ประเด็นสำคัญ
- NFP (การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ) เดือนกันยายนออกมาที่ +29K เทียบกับคาดการณ์ +90K; ตัวเลขเดือนสิงหาคมถูกปรับลดเหลือ +133K จาก +162K
- อัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% จาก 4.1%
- ความน่าจะเป็นที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ลดลงมาแถว 22.7% จาก 64.2% เมื่อสัปดาห์ก่อน
- ดัชนี Nasdaq Composite (ดัชนีหุ้นสหรัฐที่มีหุ้นเทคโนโลยีจำนวนมาก) ปรับขึ้น 1.19% ในวันศุกร์ ปิดที่ 27,190.86 โดย Nvidia บวกประมาณ 1.3% และ Tesla พุ่ง 4.7%
- ปัจจัยกระตุ้นถัดไปที่ต้องจับตา ได้แก่ ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ และถ้อยแถลงจากเฟด
ความเคลื่อนไหวของตลาด
NAS100 (ดัชนีที่อ้างอิงหุ้นใหญ่ใน Nasdaq 100 มักใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเทรด) ซื้อขายที่ 30,853.50 เพิ่มขึ้น 25.20 จุด หรือ 0.08% จากปิดก่อนหน้าที่ 30,828.30 ราคาเปิดที่ 30,869.21 และแกว่งในกรอบระหว่างจุดสูงสุดระหว่างวัน 31,013.25 กับจุดต่ำสุด 30,828.25
บนกราฟรายจุด (tick chart: กราฟที่อัปเดตทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา) ราคาแกว่งสะสมกำลังแถว 30,850–30,860 และพยายามยกตัวขึ้นหลายครั้ง การดีดขึ้นไปใกล้ 30,880 ถูกขายลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่มีแรงซื้อกลับหลังจากลงไปใกล้ 30,830 ล่าสุด NAS100 เคลื่อนไหวใกล้ และต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วง (9-period moving average: ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง 9 แท่ง/ช่วงเวลา) สะท้อนว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มอ่อนลง
ทำไมเทรดเดอร์จับตา
รายงานการจ้างงานเดือนกันยายนที่อ่อนแอ โดยการจ้างงานเพิ่มเพียง 29K และอัตราว่างงานขยับขึ้นสู่ 4.2% ทำให้ตลาดลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลงเหลือราว 22.7% จาก 64.2% เมื่อสัปดาห์ก่อน เมื่อคาดว่าดอกเบี้ยจะต่ำลง มักเป็นบวกต่อหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโต (growth stocks: หุ้นที่คาดว่ากำไรโตสูง) เพราะมูลค่าหุ้นไวต่อ “ต้นทุนการกู้ยืม” ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.19% ปิดที่ 27,190.86 นำโดย Tesla และ Nvidia ซึ่งสะท้อนผลของความคาดหวังดอกเบี้ยที่ลดลง
คำถามสำคัญคือการเคลื่อนไหวนี้จะต่อเนื่องหรือเป็นเพียงปฏิกิริยาระยะสั้น ตลาดแรงงานที่เริ่มเย็นลงสนับสนุนมุมมองว่าเฟดอาจ “ใจเย็น” มากขึ้น (ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย) แต่ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐและถ้อยแถลงของเฟดอาจทำให้มุมมองเปลี่ยนได้เร็ว จึงทำให้ตลาดจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังจะประกาศอย่างใกล้ชิด
ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรด
| ระดับ | ราคา | ประเภท | ความหมาย |
| แนวต้าน (Resistance: ระดับที่มักมีแรงขาย) | 31,000 | เลขกลม และใกล้จุดสูงสุดวันนี้ที่ 30,966.7 | หากปิดรายวันเหนือระดับนี้ จะยืนยันการ “เบรกขึ้น” (breakout: ราคาทะลุกรอบ/แนวต้าน) |
| จุดหมุน (Pivot: ระดับกึ่งกลางที่ตลาดมักแกว่งกลับไปมา) | 30,800 | จุดสูงของเดือนมิถุนายนและใกล้ราคาปัจจุบัน | ยืนเหนือได้ยังเอื้อฝั่งซื้อคุมเกม |
| แนวรับ (Support: ระดับที่มักมีแรงซื้อ) | 30,000 | ระดับจิตวิทยา และฐานของการแกว่งสะสมช่วงต้นต.ค. | โซนแรกที่ควรจับตาหากราคาอ่อนตัว |
| แนวรับหลัก | 29,000 | จุดต่ำของกรอบแกว่ง ส.ค.–ก.ย. | หากหลุด อาจบ่งชี้ว่าโครงสร้างแนวโน้มเปลี่ยนเป็นขาลงมากขึ้น |
ดัชนีปรับขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม แต่ปริมาณการซื้อขาย (volume: จำนวนหุ้น/สัญญาที่มีการซื้อขาย) ไม่ได้พุ่งแรง ทำให้การยืนยันสัญญาณเมื่อชนแนวต้านมีความสำคัญ เทรดเดอร์อาจรอให้ “ปิดรายวัน” (daily close: ราคาปิดของกราฟรายวัน) เหนือ 31,000 ก่อนมองว่าเป็นการเบรกขึ้น และจับตา 30,000 ว่าจะมีแรงซื้อรับเพื่อพยุงแนวโน้มหรือไม่ หากเกิดการย่อตัว
แผนฝั่งขาขึ้นและขาลง
| รูปแบบ | เงื่อนไขเริ่มต้น (Trigger) | สัญญาณยืนยัน (Confirmation) |
| ขาขึ้น (Bullish) | ปิดรายวันเหนือ 31,000 | โมเมนตัมแข็งแรง และเงินเฟ้อสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด |
| ย่อตัว (Pullback: ราคาถอยลงชั่วคราวในแนวโน้มเดิม) | ถอยลงใกล้ 30,800 หรือ 30,000 | ราคายืนแนวรับได้และแนวโน้มหลักยังไม่เสีย |
