ประเด็นสำคัญ
- ดาวโจนส์ปรับขึ้นราว 3% ในวันที่ 4 พฤศจิกายน หลังเดโมแครตชนะและคุมทั้งสองสภาของสภาคองเกรส
- การซื้อขายล่าสุดชี้ว่า DJ30 ซื้อขายแถว 53,578 ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน หลังฟื้นตัวแรงจากจุดต่ำของรอบก่อนหน้า
- แนวต้านใกล้สุดอยู่ที่ 53,600–53,645 ขณะที่แนวรับแรกอยู่แถว 53,440–53,500
- ราคาน้ำมัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasury yields: อัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจากพันธบัตรสหรัฐ) และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ อาจชี้ว่าการรีบาวด์จะไปต่อหรือไม่
ความเคลื่อนไหวของตลาด
หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน หลังเดโมแครตยึดเสียงข้างมากในสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา ส่งผลให้เกิด “รัฐบาลแบ่งขั้ว” (divided government: ฝ่ายบริหารกับสภาคองเกรสคนละพรรค ทำให้นโยบายใหม่ผ่านได้ยาก) ภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) เพิ่มขึ้นราว 3% หรือมากกว่า 1,500 จุด ขณะที่ S&P 500 บวกประมาณ 1.6% และ Nasdaq Composite เพิ่มราว 1.4%
รอบการซื้อขายล่าสุดในวันที่ 5 พฤศจิกายน ชี้ว่า DJ30 เคลื่อนไหวใกล้ 53,578 หลังดีดตัวแรงจากจุดต่ำของรอบก่อนหน้า โดยตลาดจับตาว่าแรงซื้อจะไปต่อได้หรือไม่หลังปฏิกิริยาแรกจากผลเลือกตั้ง
ทำไมนักเทรดจึงจับตา
นักเทรดประเมินว่า สภาคองเกรสที่เดโมแครตคุมเสียงข้างมาก อาจจำกัดการเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่จากทำเนียบขาว ความคาดหวังว่าความผันผวนจากนโยบายจะลดลงช่วย หนุนหุ้นในวันพุธ แต่ตอนนี้โฟกัสย้ายไปที่ ผลกระทบของรัฐบาลแบ่งขั้วต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม
ราคาน้ำมันที่ลดลง ยังช่วยหนุนตลาด โดยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับลง ต้นทุนพลังงานที่ถูกลงอาจช่วยลดแรงกดดันต่อการใช้จ่ายของครัวเรือนและกำไรขั้นต้นของบริษัท (corporate margins: ส่วนต่างกำไรจากการดำเนินงาน) อย่างไรก็ดี หากราคาน้ำมันลดลงเพราะอุปสงค์อ่อนแอ อาจสะท้อนความเสี่ยงต่อการเติบโตเศรษฐกิจ
ผลเลือกตั้งยังส่งผลต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม ความกังวลเรื่อง การจำกัดการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ กดดันหุ้นบางส่วนในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI: ซอฟต์แวร์/ระบบที่เรียนรู้จากข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจหรือทำงานอัตโนมัติ) แม้หุ้นเทคโนโลยีบางตัวจะปรับขึ้น นักเทรดจะจับตาว่าความกังวลเชิงนโยบายจะลุกลามหรือแรงซื้อจะกระจายวงกว้างขึ้น
นอกเหนือจากการเมือง การชะลอตัวของกิจกรรมภาคบริการสหรัฐ ทำให้ตลาดหันมามองแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยข้อมูลจาก ISM (สถาบันจัดการอุปทาน: สำรวจภาคธุรกิจเพื่อวัดกิจกรรมเศรษฐกิจ) และ S&P Global (ผู้จัดทำดัชนี/แบบสำรวจภาคธุรกิจ) ระบุว่ากิจกรรมยังขยายตัวใน เดือนตุลาคม แต่ธุรกิจเผชิญต้นทุนเพิ่มขึ้น หากชะลอตัวต่อเนื่องอาจช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ แต่ถ้าชะลอแรงเกินไปอาจกดดันคาดการณ์กำไรบริษัท
ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรด
theme=”dark”
allow-symbol-change
style=”width: 900px; height: 500px”>
| ระดับ | บทบาท | นัยสำคัญ |
| 54,000 | จุดอ้างอิงด้านบน | ระดับจิตวิทยา (psychological level: ระดับเลขกลมที่มักมีแรงซื้อขายหนาแน่น) เหนือกรอบปัจจุบัน |
| 53,800 | จุดอ้างอิงด้านบน | เป้าหมายระหว่างทางแบบเลขกลม หากจุดสูงล่าสุดถูกทะลุ |
| 53,600–53,645 | แนวต้านใกล้สุด | เพดานของการพักตัว (consolidation: การแกว่งแคบเพื่อสะสมแรงซื้อขาย) และจุดสูงที่แสดงใกล้ 53,644 |
| 53,440–53,500 | แนวรับแรก | จุดต่ำที่แสดงใกล้ 53,440 และโซนพักตัวใกล้เคียง |
| 53,200–53,300 | แนวรับถัดไป | บริเวณที่เคยชะลอการขึ้นก่อนหน้า |
| 52,800–53,000 | แนวรับลึก | โซนที่เคยเร่งตัวผ่านระดับ 53,000 |
| 52,400 | โซนเบรกขึ้นก่อนหน้า | บริเวณยอดแกว่งก่อนหน้า (swing-high: จุดสูงระยะสั้น) ที่ถูกผ่านไปแล้วระหว่างการปรับขึ้น |
กราฟชี้ว่าราคาอยู่เหนือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วงเวลา (nine-period moving average: ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง 9 แท่ง/9 วันตามกรอบเวลา) สนับสนุนมุมมองขาขึ้นระยะสั้น อย่างไรก็ตาม แท่งเทียนที่เล็กลงแถว 53,600 สะท้อนว่าแรงส่งเริ่มชะลอเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน
หากยืนเหนือ 53,440–53,500 ได้ จะยังรักษากรอบพักตัวล่าสุดไว้ แต่หากหลุดต่ำกว่าโซนนี้อย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยง “ย่อตัว” (retracement: การปรับลงชั่วคราวภายในแนวโน้มเดิม) ไปหา 53,200–53,300 จะเพิ่มขึ้น
แผนการเทรดฝั่งบวกและฝั่งลบ
| สถานการณ์ | สัญญาณเริ่มต้น | ระดับที่อาจไปถึง |
| ขาขึ้น (Bullish) | ทะลุ 53,600–53,645 อย่างต่อเนื่อง และกลับมาทดสอบแล้วโซนดังกล่าวกลายเป็นแนวรับได้ | 53,800 แล้วตามด้วย 54,000 |
| ขาลง (Bearish) | ไม่ผ่าน/ถูกขายกลับแถว 53,600–53,645 จากนั้นหลุดต่ำกว่า 53,440 ต่อเนื่องและกลับมายืนไม่ได้ | 53,200–53,300 แล้วตามด้วย 53,000–52,800 |
ฉากทัศน์ ขาขึ้น จะชัดขึ้น หาก DJ30 ทะลุ 53,600–53,645 และกลับมาทดสอบแล้วโซนนี้ยังรับอยู่ในฐานะแนวรับ นั่นสะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคุมเกมหลังผ่านแนวต้าน ทำให้โฟกัสไปที่ 53,800 และหากแรงส่งต่อเนื่องอาจเห็น 54,000
ฉากทัศน์ ขาลง จะชัดขึ้น หาก DJ30 ไม่ผ่าน 53,600–53,645 แล้วหลุดต่ำกว่า 53,440 และกลับมายืนไม่ได้ สะท้อนว่าแรงรีบาวด์เริ่มอ่อนลง เพิ่มความเสี่ยงที่จะ “ย่อลง” (pullback: การปรับลงระยะสั้นหลังขึ้นแรง) ไปหา 53,200–53,300 และหากแรงขายต่อเนื่องอาจลงไปที่ 53,000–52,800
ข้อจำกัดความรับผิด
คาดการณ์ DJ30: ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร?
