อีกครั้งนั้นทำให้การลดลงอาจนำมาซึ่งโอกาสมากกว่าความเสี่ยง หลายคนจะเฝ้าจับตาดูว่าระดับแนวต้านในอดีตจะกลายเป็นแนวรับหรือไม่ หากดัชนีสามารถยืนเหนือบริเวณเหล่านี้ได้ อาจเกิดการผลักขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 7,281 ถึง 8,587 จุด ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 33.7% จากจุดที่เราอยู่ตอนนี้ ทำให้เป็นบริเวณที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
โมเมนตัมยังคงเอื้อต่อผู้ซื้อ และเว้นแต่การเคลื่อนไหวของราคาจะบ่งชี้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายอาจต้องดิ้นรนเพื่อควบคุม แนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่ และตราบใดที่แนวรับสำคัญยังไม่พังทลาย เราอาจยังคงเห็นการเคลื่อนไหวขาขึ้นในการย่อตัวลง ผู้ที่บริหารความเสี่ยงในพื้นที่อนุพันธ์น่าจะมุ่งเน้นไปที่ระดับโครงสร้างเหล่านี้เพื่อชี้นำแนวทางของพวกเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
