USD/CAD ยุติการปรับขึ้นติดต่อกัน 3 วัน และซื้อขายบริเวณ 1.3870 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ โดยอ่อนค่าลงเล็กน้อย เนื่องจากดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้น ราคาน้ำมันดิบขยับเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 4 เดือน หลังเหตุโจมตีด้วยโดรนทำให้ซาอุดีอาระเบียต้องปิดท่อส่งน้ำมันสายหลัก ส่งผลกระทบต่อเส้นทางสำคัญที่ใช้หลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ การดำเนินงานของซาอุฯ บนท่อส่ง East-West ถูกระงับหลังเหตุโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดี และยังไม่มีกรอบเวลาชัดเจนสำหรับการกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง
โทนระยะสั้นของคู่นี้ยังถูกกำหนดโดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (front-end) สหรัฐฯ/แคนาดาที่ทรงตัว ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการปรับประมาณการคาดการณ์ต่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ใหม่ ก่อนการตัดสินใจในวันพุธ ตลาดปรับไปให้น้ำหนักเกือบ 87% ต่อโอกาสการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนกันยายน จาก 59% เมื่อสัปดาห์ก่อน ตามข้อมูล CME FedWatch ดัชนี CPI สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนสิงหาคม คิดเป็นอัตรา 3.4% YoY ขณะที่ CPI พื้นฐาน (core CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดิม 0.2% ในเชิงเทคนิค ราคาอยู่เหนือ EMA 9 วันเล็กน้อยที่ 1.3842 โดยมี EMA 50 วันที่ 1.3913 ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และ RSI 14 วันที่ 49 บ่งชี้โมเมนตัมเป็นกลาง
กลยุทธ์ออปชันท่ามกลางความไม่แน่นอนของน้ำมันและ Fed
เมื่อ USD/CAD แกว่งอยู่ราว 1.3870 เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับมือช่วงความผันผวนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า การผสานกันของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่กำลังจะมาถึง บ่งชี้ว่ามีโอกาสเกิดการ “เบรกเอาต์” ของค่าเงินอย่างฉับพลัน เราควรพิจารณากลยุทธ์ออปชันแบบ Long Straddle หรือ Strangle เพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าทิศทางใด
บทบาทของแคนาดาในฐานะผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่ โดยส่งออกน้ำมันมากกว่า 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทำให้ดอลลาร์แคนาดามีความอ่อนไหวสูงต่อช็อกด้านอุปทานทั่วโลก การปิดท่อส่ง East-West ของซาอุดีอาระเบียแบบฉับพลันได้ดันราคาน้ำมันดิบขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินแคนาดาอย่างมีนัยสำคัญ หากน้ำมันยังไต่ขึ้นต่อสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน เราควรมองหาการซื้อออปชัน Put บน USD/CAD เพื่อใช้ประโยชน์จากการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดา
ระดับสำคัญและการวางแผนเทรดเชิงแท็กติก
อีกด้านหนึ่ง ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งแกร่งจากการคาดการณ์แบบเข้มงวดต่อการขึ้นดอกเบี้ย ก่อนการประชุมของ Fed ในวันพุธนี้ ตลาดได้สะท้อนโอกาส 87% ของการขึ้นดอกเบี้ย หลังอัตราเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐฯ เร่งขึ้นสู่ 3.4% ในเดือนสิงหาคม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากผลการประชุมที่มีแนวโน้ม “เหยี่ยว” (hawkish) เราสามารถใช้กลยุทธ์ Bull Call Spread เพื่อรับประโยชน์หากดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้น
สำหรับจุดเข้าเทรดที่แม่นยำ ควรจับตาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 1.3913 และแนวรับใกล้สุดที่ 1.3842 การปิดรายวันเหนือ 1.3913 มีแนวโน้มจุดชนวนแรงขึ้นฝั่งกระทิง ทำให้ออปชัน Call มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมาก ในทางกลับกัน หากคู่เงินหลุดต่ำกว่า 1.3842 เราควรปรับแผนอย่างรวดเร็วไปสู่การชอร์ตฟิวเจอร์สหรือถือออปชัน Put เพื่อเกาะกระแสโมเมนตัมขาลง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
