บิตคอยน์ดีดกลับขึ้นเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายที่ 80,861 ดอลลาร์ หลังราคาคริปโตโดยรวมตอบรับปัจจัยพื้นฐานภาคบริการของสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น ด้านทองคำปรับขึ้นเป็นวันที่สอง ติดต่อกัน โดยซื้อขายใกล้ 4,500 ดอลลาร์ และบวกมากกว่า 2% ในรอบวัน ขณะที่ราคาขยับเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 4,540.47 ดอลลาร์ ในสหรัฐ ดัชนี ISM Services PMI เพิ่มขึ้นสู่ 55.4 ในเดือนสิงหาคม จาก 54.1 ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าคาด 54.3 ขณะที่ดัชนี Prices Paid Index เพิ่มขึ้นสู่ 72.6 จาก 70.3 และดัชนีการจ้างงาน (Employment Index) ขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ 47.8 จาก 47.4 คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มเป็น 60.9 จาก 57.2
สัญญาณทางเทคนิคชี้ว่า BTC ยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน ที่ 70,713 ดอลลาร์, EMA 100 วัน ใกล้ 69,463 ดอลลาร์ และ EMA 200 วัน ที่ 72,492 ดอลลาร์ แม้ RSI อยู่ที่ 72.35 และ MACD ถอยกลับเข้าใกล้เส้นศูนย์อีกครั้ง สำหรับทองคำ ราคาสปอตยังอยู่เหนือกลุ่มเส้น EMA ที่กระจุกตัวราว 4,318–4,366 ดอลลาร์ โดย RSI อยู่ที่ 56 และ MACD ยังติดลบแต่แรงกดดันขาลงเริ่มชะลอ แนวรับอยู่ที่ 4,366, 4,344 และ 4,318 ดอลลาร์ โดยตลาดจับตาว่าแนวต้าน 4,540.47 ดอลลาร์จะถูกทะลุผ่านได้หรือไม่
ความเสี่ยงเงินเฟ้อและความผันผวนในคริปโตและโลหะมีค่า
ด้วย ISM Services PMI ของสหรัฐที่ไต่ขึ้นสู่ 55.4 และสัญญาณเงินเฟ้อที่ร้อนแรงขึ้น เรากำลังเห็นแรงหนุนอย่างชัดเจนทั้งในคริปโตและโลหะมีค่า อย่างไรก็ดี การพุ่งขึ้นของดัชนี Prices Paid Index สู่ 72.6 บ่งชี้ว่าเงินเฟ้อที่ “เหนียว” (sticky) อาจบีบให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยในระดับตึงตัวต่อไปนานขึ้น สำหรับผู้เทรดอนุพันธ์ ความแข็งแกร่งทางมหภาคเช่นนี้หมายความว่าเราต้องเตรียมรับมือความผันผวนที่สูงขึ้น เมื่อตลาดปรับราคาใหม่ต่อคาดการณ์ดอกเบี้ยในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า
กลยุทธ์การเทรดท่ามกลางสัญญาณซื้อมากเกินไปและแนวต้านสำคัญ
การปรับขึ้นของบิตคอยน์ผ่าน 80,000 ดอลลาร์น่าประทับใจ แต่ด้วยดัชนี RSI รายวันยืดขึ้นสู่ระดับซื้อมากเกินไปที่ 72.35 เราแนะนำให้ระมัดระวังอย่างยิ่งกับสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจสูง แทนที่จะเพิ่มความเสี่ยง ผู้เทรดอนุพันธ์ควรพิจารณาใช้พุตออปชัน (protective put) เพื่อทำเฮดจ์ต่อความเสี่ยงการย่อตัวกลับลงไปหา EMA 50 วัน ใกล้ 70,713 ดอลลาร์ ในอดีต เมื่ออัตรา funding ของคริปโตพุ่งขึ้นพร้อมกับ RSI ที่อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป มักมีโอกาสสูงที่จะเกิดการปรับฐานระยะสั้นราว 10%–15% ก่อนที่แนวโน้มขาขึ้นระยะกว้างจะกลับมาดำเนินต่อ
การไต่ขึ้นของทองคำสู่ 4,500 ดอลลาร์ ทำให้ราคาเข้าใกล้แนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงที่ 4,540 ดอลลาร์อย่างมาก ซึ่งเป็นจุดชี้ขาดสำคัญสำหรับผู้เทรดฟิวเจอร์สและออปชัน เราแนะนำให้รอการเบรกเอาต์ที่ชัดเจน พร้อมปริมาณซื้อขายหนาแน่นเหนือ 4,540 ดอลลาร์ ก่อนเปิดสถานะคอลออปชันเชิงรุกเพื่อเป้าหมาย 4,600 ดอลลาร์ หากทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ การใช้พุตออปชันระยะสั้นหรือเปิดชอร์ตผ่านฟิวเจอร์สอาจสร้างกำไรได้รวดเร็ว เมื่อราคาถอยกลับลงสู่แนวรับบริเวณ 4,366 ดอลลาร์
ภาพเศรษฐกิจโดยรวมสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังยืดหยุ่น ซึ่งในอดีตมักหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอาจจำกัดอัพไซด์ของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยในที่สุด เราเชื่อว่าช่วงสัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นโอกาสของผู้เทรดที่ใช้กลยุทธ์แบบเป็นกลางต่อทิศทางตลาด (market-neutral) เช่น long straddles เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวรุนแรงโดยไม่ต้องเลือกฝั่ง การคุมเลเวอเรจให้อยู่ในระดับอนุรักษนิยมจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง ท่ามกลางตัวเลขเงินเฟ้อที่ยังร้อนแรงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินอยู่
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
