รูปีอินเดียอ่อนค่าลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี ดัน USD/INR ขยับเข้าใกล้ 95.90 หลังราคาน้ำมันที่ทรงตัวแข็งขึ้นและความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หนุนแรงซื้อดอลลาร์ ในฝั่งสินค้าโภคภัณฑ์ สัญญา MCX Crude Oil ที่หมดอายุวันที่ 19 ตุลาคม ปรับขึ้น 1% สู่ราว 8,900 รูปี หลังจากร่วงลงก่อนหน้า โดยดีดกลับจากระดับต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ครั้งใหม่บริเวณ 8,496 รูปี ภาพรวมตลาด FX ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทรงตัวใกล้จุดสูงสุดรอบ 8 สัปดาห์ที่ 101.23 ตอกย้ำแรงหนุนฝั่งดอลลาร์
ราคาน้ำมันได้แรงพยุงหลังประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันพุธว่า อิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อสหรัฐฯ ภายหลังประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ แสดงความเห็นที่อ้างถึง “ข้อตกลงหรือการทำลายล้าง” ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมักกดดันสกุลเงินของประเทศผู้นำเข้าอย่างรูปี ขณะเดียวกัน ข้อมูลกิจกรรมเศรษฐกิจช่วยเสริมภาพ “เฟดสายเหยี่ยว”: ดัชนี Services PMI เบื้องต้นของ S&P Global เพิ่มขึ้นสู่ 58.7 จาก 56.5 ในเดือนสิงหาคม สูงกว่าคาดที่ 56.0 และดัชนี Manufacturing PMI เพิ่มขึ้นสู่ 57.0 จาก 53.9 สูงกว่าคาดที่ 53.5 ในเชิงเทคนิค USD/INR ยังยืนเหนือ EMA 20 งวดที่ 95.5722 โดย RSI อยู่ที่ 59.7 แนวรับอยู่แถว 95.57 แนวต้านที่ 96.10 และหากทะลุผ่านได้อาจเปิดทางทดสอบ 97.00 อีกครั้ง
แรงกดดันต่อรูปีจากน้ำมันและดอลลาร์
เมื่อคู่ USD/INR พุ่งขึ้นสู่บริเวณ 95.90 เราเห็นแรงกดดันต่อรูปีอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน หลังราคาน้ำมันดิบดีดกลับ เนื่องจากอินเดียพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการน้ำมันดิบมากกว่า 85% ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นจึงมีแนวโน้มกดดันค่าเงินท้องถิ่นต่อไป ผู้ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ควรเตรียมรับมือแนวโน้มรูปีอ่อนค่าต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า โดยโฟกัสที่ออปชันคอลของ USD/INR
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐทรงตัวแข็งแกร่งใกล้ 101.23 ได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เช่น US Services PMI กระโดดขึ้นสู่ 58.7 กิจกรรมเศรษฐกิจที่ดีช่วยหนุนท่าทีเฟดสายเหยี่ยว ทำให้มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมก่อนสิ้นปี เราแนะนำกลยุทธ์ซื้อสเปรด Bull Call ของ USD/INR เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มดอลลาร์แข็งค่า
ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ สินค้าโภคภัณฑ์ และกลยุทธ์เชิงเทคนิค
ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ซ้ำเติมสถานการณ์ โดยท่าทีแข็งกร้าวของอิหร่านต่อแรงกดดันจากสหรัฐฯ ได้ดันราคาน้ำมัน MCX กลับขึ้นมาที่ราว 8,900 รูปี จากจุดต่ำสุด 8,496 รูปี ในอดีต การพุ่งขึ้นฉับพลันของราคาน้ำมันมักทำให้ดุลการค้าของอินเดียขาดดุลเพิ่มขึ้น กระตุ้นให้เกิดเงินทุนไหลออกอย่างรวดเร็วและกดดันให้รูปีอ่อนค่า ผู้ซื้อขายควรพิจารณาถือสถานะ Long ในฟิวเจอร์ส MCX crude เดือนตุลาคม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากตลาดพลังงาน
ในมุมมองทางเทคนิค USD/INR ซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 งวดที่ 95.57 อย่างมีนัย หากคู่เงินทะลุแนวต้านใกล้เคียงที่ 96.10 เราคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วไปยังจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 97.00 สำหรับผู้ซื้อขายออปชัน เราแนะนำการซื้อออปชันคอลแบบ out-of-the-money ที่หมดอายุปลายเดือนตุลาคม เพื่อเก็บโอกาสจากการเบรกเอาต์ที่อาจเกิดขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
