ราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ระหว่างการซื้อขายภาคยุโรปวันอังคาร โดยได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลง ขณะที่ยังคงต่ำกว่าระดับ 4,100 ดอลลาร์ อย่างไรก็ดี การปรับขึ้นของราคาถูกจำกัดจากความคาดหวังว่าเฟดจะยังคงมีท่าที “เข้มงวด” (hawkish) เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เชื่อมโยงกับพลังงานยังคงอยู่ ปัจจัยที่ถูกอ้างถึง ได้แก่ ความปั่นป่วนจากการจำกัดการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) รวมถึงกลุ่มฮูษีในเยเมนที่มีแนวร่วมกับอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย ซึ่งช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบและแรงคาดการณ์ด้านอัตราดอกเบี้ย โดยเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group ชี้ว่าตลาดให้น้ำหนักราว 83% ต่อความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปี
พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มแรงแกว่งตัวต่อทั้ง USD และ XAU/USD กองทัพสหรัฐดำเนินการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 10 ขณะที่อิหร่านรายงานการโจมตีตอบโต้ฐานทัพสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานของพันธมิตรทั่วอ่าวเปอร์เซีย เพิ่มความเสี่ยงการขยายวงของความขัดแย้ง เชิงเทคนิค ราคาปรับตัวดีขึ้นเหนือระดับย่อตัวตามฟีโบนัชชี 23.6% และเส้นแนวโน้มขาลง โดย MACD และ RSI พลิกเป็นบวก แต่ภาพรวมยังถูกจำกัดใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วง บนกราฟ 4 ชั่วโมง แนวต้านอยู่ที่ 4,052.78 ดอลลาร์, 4,067.29 ดอลลาร์, 4,081.40 ดอลลาร์ และ 4,110.01 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่แถว 4,017 ดอลลาร์ และ 3,960.14 ดอลลาร์
ความระมัดระวังของเทรดเดอร์อนุพันธ์และบริบทตลาดโดยรวม
เราแนะนำให้เทรดเดอร์อนุพันธ์เข้าหาตลาดทองคำด้วยความระมัดระวังสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากราคายังคงแกว่งอยู่ต่ำกว่าระดับสำคัญ 4,100 ดอลลาร์เล็กน้อย แม้โลหะมีค่าจะเพิ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ แต่แนวโน้มในภาพใหญ่ยังถูกจำกัดจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น เรามองว่าการเปิดสถานะ Long เชิงรุกยังเร็วเกินไป จนกว่าจะเห็นการทะลุผ่านโซนแนวต้านหลักอย่างชัดเจน
ความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการหยุดชะงักด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงผลักดันต้นทุนพลังงานให้สูงขึ้นและกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อ ในอดีต ช็อกด้านพลังงานอย่างที่เกิดในปี 1973 และ 1979 เคยบีบให้ธนาคารกลางต้องคงดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานเพื่อสกัดราคาที่พุ่งขึ้น เมื่ออุปทานน้ำมันโลกถูกจำกัดอย่างมาก แรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อมีแนวโน้มจะช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อไป
คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยและกลยุทธ์การเทรดเชิงเทคนิค
เราจำเป็นต้องจับตาทิศทางถัดไปของเฟดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเมื่อสัญญาณจากตลาดสะท้อนโอกาสขึ้นดอกเบี้ยราว 83% ภายในสิ้นปี อัตราดอกเบี้ยที่สูงเพิ่ม “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” ของการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย ซึ่งเป็นแรงถ่วงสำคัญต่อโมเมนตัมขาขึ้นของทองคำ ด้วยเหตุนี้ การรีบาวด์ระยะสั้นของทองคำอาจเผชิญแรงขายได้อย่างรวดเร็ว ตราบใดที่นโยบายการเงินยังตึงตัว
สำหรับผู้ซื้อขายออปชันและฟิวเจอร์สทองคำ เราแนะนำให้เฝ้าดูแนวต้านใกล้เคียงทันทีที่ 4,052 ดอลลาร์ และแนวกั้นเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่งกว่าที่ 4,110 ดอลลาร์ ด้านล่าง เราคาดว่าแนวรับสำคัญจะอยู่แถว 4,017 ดอลลาร์ และหากแรงขายรุนแรงขึ้น มีโอกาสเห็นฐานลึกใกล้ 3,960 ดอลลาร์ กลยุทธ์ที่เราให้น้ำหนักในระยะใกล้คือ “เทรดในกรอบ” ระหว่างระดับเทคนิคเหล่านี้ มากกว่าการเดิมพันการทะลุกรอบครั้งใหญ่ (breakout)
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
