ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น 0.2% สู่บริเวณ 0.7180 เทียบดอลลาร์สหรัฐในช่วงต้นการซื้อขายยุโรป ได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าคาด ซึ่งช่วยหนุนมุมมองว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ โดย CPI ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนก.ค. สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.8% หลังจากเดือนมิ.ย.ลดลง 0.1% ส่วนเมื่อเทียบรายปี CPI อยู่ที่ 3.5% สูงกว่าประมาณการที่ 3.2% แต่ต่ำกว่าระดับก่อนหน้าที่ 3.8% ขณะที่การคาดการณ์ในตลาดเอนเอียงไปสู่การขึ้นดอกเบี้ย RBA ครั้งที่ 4 ในเดือนก.ย. โดยความน่าจะเป็นโดยนัยปรับขึ้นเป็น 36% จาก 17%; ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนก.พ.ถูกสะท้อนราคาไว้ที่ 94% รายงานการประชุมเดือนก.ค.ระบุว่า กรรมการหลายรายมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเป็นไปได้ “ค่อนข้างมาก” หากความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้นปรากฏ
จากนั้นความสนใจจะหันไปที่ข้อมูล PCE เดือนก.ค.ของสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 12:30 GMT โดยคาดว่าเงินเฟ้อ Core PCE จะอยู่ที่ 3.3% เมื่อเทียบรายปี และอัตรารายเดือนคาดที่ 0.2% เทียบกับ 0.1% ก่อนหน้า ในเชิงเทคนิค AUD/USD อยู่ที่ 0.7178 สูงกว่า EMA 20 งวดที่ 0.7092 ขณะที่ RSI 14 วันอยู่ที่ 68.36 แนวต้านอยู่ที่ 0.7201 และ 0.7278 ส่วนแนวรับอยู่แถว 0.7178 และ 0.7092
กลยุทธ์การเทรดเพื่อเกาะกระแสโมเมนตัมขาขึ้นของ AUD/USD
เราแนะนำให้นักลงทุนตราสารอนุพันธ์วางสถานะเพื่อเกาะกระแสโมเมนตัมขาขึ้นของคู่เงิน AUD/USD ต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า โดยมุ่งเป้าการเบรกผ่านแนวต้านสำคัญที่ 0.7201 เมื่อใกล้ถึงการประชุมนโยบายของ RBA ออปชันประเภท Call ที่ราคาใช้สิทธิใกล้ 0.7250 ให้ความคุ้มค่าเชิงผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่น่าสนใจเพื่อจับโอกาสการพุ่งขึ้นดังกล่าว ในเชิงสถิติ เมื่อเงินเฟ้อออสเตรเลียออกมาสูงกว่าคาด ค่าเงินมักรักษาการปรับขึ้นได้หลายสัปดาห์ ดังเช่นช่วงวงจรคุมเข้มนโยบายปลายปี 2022 ที่ AUD ปรับขึ้นมากกว่า 5% ภายในหนึ่งเดือน
การบริหารความเสี่ยงและประเด็นความผันผวน
เพื่อบริหารความเสี่ยง เราแนะนำให้ตั้ง Put เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือกำหนดจุดตัดขาดทุนแบบกระชับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 งวดที่ 0.7092 เล็กน้อย เนื่องจาก RSI เข้าใกล้เขตซื้อมากเกินไปที่ 68.36 ผู้เทรดควรคาดการณ์การย่อตัวแก้ไขระยะสั้นก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมจะกลับมาดำเนินต่อ การใช้ออปชันแบบ Knock-out barrier ก็อาจมีประสิทธิภาพสูงในกรณีนี้ เพื่อช่วยลดต้นทุนพรีเมียม พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากการปรับลงที่รวดเร็วและรุนแรง
นอกจากนี้ ควรติดตามข้อมูล PCE ของสหรัฐที่กำลังจะประกาศอย่างใกล้ชิด เพราะหากเงินเฟ้อออกมาเย็นกว่าคาด มีแนวโน้มเร่งให้ AUD/USD ปรับขึ้นแรงขึ้น เมื่อย้อนดูพฤติกรรมฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเฟด (fed fund futures) และปฏิกิริยาของค่าเงินในอดีต การเกิดพร้อมกันของท่าที RBA ที่เอนเอียงเชิงเข้มงวด (hawkish) และมุมมองต่อเฟดที่ผ่อนคลาย (dovish) มักกระตุ้นเทรนด์ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องหลายสัปดาห์ การใช้ dual-currency options หรือกลยุทธ์ straddle ก่อนการประกาศเงินเฟ้อสหรัฐ สามารถช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
