บิตคอยน์กลับมาซื้อขายเหนือระดับ 63,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังร่วงลงไปทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 62,300 ดอลลาร์ โดยแรงส่งจากอินดิเคเตอร์เริ่มดีขึ้น แต่บรรยากาศโดยรวมยังคงเป็นโหมดหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) เหรียญซื้อขายแถว 63,175 ดอลลาร์ ขณะที่ยังอยู่ต่ำกว่าค่า EMA สำคัญ ได้แก่ EMA 50 วันที่ 63,679 ดอลลาร์, EMA 100 วันที่ 63,929 ดอลลาร์ และ EMA 200 วันที่ 64,085 ดอลลาร์ ด้าน MACD กลับขึ้นมาเหนือเส้นศูนย์อีกครั้ง แต่ RSI ใกล้ 48 ทำให้ภาพรวมยังเป็นกลาง โดยแนวต้านยังถูกจับตาที่บริเวณการหลุดเส้นแนวโน้มเดิมแถว 64,325 ดอลลาร์ และข้อมูลอ้างอิงยังชี้ว่ามีแนวรับใกล้เคียงค่อนข้างจำกัด
ทองคำเคลื่อนไหวแถว 4,033 ดอลลาร์ กดลงเข้าใกล้ 4,000 ดอลลาร์ โดยราคาถูกจำกัดด้วย EMA 50 วันที่ 4,061 ดอลลาร์ รวมถึง EMA 100 วันที่ 4,069 ดอลลาร์ และ EMA 200 วันที่ 4,121 ดอลลาร์ ขณะที่จุดหลุดเส้นแนวโน้มขาลงอยู่ใกล้ 4,095 ดอลลาร์ RSI อ่อนลงสู่โซนต่ำกว่า 40 สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่เริ่มแผ่วลง ด้านภูมิรัฐศาสตร์ อิหร่านระบุว่าไม่มีแผนเปิดโต๊ะเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯ พร้อมยืนยันมีการหารือกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทาง “ทางผ่านชั่วคราว” ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์ระบุว่ายังคงติดต่อกับทั้งสองฝ่าย ด้านอารมณ์ตลาดคริปโตยังอยู่ในโซน “Fear” ที่ระดับ 28 ตามดัชนี Fear & Greed Index
กลยุทธ์สำหรับเทรดเดอร์อนุพันธ์บิตคอยน์และทองคำ
เราแนะนำให้เทรดเดอร์อนุพันธ์ระมัดระวังในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ขณะที่บิตคอยน์พยายามกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก โดยเริ่มจากระดับปัจจุบันที่ 63,175 ดอลลาร์ แม้ดัชนีคริปโต Fear & Greed จะอยู่ลึกในโซน “Fear” ที่ 28 แต่ข้อมูลตลาดในอดีตชี้ว่าแรงซื้อมีแนวโน้มเริ่มสะสมเมื่อดัชนีต่ำกว่า 30 และมักนำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้มระยะสั้น เพื่อเล่นอย่างปลอดภัย เราแนะนำรอให้ราคาปิดรายวันยืนเหนือ EMA 50 วันอย่างชัดเจนที่ 63,679 ดอลลาร์ ก่อนค่อยเปิดสถานะ Long แบบใช้เลเวอเรจ
สำหรับเทรดเดอร์ทองคำ การไหลลงสู่ระดับจิตวิทยาสำคัญ 4,000 ดอลลาร์ เป็นจุดเปลี่ยนที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากทองคำซื้อขายต่ำกว่า EMA 50 วัน ที่ 4,061 ดอลลาร์ เราคาดว่าแรงขายจะยังมีต่อเนื่อง เว้นแต่ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางจะยกระดับมากขึ้น เทรดเดอร์อนุพันธ์ระยะสั้นสามารถพิจารณา Short เมื่อเกิดการรีบาวด์สั้น ๆ ขึ้นไปใกล้แนวต้าน 4,069 ดอลลาร์ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนให้แคบเหนือเส้นแนวโน้มบริเวณ 4,095 ดอลลาร์
ความผันผวนของตลาด การกำหนดราคาอนุพันธ์ และสินทรัพย์ผู้นำตลาด
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและการที่อิหร่านปฏิเสธการเจรจากับสหรัฐฯ กำลังกดให้ความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดราคาอนุพันธ์ ข้อมูลล่าสุดจากตลาดซื้อขายระบุว่า ความผันผวนโดยนัย (implied volatility) ของออปชันทั้งสองสินทรัพย์พุ่งขึ้นมากกว่า 15% ในสัปดาห์นี้ ทำให้กลยุทธ์ขายออปชันเปล่า (naked options selling) มีความเสี่ยงสูงมาก เราจึงให้น้ำหนักกับกลยุทธ์สเปรดแบบจำกัดความเสี่ยง (defined-risk spreads) เพื่อใช้ประโยชน์จากกรอบเทคนิคที่ชัดเจนซึ่งกำหนดโดยแนวต้านปัจจุบัน
นอกจากนี้ เราแนะนำให้ติดตาม “Bitcoin dominance” อย่างใกล้ชิด ซึ่งในอดีตมักปรับเพิ่มขึ้นในช่วงตลาดหวาดกลัว เนื่องจากเงินทุนไหลออกจากอัลต์คอยน์ที่เสี่ยงกว่า เทรนด์ดังกล่าวบ่งชี้ว่า หากคริปโตฟื้นตัวในระยะใกล้ มีแนวโน้มที่จะนำโดยบิตคอยน์มากกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดเล็ก เทรดเดอร์อนุพันธ์ควรโฟกัสการถือฝั่ง Long ไปที่บิตคอยน์ และหลีกเลี่ยงการเล่นอัลต์คอยน์แบบเลเวอเรจสูง จนกว่าความเชื่อมั่นตลาดโดยรวมจะกลับขึ้นสู่ระดับเป็นกลางอีกครั้ง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