DJ30 อาจไปต่อ ด้านบน หากเงินเฟ้อชะลอลงและเศรษฐกิจยังแข็งแรงจนทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง และหนุนความคาดหวังว่าเฟด (Federal Reserve: ธนาคารกลางสหรัฐ) จะใช้นโยบายการเงินที่ตึงตัวน้อยลง (less restrictive: ลดความเข้มงวด เช่น ขึ้นดอกเบี้ยน้อยลง) หากแรงซื้อกระจายไปทั่วทั้งดัชนีมากขึ้น การปรับขึ้นจะยิ่งแข็งแรง
ปัจจัยเร่งสำคัญถัดไปของ DJ30 คือ ข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐ นอกจากนี้ ตลาดจะติดตามความคืบหน้านโยบายหลังการเลือกตั้งและราคาน้ำมัน เพื่อประเมินว่าแรงซื้อแบบคลายกังวล (relief rally: การปรับขึ้นหลังความไม่แน่นอนลดลง) จะไปต่อได้หรือไม่
- การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ (Non-Farm Payrolls), 6 พฤศจิกายน: การจ้างงานระดับพอเหมาะและค่าจ้างโตชะลอลงอาจหนุนหุ้น แต่ถ้าค่าจ้างโตแรงอาจดันผลตอบแทนพันธบัตรขึ้น ขณะที่การจ้างงานอ่อนแอมากอาจทำให้กังวลเศรษฐกิจชะลอ
- ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI: Consumer Price Index), 10 พฤศจิกายน: เงินเฟ้อที่อ่อนลงอาจหนุน DJ30 ผ่านการลดความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ย แต่ถ้าออกมาสูงกว่าคาดอาจดันผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นและกดดันหุ้น
- ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ (PPI: Producer Price Index), 13 พฤศจิกายน: เงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตที่ลดลงอาจคลายกังวลเรื่องต้นทุนธุรกิจ แต่หากแรงกดดันด้านราคายังสูง อาจหนุนคาดการณ์ว่านโยบายการเงินจะยังตึงตัว (restrictive monetary policy: คุมเข้ม เช่น ดอกเบี้ยสูง/ดูดสภาพคล่อง)
เทรด DJ30 กับ VT Markets
VT Markets ให้บริการ DJ30 ผ่าน CFD ดัชนี (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง: เครื่องมือที่เก็งกำไรจากส่วนต่างราคา โดยไม่ต้องถือหุ้นจริง) ทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะได้ทั้งขาขึ้นและขาลงโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์อ้างอิง
เข้าถึงดัชนีทั่วโลกควบคู่กับฟอเร็กซ์ (Forex: ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา), สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น และตลาด CFD อื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง MetaTrader 5, Web Trading และแอป VT Markets
ด้วยกราฟราคา เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical indicators: ตัวชี้วัดจากข้อมูลราคา/ปริมาณเพื่อช่วยจับทิศทาง) และเครื่องมือเทรด นักเทรดสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของ DJ30 และประเมินโอกาสเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยน
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ทำไมดาวโจนส์จึงปรับขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ?
หุ้นปรับขึ้น เพราะนักลงทุนมองว่ารัฐบาลแบ่งขั้ว (ฝ่ายบริหารกับสภาคองเกรสต่างพรรค) อาจทำให้การเปลี่ยนนโยบายแบบฉับพลันเกิดขึ้นยากลง หลังเดโมแครตกวาดที่นั่งในสภาคองเกรส
แนวรับสำคัญของ DJ30 อยู่ที่ไหน?
แนวรับแรกอยู่ที่ 53,440–53,500 ตามด้วย 53,200–53,300 และ 52,800–53,000
ราคาน้ำมันที่ลดลงจะกระทบ DJ30 อย่างไร?
ต้นทุนพลังงานที่ลดลงอาจช่วยหนุนการใช้จ่ายของผู้บริโภคและกำไรของบางบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทพลังงานอาจถูกกดดัน และหากราคาน้ำมันลดลงเพราะอุปสงค์อ่อนแอ อาจเป็นสัญญาณความเสี่ยงเศรษฐกิจ
อะไรอาจทำให้แรงรีบาวด์รอบนี้อ่อนลง?
การหลุดแนวรับต่ำกว่า 53,440 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับขึ้น ราคาน้ำมันที่ดีดกลับขึ้น หรือคาดการณ์กำไรบริษัทที่แย่ลง อาจกดดัน DJ30
การดีดขึ้นหลังเลือกตั้งรับประกันว่าจะขึ้นต่อหรือไม่?
ไม่รับประกัน ผลการเคลื่อนไหวหลังจากนั้นขึ้นอยู่กับกำไรบริษัท ข้อมูลเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การนำนโยบายไปใช้จริง และพฤติกรรมราคาที่ระดับสำคัญ
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
