ประเด็นสำคัญ
- Nikkei 225 เคลื่อนไหวใกล้ 66,500 ฟื้นตัวจากจุดต่ำล่าสุด หลังนักลงทุนประเมินราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตร และคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย
- หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและธีม AI (ปัญญาประดิษฐ์) ยังถูกกดดันหลังเกิดแรงขายทำกำไรในกลุ่มดังกล่าว โดยมี Tokyo Electron (-4.6%), Advantest (-2.9%) และ Fujikura (-3%) เป็นกลุ่มที่ปรับลงเด่น
- นักลงทุนจับตาแนวต้าน 67,300 และแนวรับ 65,000 โดยแม้แรงส่งเริ่มดีขึ้น แต่ดัชนียังแกว่งในกรอบระยะสั้น
ทำไมถึงน่าจับตา
Nikkei 225 ปรับลงต่อในวันอังคาร หลังราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อ และหนุนมุมมองว่าธนาคารกลางอาจคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด (ดอกเบี้ยสูง/ลดการกระตุ้นเศรษฐกิจ) ต่อไป
หุ้นญี่ปุ่นยังได้รับแรงกดดันจากสัญญาณที่อ่อนลงของวอลล์สตรีท โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasury yields: ดอกเบี้ยที่นักลงทุนได้รับจากการถือพันธบัตร และมักสะท้อนทิศทางดอกเบี้ย) ปรับขึ้น หลังตลาดเพิ่มโอกาสที่เฟดอาจขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ ภายในประเทศ ตลาดติดตามความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะเข้มงวดมากขึ้น ขณะเงินเยนอ่อนค่าทำให้แรงกดดันจากเงินเฟ้อนำเข้า (ต้นทุนสินค้านำเข้าสูงขึ้นเพราะค่าเงินอ่อน) เพิ่มขึ้น
การอ่อนตัวล่าสุด ต่อเนื่องจากแรงขายในหุ้นเทคโนโลยีที่ถูกพูดถึงในรอบก่อน โดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญ) ยังถูกกดดัน หลังนักลงทุนประเมินมูลค่าหุ้น (valuation: ราคาหุ้นเมื่อเทียบกับกำไร/ศักยภาพ) ของธีม AI ใหม่อีกครั้ง รวมถึงคาดการณ์ดอกเบี้ยทั่วโลก กลุ่มนี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังการลงทุนด้าน AI และอุปสงค์ชิปทั่วโลก
สำหรับผู้เล่นตลาดหุ้นเอเชีย ประเด็นหลักคือ การปรับลงรอบนี้จะลึกขึ้นเป็นการปรับฐาน (correction: ราคาลดลงจากจุดสูงช่วงก่อน) หรือดัชนีจะทรงตัวในกรอบเดิมได้
ระดับราคาซื้อขายที่สำคัญ
- 67,300: จุดสูงล่าสุด และแนวต้านระยะใกล้
- 66,700: แนวต้านด้านบนของช่วงพักฐาน (consolidation: ราคาแกว่งแคบ ๆ เพื่อสะสมแรง)
- 66,500: โซนซื้อขายปัจจุบัน
- 65,000: แนวรับระยะใกล้
- 64,600: จุดต่ำล่าสุด และแนวรับสำคัญฝั่งขาลง
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค
Nikkei 225 เคลื่อนไหวใกล้ 66,500 หลังฟื้นจากจุดต่ำล่าสุดแถว 64,600 ดัชนีดีดขึ้นจากแรงขายปลายเดือนสิงหาคม แต่ยังต่ำกว่าบริเวณแนวต้าน 67,300 ทำให้ภาพฟื้นตัวยังอยู่ในช่วงพักฐาน
RSI (ดัชนีวัดแรงซื้อแรงขาย) ฟื้นขึ้นมาแถว 64 สะท้อนว่าแรงส่งระยะสั้นดีขึ้น แต่ยังไม่ถึงภาวะซื้อมากเกินไป (overbought: ราคาขึ้นแรงจนเสี่ยงพักตัว) ขณะที่ MACD (ตัวชี้วัดแนวโน้มจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ตัดขึ้นเหนือเส้นสัญญาณ และฮิสโตแกรมเป็นบวก บ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มเบาลง และฝั่งซื้อกลับมามีน้ำหนัก
