EUR/USD ซื้อขายแข็งค่าราว 0.17% บริเวณ 1.1550 ในช่วงตลาดยุโรปวันศุกร์ โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคุมเข้มนโยบายในการประชุมเดือนกันยายน ในผลสำรวจของ Reuters นักเศรษฐศาสตร์ 57 จาก 69 รายคาดว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (Deposit Rate) 25 bps สู่ 2.50% นอกจากนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่อ่อนลงได้ลดความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนกันยายน ส่งผลกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
การกำหนดราคาในตลาดฟิวเจอร์สก็ปรับเปลี่ยนหลังการเปิดเผยข้อมูลสหรัฐ: Deutsche Bank ระบุว่า ความน่าจะเป็นโดยนัยของการขึ้นดอกเบี้ย Fed ในเดือนกันยายนลดลงเหลือ 35% ณ ปิดตลาด จากมากกว่า 50% ในช่วงเช้าวันพุธหลังตัวเลข CPI และจาก 40% ก่อนตัวเลข PPI ไม่นาน ในเชิงเทคนิค EUR/USD ยังคงรักษาการเบรกเหนือเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ 1.1540 แต่ยังถูกจำกัดโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (100-day SMA) ที่ 1.1567 ค่า RSI (14) อยู่ใกล้ 60 โดยแนวรับอยู่ที่ 1.1510 ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1.1567 และถัดไปที่ 1.1600
การเปลี่ยนโทนเป็นขาขึ้นของยูโรและความคาดหวังต่อนโยบายธนาคารกลาง
เรากำลังเห็นสัญญาณเปลี่ยนทิศเป็นขาขึ้นของยูโรอย่างชัดเจน หลังจากสามารถยืนเหนือการเบรกเอาต์เหนือเส้นแนวโน้มที่ 1.1540 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การปรับขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่แข็งแกร่งว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 25 จุดพื้นฐาน สู่ 2.50% ในเดือนกันยายน ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อสหรัฐที่ชะลอลงได้กดโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้าลงมาเหลือเพียง 35%
กลยุทธ์การเทรดและระดับทางเทคนิค
สำหรับผู้เทรดอนุพันธ์ เราแนะนำให้พิจารณากลยุทธ์ออปชันฝั่งขาขึ้นเพื่อเกาะกระแสโมเมนตัมดังกล่าว การซื้อออปชัน Call ระยะสั้นบน EUR/USD โดยเลือกราคาใช้สิทธิ (Strike) ใกล้ 1.1600 ช่วยให้เราทำกำไรได้หากเกิดการเบรกขึ้น พร้อมจำกัดความเสี่ยงไว้ในกรอบที่ควบคุมได้ อีกทางเลือกคือการทำ Bull Call Spread เพื่อลดต้นทุนของสถานะ ขณะยังคงตั้งเป้าหมายไปยังแนวต้านด้านบน
จำเป็นต้องจับตาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วันบริเวณ 1.1567 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับนี้กำลังทำหน้าที่เป็น “เพดาน” สำคัญในทางเทคนิค หากคู่เงินสามารถปิดรายวันเหนือค่าเฉลี่ยดังกล่าวได้ มีแนวโน้มเปิดทางให้เกิดการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วไปสู่ 1.1600 ในด้านขาลง ควรกำหนดจุดตัดขาดทุน (Stop-loss) หรือสัญญาณออกจากสถานะไว้ต่ำกว่าแนวรับแข็งแกร่งที่ 1.1510 เล็กน้อย
ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดชี้ว่าเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core inflation) ของยูโรโซนยังทรงตัวในระดับสูงใกล้ 2.8% ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไม 57 จาก 69 นักเศรษฐศาสตร์จึงคาดว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ย โดยในเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อช่องว่างนโยบาย (policy gap) ระหว่าง ECB ที่มีท่าที “เหยี่ยว” และ Fed ที่ชะลอ/พักการขึ้นดอกเบี้ยกว้างขึ้น ยูโรมักปรับขึ้นเฉลี่ยราว 2% ในเดือนถัดไป ภาพมหภาคดังกล่าวทำให้ฝั่ง Long ของการเทรดมีความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อมุ่งหน้าเข้าสู่เดือนกันยายน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