| ขาลง (Bearish) | ปิดรายวันต่ำกว่า 30,000 | เงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด หรือเฟดส่งสัญญาณเข้มงวด (hawkish: เอนเอียงไปทางขึ้นดอกเบี้ย/คุมเงินเฟ้อ) |
หากปิดรายวันเหนือ 31,000 จะหนุนมุมมองขาขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเงินเฟ้อสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดและกดความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยไว้ หากถอยลงมาใกล้ 30,800 ยังอาจมองเป็นการย่อในแนวโน้มใหญ่ได้ หากมีแรงซื้อป้องกันระดับดังกล่าว ส่วนการลงลึกใกล้ 30,000 จะเป็นการทดสอบแนวรับสำคัญ หากปิดรายวันต่ำกว่า 30,000 โดยเฉพาะในกรณีเงินเฟ้อออกมาร้อนแรงหรือถ้อยแถลงเฟดเป็นเชิงเข้มงวด จะเพิ่มความเสี่ยงที่ราคาจะปรับลงเป็นวงกว้าง
ข้อสงวนสิทธิ์
ระดับราคาและฉากทัศน์ตลาดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่จัดทำ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์ด้วยตนเองและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
คาดการณ์ NAS100
มุมมองระยะสั้นยังเอนทางบวกแบบระมัดระวัง ตราบใดที่ NAS100 ยังยืนเหนือ 30,000 หากเงินเฟ้อสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด หรือเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลาย (dovish: เอนเอียงไปทางลด/ชะลอขึ้นดอกเบี้ย) จะหนุนแนวคิดว่าอาจไม่ขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่ความแข็งแกร่งของหุ้นอย่าง Nvidia และ Tesla ยังช่วยพยุงดัชนีได้ หากปิดรายวันเหนือ 31,000 จะยืนยันการเบรกขึ้นและอาจดึงดูดแรงซื้อที่เน้นตามโมเมนตัม (momentum buyers: ซื้อเมื่อราคากำลังขึ้นแรง)
ด้านลบ หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดหรือเฟดส่งสัญญาณเข้มงวด อาจทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยได้เร็ว ความอ่อนแอของตลาดแรงงานก็อาจกลายเป็นประเด็น หากนักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณเศรษฐกิจชะลอ ไม่ใช่เหตุผลให้การเงินผ่อนคลาย ซึ่งอาจลดแรงหนุนต่อหุ้นเทคโนโลยี
ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐยังเป็นตัวแปรชี้ขาด หากออกมาต่ำกว่าคาดอาจช่วยให้ดัชนียืนเหนือ 30,800 และขยับขึ้นทดสอบ 31,000 แต่หากออกมาร้อนแรงอาจกดลงสู่ 30,000 และอาจลึกถึง 29,000
เทรด NAS100 กับ VT Markets
NAS100 มักเคลื่อนไหวคึกคักเมื่อ “ความคาดหวังดอกเบี้ยของเฟด” และ “ความต้องการรับความเสี่ยงของตลาดโลก” (risk appetite: ความเต็มใจของนักลงทุนที่จะถือสินทรัพย์เสี่ยง) เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน
กับ VT Markets เทรดเดอร์สามารถเข้าถึง CFD ของ NAS100 (CFD: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง ราคา เป็นตราสารที่ใช้เก็งกำไรขึ้น/ลงโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง) ควบคู่กับ SP500, DJ30, ฟอเร็กซ์ (forex: ตลาดซื้อขายเงินตรา), ทองคำ, น้ำมัน, หุ้น, ETF (กองทุนซื้อขายในตลาดที่อิงตะกร้าสินทรัพย์) และตลาด CFD ทั่วโลกบนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยติดตาม Nasdaq 100 ควบคู่กับการเคลื่อนไหวของหุ้นเทคขนาดใหญ่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasury yields: ผลตอบแทนจากพันธบัตร) และบรรยากาศตลาดหุ้นโดยรวม
ใช้เครื่องมือกราฟของ VT Markets เพื่อติดตามแนวรับ แนวต้าน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และพฤติกรรมการเบรกขึ้น (breakout behaviour: รูปแบบการทะลุแนวสำคัญ) เมื่อสัญญาณเทรดของ NAS100 เริ่มชัดเจน
FAQ
ทำไม Nasdaq ถึงขึ้นหลังรายงาน NFP? ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอทำให้ตลาดลดความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ซึ่งมักเป็นบวกต่อหุ้นเทคและหุ้นเติบโต
ผล NFP เดือนกันยายนออกมาเท่าไร? +29K เทียบกับคาด +90K และอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% จาก 4.1%
ระดับสำคัญของ NAS100 ที่ควรจับตาคืออะไร? แนวต้านใกล้ 31,000 แนวรับที่ 30,000 และถัดไป 29,000
อะไรอาจเป็นตัวขับเคลื่อน Nasdaq ต่อไป? ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐและถ้อยแถลงจากเฟด ซึ่งจะกำหนดว่าตลาดจะยังลดโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมต่อหรือไม่
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
