AUDUSD ร่วงต่ำกว่า 0.6965 หลัง CPI ออสเตรเลียต่ำกว่าคาด

ประเด็นสำคัญ

• AUDUSD ร่วงต่ำกว่า 0.6965 หลังข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI: ตัวชี้วัดเงินเฟ้อจากราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อ) ของออสเตรเลียออกมาต่ำกว่าคาด กดดันเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอีกครั้ง
• CPI ทั้งหมด (Headline CPI: เงินเฟ้อรวมทุกหมวด) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 4.0% YoY (เทียบปีก่อน) ต่ำกว่าคาดที่ 4.1% แม้เร่งขึ้นจากครั้งก่อนที่ 3.5%
• CPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 0.4% ต่ำกว่าคาดที่ 0.5% และชะลอลงมากจากครั้งก่อนที่ 1.0%
• Trimmed Mean CPI (เงินเฟ้อพื้นฐานแบบตัดค่าที่ผันผวนมากออก เพื่อเห็นแนวโน้มจริง) ชะลอเหลือ 0.2% MoM (เทียบเดือนก่อน) ต่ำกว่าคาดที่ 0.3% สะท้อนแรงกดดันราคาพื้นฐานอ่อนลง
• AUDUSD ถูกขายกลับแรงจาก โซนแนวต้าน 0.6990–0.6995 (แนวต้าน: บริเวณที่แรงขายมักมาก) ก่อนเกิดการเทขายด้วยปริมาณซื้อขายหนาแน่นลงสู่ 0.6960
• นักลงทุนจับตาว่าคู่เงินจะกลับมายืนเหนือ 0.6965 ได้หรือไม่ หรือจะมีแรงกดดันขาลงต่อไปยังแนวรับที่ต่ำกว่า

ความเคลื่อนไหวของตลาด

AUDUSD แกว่งตัวสะสมกำลังแถว 0.6985–0.6990 ก่อนที่ข้อมูล CPI จะกระตุ้นแรงขายรอบใหม่ จากนั้นราคาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (Moving Average: ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลังที่ใช้ดูแนวโน้ม) และเร่งลง ทำจุดต่ำสุดระหว่างวันใกล้ 0.69590

การหลุด 0.6965 สะท้อนว่าตลาดให้น้ำหนักมุมมอง “ผ่อนคลาย” มากขึ้นต่อข้อมูล CPI (Dovish: มองว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยน้อยลง/นโยบายการเงินผ่อนคลาย) หากยังซื้อขายต่ำกว่าระดับนี้ แรงกดดันขาลงอาจเด่นต่อเนื่อง ขณะที่การกลับมายืนเหนือ 0.6965 อาจเป็นสัญญาณว่าแรงขายเริ่มชะลอ

โฟกัสระยะสั้นอยู่ที่ผู้ซื้อจะพยายามพยุงราคาเหนือ 0.6960 ได้หรือไม่

เหตุผลที่ตลาดจับตา

ตัวเลขเงินเฟ้อออสเตรเลียที่อ่อนลง ทำให้ตลาดหันไปจับตาทิศทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

แม้เงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมายของ RBA ที่ 2–3% แต่การชะลอของเงินเฟ้อรายเดือนและ Trimmed Mean (เงินเฟ้อพื้นฐาน) บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคาอาจเริ่มลดลง ซึ่งอาจทำให้ตลาดลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม และกดดันค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

อีกด้านหนึ่ง การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐและความคาดหวังต่อนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีผลต่อความต้องการถือดอลลาร์ (Dollar demand) ซึ่งอาจเพิ่มแรงกดดันต่อ AUDUSD

ระดับซื้อขายสำคัญ

ระดับ 0.6965 เป็นจุดชี้ทิศทางระยะสั้น หากราคากลับขึ้นไปยืนเหนือโซนนี้ได้ อาจสะท้อนว่าแรงขายเริ่มผ่อน และเปิดทางทดสอบ แนวต้าน 0.6990–0.6995 ถัดไปเหนือโซนดังกล่าว ตลาดอาจจับตาระดับจิตวิทยา 0.7000 (ตัวเลขกลมที่มักมีคำสั่งซื้อขายหนาแน่น) เป็นด่านสำคัญฝั่งขาขึ้น

ฝั่งขาลง ระดับ 0.6960 ยังเป็นแนวรับใกล้สุดที่ฝั่งซื้อพยายามพยุงราคา หากหลุดลงไปอาจเห็นการไหลลงทดสอบแนวรับถัดไปแถว 0.6950

ฉากทัศน์ขาขึ้นและขาลง

รูปแบบขาขึ้นอาจเกิดขึ้นหาก AUDUSD ยืนเหนือแนวรับ 0.6960 และกลับมายืนเหนือ 0.6965 ได้ ซึ่งจะสื่อว่าการเทขายหลังข่าว CPI เริ่มหยุดลง และแรงซื้อเริ่มกลับมา

รูปแบบขาลงยังเป็นไปได้ หาก AUDUSD ยังซื้อขายต่ำกว่า 0.6965 สะท้อนว่าฝั่งขายยังคุมทิศทางหลังการปรับลงจากข้อมูล CPI

ข้อสงวนสิทธิ์

คาดการณ์ AUDUSD: ต่อไปจะเป็นอย่างไร?

AUDUSD อาจเผชิญแรงกดดันขาลงต่อ หากข้อมูลเงินเฟ้อออสเตรเลียที่อ่อนตัวทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายของ RBA (Tightening: การขึ้นดอกเบี้ย/ลดสภาพคล่องเพื่อกดเงินเฟ้อ) ขณะเดียวกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Treasury yields: ผลตอบแทนที่นักลงทุนได้จากการถือพันธบัตรรัฐบาล) ปรับสูงขึ้น ก็อาจหนุนดอลลาร์สหรัฐและกดดันคู่เงินนี้

แต่หากตัวชี้วัดเศรษฐกิจออสเตรเลียชุดถัดไปสะท้อนการเติบโตดีขึ้น เจ้าหน้าที่ RBA ยังคงท่าที “เข้มงวด” (Hawkish: มีแนวโน้มคุมเงินเฟ้อด้วยดอกเบี้ยสูง) หรือบรรยากาศรับความเสี่ยงของตลาดโลกดีขึ้น (Risk sentiment: ความอยากรับความเสี่ยงของนักลงทุน) AUDUSD อาจฟื้นตัวได้ นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น และความคาดหวังอุปสงค์จากจีนซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของออสเตรเลีย อาจช่วยหนุนเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

เทรด AUDUSD กับ VT Markets

เทรด AUD/USD ด้วยส่วนต่างราคา (สเปรด: ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ-ขาย) ที่แข่งขันได้ และเข้าถึงตลาดทั่วโลกผ่าน VT Markets บริหารสถานะ (Position: การถือซื้อหรือถือขาย) ด้วยแพลตฟอร์ม MT4, MT5 และแอป VT Markets

เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets