ประเด็นสำคัญ
- น้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้นเหนือ 105 ดอลลาร์ หลังเกิดการโจมตีซาอุดีอาระเบียอีกครั้ง และความเสี่ยงต่อการขนส่งบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องอุปทาน (ปริมาณน้ำมันที่ออกสู่ตลาด) อีกครั้ง
- ท่อส่งน้ำมันอีสต์-เวสต์ของซาอุดีอาระเบียหยุดชะงักจากการโจมตีด้วยโดรน หากหยุดนาน อาจกระทบอุปทานโลกได้ราว 4% (สัดส่วนของการใช้น้ำมันทั่วโลก)
- ช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นจุดเสี่ยงหลัก โดยกิจกรรมการเดินเรือช่วงล่าสุดต่ำกว่าปกติ เพราะกังวลด้านความปลอดภัยยังอยู่
- ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเพิ่มต้นทุนเชื้อเพลิง ขนส่ง และการผลิต ทำให้ความกังวลว่าเงินเฟ้อ (ราคาสินค้าโดยรวมแพงขึ้น) จะทรงตัวสูงยิ่งชัดขึ้น
- ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้แนวโน้มการตัดสินใจของเฟดซับซ้อนขึ้น โดยตลาดให้น้ำหนักสูงว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง
ความเคลื่อนไหวตลาด
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเบรนท์ (UKOUSD) ขยับขึ้นแตะ 108.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในวันจันทร์ หลังเกิดการโจมตีใหม่ของกลุ่มฮูตีต่อซาอุดีอาระเบีย และมีเหตุการณ์เพิ่มเติมรอบช่องแคบฮอร์มุซ
UKOUSD ทรงตัวใกล้ระดับ 108.00 ก่อนร่วงเร็วลงไปแถว 107.30 จากนั้นแรงซื้อกลับเข้ามา ดัน UKOUSD ขึ้นไปใกล้ 107.70
ผู้เล่นตลาดติดตามข่าวการเมืองระหว่างประเทศที่เปลี่ยนเร็ว และใช้สัญญาณจากตลาดเพื่อประเมินทิศทางราคา
ทำไมนักลงทุนจับตา
แรงกดดันล่าสุดอยู่ที่ ท่อส่งน้ำมันอีสต์-เวสต์ ของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตฝั่งตะวันออกไปยังท่าเรือยันบูบนทะเลแดง
ท่อส่งดังกล่าวถูกปิดหลังการโจมตีด้วยโดรน โดยปกติลำเลียงได้ราว 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน หากการหยุดชะงักยืดเยื้อ อาจทำให้อุปทานหายไปเทียบเท่าราว 4% ของการใช้น้ำมันทั่วโลก
เหตุขัดข้องนี้กระทบอุปทานและเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ
ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นมักค่อย ๆ ดันต้นทุนเชื้อเพลิง ค่าขนส่ง และต้นทุนการผลิต ธุรกิจอาจรับภาระได้บางส่วน แต่หากราคาสูงนาน มีโอกาสถูกส่งต่อไปยังราคาสินค้าที่ผู้บริโภคจ่าย
ยังทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตัดสินใจยากขึ้น
เงินเฟ้อสหรัฐยังสูงกว่า เป้าหมาย 2% ของเฟด และราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เงินเฟ้อ “ดื้อ” (ลดลงยาก) มากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนกันยายน (เท่ากับ 25 เบสพอยต์ หรือ 0.25 จุดเปอร์เซ็นต์) โดยการคาดการณ์ของตลาดล่าสุดอยู่แถว 87%
ระดับราคาที่น่าจับตา
| ระดับ | ความหมายเชิงเทคนิค (จากกราฟราคา) |
| 109.13 | จุดสูงสุดของรอบการซื้อขาย และแนวต้านสำคัญระยะสั้น (แนวต้าน = ระดับที่ราคามักขึ้นต่อได้ยาก) |
| 108.2 | โซนแนวต้านด้านบนระหว่างวัน |
| 108 | แนวต้านเชิงจิตวิทยา (เลขกลมที่ตลาดมักให้ความสำคัญ) และเป็นโซนที่ราคาเคยแกว่งสะสมกำลัง |
| 107.8 | แนวต้านระยะใกล้ |
| 107.6 | จุดหมุนระยะสั้น ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วงเวลา (moving average = ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง เพื่อดูแนวโน้ม) |
| 107.4 | แนวรับแรกระหว่างวัน (แนวรับ = ระดับที่ราคามักลงต่อได้ยาก) |
| 107.2 | แนวรับสำคัญใกล้โซนต่ำสุดของรอบการซื้อขาย |
| $105.00 | แนวรับกว้างหลังการทะลุกรอบล่าสุด (breakout = ราคาทะลุแนวสำคัญ) |
| $100.00 | ระดับจิตวิทยาสำคัญ และระดับแนวโน้มระยะกลาง |
โซน 107.60 เป็น “จุดหมุน” ระหว่างวัน (pivot = โซนชี้ขาดที่ราคามักสลับขึ้นลง) ราคาแกว่งผ่านบริเวณนี้หลายครั้ง ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วงเวลาเริ่มแบนลงใกล้ ๆ
หากทะลุ 107.80 ได้ อาจกลับไปโฟกัสช่วง 108.00–108.20 และถัดไปคือจุดสูงสุดของรอบแถว 109.13
ด้านล่าง หากยืนเหนือ 107.60 ไม่ได้ ตลาดอาจกลับไปจับตา 107.40 และ 107.20