กรอบเทคนิคระยะใกล้อยู่ระหว่างแนวรับ 65,000 และแนวต้าน 67,300
หากผ่าน 67,300 จะหนุนภาพฟื้นตัวและเปิดทางไปยังระดับสูงกว่า แต่ถ้าหลุด 65,000 จะทำให้การดีดกลับอ่อนแรง และอาจถอยไปทดสอบแถว 64,600 อีกครั้ง
เงื่อนไขฝั่งขาขึ้น
มุมมองขาขึ้นจะชัดขึ้น หาก Nikkei 225 ทะลุ 66,700 และยืนเหนือระดับได้ การปรับขึ้นต่อเนื่องจะสะท้อนว่าฝั่งซื้อรับแรงขายก่อนหน้าได้ และอาจทำให้ตลาดหันไปโฟกัสแนวต้าน 67,300
เงื่อนไขฝั่งขาลง
มุมมองขาลงจะเด่นขึ้น หาก Nikkei 225 หลุด 65,000 ซึ่งอาจหมายถึงการพักฐานเริ่มเสียทรง และเปิดทางไปหาแนวรับ 64,600
คำเตือน
ระดับราคาและฉากทัศน์การซื้อขายข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์ด้วยตนเอง และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดถัดไป
นอกเหนือจากกราฟ นักลงทุนติดตาม ราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasury yields) ความเคลื่อนไหว USD/JPY (ดอลลาร์/เยน) คาดการณ์ดอกเบี้ย BOJ และมุมมองต่อหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ทิศทางถัดไปของ Nikkei 225 อาจขึ้นอยู่กับว่า ความกังวลเงินเฟ้อยังกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นต่อหรือไม่ หรือหุ้นเทคโนโลยีเริ่มทรงตัวได้
เทรด Nikkei Index Cash CFD (JPY)
Nikkei225. ช่วยให้ผู้ลงทุนเก็งกำไรตามการขึ้นลงของดัชนี Nikkei 225 ซึ่งเป็นดัชนีหลักของญี่ปุ่น โดยไม่ต้องถือหุ้นรายตัวจริง
เนื่องจาก Nikkei 225 รวมบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นหลายอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี รถยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม จึงสะท้อนมุมมองตลาดหุ้นญี่ปุ่นโดยรวม แต่ยังไวต่อปัจจัยต่างประเทศ เช่น อุปสงค์ชิป ค่าเงินเยน และคาดการณ์ดอกเบี้ย ดูการเทรด CFD ดัชนี กับ VT Markets
คำถามที่พบบ่อย
เงินเยนมีผลต่อ Nikkei 225 อย่างไร?
เงินเยนมีผลต่อ Nikkei 225 มาก เพราะหลายบริษัทญี่ปุ่นมีรายได้จากต่างประเทศ หากเยนอ่อนค่า จะช่วยผู้ส่งออก เพราะเมื่อแปลงรายได้กลับเป็นเยนจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเยนแข็งค่า อาจกดดันผลประกอบการของผู้ส่งออก
ระดับสำคัญของ Nikkei 225 ที่ควรจับตาคืออะไร?
ตลาดจับตาแนวต้าน 67,300 และแนวรับ 65,000 หากผ่านแนวต้านอาจหนุนการฟื้นตัว แต่ถ้าหลุดแนวรับอาจสะท้อนแรงกดดันขาลงกลับมา
ฉันสามารถเทรด Nikkei 225 แบบ CFD ได้หรือไม่?
ได้ สัญญา CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง: เก็งกำไรจากส่วนต่างราคา โดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง) ของ Nikkei 225 ช่วยให้ผู้ลงทุนเปิดสถานะได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยไม่ต้องถือหุ้นจริง ผู้ลงทุนมักติดตามปัจจัย เช่น บรรยากาศหุ้นเทคโนโลยี ค่าเงินเยน ดอกเบี้ย และแนวรับ-แนวต้าน เพื่อประเมินทิศทางตลาด
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
