EUR/USD แนวโน้มการเทรดและการวิเคราะห์กรอบราคา
โดยที่คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1.1537 เรามองว่าเทรดเดอร์อนุพันธ์ควรเตรียมรับการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในกรอบระยะสั้น ก่อนที่จะเกิดการปรับลงรอบใหญ่ เราแนะนำให้ติดตามกรอบสะสมกำลังระยะใกล้ระหว่าง 1.1511 ถึง 1.1545 อย่างใกล้ชิดในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า การทะลุกรอบขึ้นหรือลงจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเทรดของเราตลอดช่วงที่เหลือของเดือน
หากอัตราแลกเปลี่ยนทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1546 เราควรตั้งเป้าหมายการรีบาวด์เชิงปรับฐานขึ้นไปที่บริเวณ 1.1570 ในระยะสั้น ฝั่งผู้ถือสถานะซื้อสามารถใช้คอลออปชันระยะสั้นเพื่อเก็บกำไรจากการขึ้นเร็วรอบนี้ อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าจะมีแนวต้านหนาแน่นที่ระดับดังกล่าว ทำให้เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการเปิดสถานะขาย
มุมมองหลักของเรายังคงเป็นขาลง โดยคาดว่าราคาจะไหลลงสู่ 1.1492 และอาจขยายไปถึง 1.1400 ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า เทรดเดอร์สามารถวางโพซิชันตามแนวคิดนี้ด้วยการซื้อพุตออปชัน หรือขายฟิวเจอร์สบริเวณใกล้ด้านบนของกรอบปัจจุบัน ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง MACD บนกรอบเวลา H4 เริ่มชี้ลงแล้ว ซึ่งยืนยันว่าฝั่งผู้ขายกำลังได้เปรียบมากขึ้น
ข้อมูลเงินเฟ้อ ความคาดหวังต่อเฟด และการบริหารความเสี่ยง
มุมมองขาลงนี้ได้รับแรงหนุนจากแรงกดดันเงินเฟ้อที่เริ่มผ่อนคลาย โดยล่าสุดดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมออกมา “ทรงตัว” ที่ 0.0% เมื่อเทียบรายเดือน นอกจากนี้ ตลาดพลังงานโลกเริ่มทรงตัว โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวแถว 75–80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังความกังวลด้านอุปทานในตะวันออกกลางเริ่มลดความรุนแรงลง ปัจจัยเหล่านี้กดให้ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ลดลงเหลือเพียง 35%
แม้เงินเฟ้อจะเย็นลง แต่เรายังต้องระมัดระวังความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างฉับพลัน โดยเฉพาะประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งของเหลวปิโตรเลียมมากกว่า 20% ของโลก เพื่อป้องกันเงินทุนจากการพุ่งขึ้นแบบไม่คาดคิด เราแนะนำให้ใช้จุดตัดขาดทุนแบบแคบเหนือ 1.1570 การคุมขนาดสถานะให้เล็กจะช่วยให้รับมือความผันผวนฉับพลันได้ดีขึ้นเมื่อมีข้อมูลเศรษฐกิจใหม่เข้าสู่ตลาด
EUR/USD อยู่ที่ 1.1537 ในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนชั่งน้ำหนักสัญญาณเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนลง ซึ่งลดความคาดหวังต่อการขยับของเฟดในเดือนกันยายน โดย PPI สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมทรงตัว และเมื่อประกอบกับรายงาน CPI ที่ไม่เร่งตัว สะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เร่งขึ้น ส่งผลให้ตลาดประเมินโอกาส 35% สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเฟด 25 bps ในเดือนกันยายน ลดลงจาก 55% เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกัน ข้อมูลอีกชุดหนึ่งบ่งชี้ว่าแรงกระตุ้นเงินเฟ้อช่วงต้นจากความขัดแย้งตะวันออกกลางและราคาพลังงานที่สูงอาจเริ่มผ่อนคลาย อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของข้อตกลงและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นความเสี่ยงต่อแนวโน้ม
บนกราฟ H4 คู่เงินถูกจำกัดอยู่ในกรอบสะสมกำลัง 1.1511–1.1545 โดยบริเวณใกล้ 1.1546 เข้าใกล้การ “จบรูปแบบ” การทะลุขึ้นจะชี้ไปที่ 1.1570 ก่อนย่อตัวกลับลงสู่ 1.1492; ส่วนการทะลุลงมีเป้าหมายที่ 1.1492 และอาจขยายต่อไปที่ 1.1400 MACD แสดงเส้นสัญญาณอยู่ต่ำกว่าศูนย์และกำลังลดลง สำหรับกราฟ H1 ราคาแตะ 1.1543 และกำลังพักตัวใต้ระดับดังกล่าว เส้นทางที่ประเมินไว้คือ ลงไป 1.1492 ขึ้นไป 1.1536 จากนั้นลงต่อสู่ 1.1400 และอาจถึง 1.1330 โดย Stochastic อยู่ต่ำกว่า 80 และมีแนวโน้มมุ่งลงสู่ 20
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
