ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงมากกว่า 1% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับสูงขึ้น โดยทั้งบอนด์อายุ 5 ปีและ 10 ปีขยับทะลุระดับ 5% คู่เงิน AUD/USD เคลื่อนไหวแถว 0.7039–0.7041 หลังทำจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 0.7118 ขณะที่อัตราผลตอบแทนสหรัฐอายุ 5 ปีเพิ่มขึ้น 17 เบสิสพอยต์สู่ 4.99% และอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 15.5 เบสิสพอยต์สู่ 5.11% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 ด้านดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่มขึ้น 0.57% สู่ 101.25 ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐสะท้อนกิจกรรมที่แข็งแกร่ง: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global เพิ่มขึ้นสู่ 57 จาก 53.9 สูงกว่าคาด 53.5 และ PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นสู่ 58.7 จาก 56.5 เทียบกับคาด 56 การกำหนดราคาของตลาดสำหรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟด 25 bps ในเดือนตุลาคมเพิ่มจากราว 52% เป็น 66% ขณะที่โอกาสในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 93% ตามข้อมูล Prime Terminal ในออสเตรเลีย ดัชนี S&P Global Composite PMI ชะลอลงสู่ 50.8 จาก 52.7 หลังภาคการผลิตหดตัวและภาคบริการชะลอ โดยข้อมูลถัดไปคาดว่าการจ้างงานจะสวิงจาก -15.8K เป็น 20K และอัตราว่างงานคาดทรงตัวที่ 4.5%
—กลยุทธ์การเทรดอนุพันธ์ท่ามกลางบอนด์ยีลด์สหรัฐขาขึ้น
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์วางโพซิชันเพื่อรับแรงกดดันขาลงต่อ AUD/USD เพิ่มเติม ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐทรงตัวเหนือแนวสำคัญ 5% อย่างแข็งแกร่ง เมื่อพิจารณาว่าบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งสู่ 5.11% เทียบเท่าระดับสูงสุดที่ไม่เห็นมาตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2007 การซื้อพุตออปชันระยะสั้นบนดอลลาร์ออสซี่ถือเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง แนวทางนี้ช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่กว้างขึ้นระหว่างสหรัฐและออสเตรเลีย พร้อมจำกัดความเสี่ยงของเงินทุน
ด้วยข้อมูลตลาดแรงงานออสเตรเลียที่กำลังจะประกาศ ซึ่งคาดว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 4.5% ความอ่อนแอใด ๆ ในตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอาจกดให้คู่เงินหลุดแนวรับระยะสั้นที่ 0.7040 ได้ไม่ยาก ในอดีต ช่วงที่เฟดเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินในลักษณะคล้ายกัน—เช่นปลายปี 2023 เมื่อบอนด์ยีลด์สหรัฐเข้าใกล้ระดับสูงดังกล่าว—ดอลลาร์ออสซี่มักอ่อนค่าแรงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐภายในไม่กี่วันหลังตัวเลขเศรษฐกิจท้องถิ่นออกมาต่ำกว่าคาด เราควรตั้งจุดตัดขาดทุนแบบแคบเหนือแนวต้านที่เป็นคลัสเตอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายแบบทริปเปิล (triple SMA) บริเวณ 0.7092 เพื่อบริหารความเสี่ยงของโพซิชันชอร์ต
—ฉวยโอกาสจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและแนวโน้มออสเตรเลียที่อ่อนลง
เมื่อความคาดหวังของตลาดต่อการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นสู่ 66% และโอกาสเดือนธันวาคมพุ่งถึง 93% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสขยับขึ้นเหนือระดับปัจจุบันที่ 101.25 เราสามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมนี้ด้วยการเทรดคอลสเปรดฝั่ง bullish บนดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะเมื่อ PMI ภาคการผลิตสหรัฐแสดงความทนทานน่าประหลาดใจด้วยการเพิ่มขึ้นสู่ 57 ขณะที่ Composite PMI ของออสเตรเลียที่ชะลอลงสู่ 50.8 ยืนยันว่าเศรษฐกิจในประเทศกำลังสูญเสียแรงส่ง ซึ่งจะยังจำกัดโอกาสการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญของ AUD ต่อไป
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