ภาพใหญ่ยังอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ หากราคายืนเหนือระดับนี้ได้ต่อเนื่อง จะสะท้อนว่าราคาน้ำมันยังอยู่ในโซนสูงจากแรงกังวลเรื่องอุปทาน
มุมมองขาขึ้นและขาลง
| สถานการณ์ | เงื่อนไข | ระดับที่ควรจับตา |
| ขาขึ้น (Bullish = มองว่าราคามีโอกาสขึ้น) | UKOUSD ยืนเหนือ 107.60 และทะลุ 107.80 | 108.00 → 108.20 → 109.13 |
| ขาลง (Bearish = มองว่าราคามีโอกาสลง) | UKOUSD หลุด 107.60 และหลุด 107.40 | 107.20 → 105.00 |
| ขาขึ้นภาพใหญ่ | เบรนท์ยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ได้ชัดเจน | ตลาดอาจยังบวก “พรีเมียมความเสี่ยง” (ส่วนเพิ่มราคาเพราะกังวลเหตุเสี่ยง) จากอุปทาน |
| ขาลงภาพใหญ่ | ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย และเส้นทางส่งออกกลับมาใช้งานได้ | 105 → 100 |
มุมมองขาขึ้นจะแข็งแรงขึ้น หากราคายืนเหนือ 107.60 และผ่าน 107.80 ได้ หากยืนเหนือ 108.00 ได้ต่อเนื่อง อาจเปิดทางไป 108.20 และถัดไปคือจุดสูงสุดของรอบแถว 109.13
มุมมองขาลงเริ่มเมื่อหลุด 107.60 หากหลุด 107.40 อาจกดดัน 107.20 และหากย่อลึก ตลาดอาจกลับไปมองโซนกว้างแถว 105 ดอลลาร์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ระดับราคาและสถานการณ์ตลาดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets นักลงทุนควรวิเคราะห์ด้วยตนเอง และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
คาดการณ์ UKOUSD: ถัดไปเป็นอย่างไร?
ระยะสั้น UKOUSD ยังเป็น ขาขึ้น แต่ อ่อนไหวต่อข่าวมาก (ราคาผันผวนตามพาดหัวข่าว)
ราคายังยืนเหนือ 105 ดอลลาร์ แม้มีจังหวะย่อตัวแรงระหว่างวัน ขณะที่ความเสี่ยงต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของซาอุฯ และเส้นทางขนส่งยังเป็นแรงหนุนเชิงพื้นฐาน (ปัจจัยพื้นฐาน = เรื่องอุปทาน/อุปสงค์จริง)
ตราบใดที่เบรนท์ยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ ได้ ตลาดอาจยังให้ “พรีเมียมความเสี่ยง” จากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และอุปทาน
หากสภาพการเดินเรือในตะวันออกกลางดีขึ้น หรือท่อส่งของซาอุฯ กลับมาส่งน้ำมันได้ อาจเห็นการปรับฐาน (ราคาย่อลงเพื่อพักตัว) ที่แรงขึ้น
เทรด UKOUSD กับ VT Markets
ตลาดน้ำมันตอบสนองเร็วต่อเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศ ข้อมูลสต็อก (inventory = ปริมาณน้ำมันคงคลัง) การเปลี่ยนแปลงอุปทานโลก และความคาดหวังนโยบายการเงิน (ดอกเบี้ย)
ผ่าน VT Markets ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึง UKOUSD พร้อมสินทรัพย์อื่น เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ (commodities = สินค้าพื้นฐานอย่างน้ำมัน/ทอง) ค่าเงิน (forex) ดัชนี หุ้น และตลาดโลกอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มที่รองรับ
ทำไมต้องเทรด UKOUSD กับ VT Markets
VT Markets ให้เข้าถึง UKOUSD พร้อมเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ทั้งเชิงเทคนิค (ดูกราฟ/สัญญาณราคา) และเชิงปัจจัยพื้นฐาน (ดูข่าว/อุปทาน-อุปสงค์)
FAQ
ทำไมน้ำมันเบรนท์ขึ้นเหนือ 105 ดอลลาร์?
เบรนท์ปรับขึ้น เพราะการโจมตีซาอุดีอาระเบียกลับมาเกิดอีก และมีเหตุการณ์ใกล้เส้นทางขนส่งหลักในตะวันออกกลาง ทำให้ตลาดกังวลว่าอุปทานน้ำมันอาจสะดุดเพิ่ม
ทำไมท่อส่งน้ำมันอีสต์-เวสต์ของซาอุฯ สำคัญ?
ท่อดังกล่าวลำเลียงน้ำมันราว 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปทางทะเลแดง ทำให้ซาอุฯ ส่งออกได้โดยไม่ต้องพึ่งช่องแคบฮอร์มุซ
ทำไมช่องแคบฮอร์มุซสำคัญต่อราคาน้ำมัน?
ช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญของโลก ในอดีตราว 20% ของการขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG = ก๊าซที่ทำให้เย็นจัดจนเป็นของเหลวเพื่อขนส่ง) ผ่านช่องแคบนี้ หากมีสะดุด ตลาดจะกังวลอุปทานโลก และราคามักตอบสนองทันที
ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมีผลต่อการตัดสินใจดอกเบี้ยของเฟดหรือไม่?
มีผล หากราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ต้นทุนขนส่งและการผลิตจะสูงขึ้น และอาจดันเงินเฟ้อขึ้น เมื่อเงินเฟ้อสหรัฐยังสูงกว่าเป้าหมาย พลังงานที่แพงนานอาจทำให้เฟดลดความเข้มงวดด้านดอกเบี้ยได้ยาก
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
