ประเด็นสำคัญ
- USDJPY เคลื่อนไหวใกล้ 161.23 อ่อนลงเล็กน้อยหลังแตะจุดสูงสุดระหว่างวัน (intraday high: ระดับราคาสูงสุดของวัน) ที่ 161.43
- เงินเยนยังใกล้ระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 40 ปี ทำให้ตลาดจับตาความเสี่ยงการแทรกแซง (intervention: รัฐ/ธนาคารกลางเข้าไปซื้อขายเงินตราเพื่อชะลอหรือเปลี่ยนทิศทางค่าเงิน)
- นักเทรดจับตา แนวต้าน 161.43 (resistance: ระดับที่มักมีแรงขายกดราคา) และ แนวรับ 160.99 (support: ระดับที่มักมีแรงซื้อพยุงราคา) เป็นกรอบระยะสั้นถัดไป
วันศุกร์ USDJPY ทรงตัวใกล้ 161.23 โดยเงินเยนยังถูกกดดัน แม้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ: Bank of Japan) เพิ่งขึ้นดอกเบี้ย
คู่เงินนี้ขยับเหนือ 161.40 ชั่วคราว ทำให้นักเทรดระวังว่าทางการญี่ปุ่นอาจเข้าดูแลตลาด เงินเยนซื้อขายใกล้ระดับอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 40 ปี แม้ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยเป็น 1.0% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 1995
สภาพคล่องช่วงวันหยุด (holiday liquidity: ปริมาณการซื้อขายบางลงเพราะตลาดบางแห่งหยุด ทำให้ราคาแกว่งง่าย) ในสหรัฐฯ และบางส่วนของเอเชีย ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาดูระมัดระวัง ข้อตกลงสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่านช่วยลดความตึงเครียดในตลาดพลังงาน แต่ยังไม่ทำให้เยนฟื้นตัวชัดเจน
ทำไมนักเทรดถึงจับตา
นักเทรดจับตา USDJPY เพราะเงินเยนกำลังทดสอบว่าญี่ปุ่นจะยอมให้ค่าเงินอ่อนแค่ไหน
ญี่ปุ่นเคยใช้ทั้งการเตือนด้วยคำพูด และการแทรกแซงด้วยการขายดอลลาร์ (dollar-selling intervention: รัฐขายดอลลาร์/ซื้อเยนเพื่อดันให้เยนแข็งขึ้น) เพื่อชะลอการอ่อนค่าของเยน Reuters รายงานว่า จุดต่ำสุดช่วงข้ามคืน (overnight low: ราคาต่ำสุดในช่วงนอกเวลาหลัก) ใกล้ 161.81 ทำให้เข้าใกล้ระดับ 161.96 ในปี 2024 ซึ่งจะเป็นระดับอ่อนค่าสุดตั้งแต่ปี 1986
การขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ยังไม่พอให้แนวโน้มอ่อนค่ากลับทิศ อัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นยังต่ำกว่าสหรัฐฯ มาก จึงทำให้ “แคร์รี่เทรด” (carry trade: กู้/ขายสกุลเงินดอกเบี้ยต่ำ แล้วไปซื้อสินทรัพย์หรือสกุลเงินดอกเบี้ยสูงเพื่อกินส่วนต่างดอกเบี้ย) ยังน่าสนใจ และยังหนุน USDJPY ความกังวลใหม่เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายของนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ ก็ยังกดความเชื่อมั่นนักลงทุน
ข้อมูลเงินเฟ้อเพิ่มปัจจัยอีกชั้น เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่น (core inflation: เงินเฟ้อที่ตัดราคาผันผวนมากออก เช่น อาหารสด/พลังงาน) ยังต่ำกว่าเป้าหมาย BOJ ที่ 2% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ในเดือนพฤษภาคม โดยเงินอุดหนุนค่าน้ำมันช่วยกดการเพิ่มขึ้นของราคา อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ BOJ เตือนว่าเงินเฟ้ออาจกลับมาสูงขึ้น หากต้นทุนนำเข้าและพลังงานที่แพงขึ้นถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภค
ระดับสำคัญสำหรับการเทรด
| ระดับ | สิ่งที่นักเทรดจับตา |
| 161.81 | ยอดพุ่งล่าสุด และโซนที่เสี่ยงถูกจับตาเรื่องการแทรกแซง |
| 161.54 | ระดับฟื้นตัวระยะสั้น |
| 161.43 | จุดสูงสุดระหว่างวัน และแนวต้านใกล้สุด |
| 161.23 | โซนซื้อขายปัจจุบัน |
| 161.22 | เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วง (20-period moving average/MA: ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง 20 แท่ง เพื่อดูแนวโน้ม) |
| 161.21 | เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ช่วง (5-period MA) |
| 161.18 | เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ช่วง (10-period MA) |
| 160.99 | จุดต่ำสุดระหว่างวัน และแนวรับสำคัญ |
| 160.74 | แนวรับล่างบนกราฟ |
| 160.47 | ระดับอ้างอิงขาลงลึกกว่า |
USDJPY ซื้อขายใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น โดย MA 5 ช่วงอยู่ที่ 161.207, MA 10 ช่วงอยู่ที่ 161.183, และ MA 20 ช่วงอยู่ที่ 161.217
ภาพนี้บอกว่าคู่เงินกำลังพักตัว (consolidating: แกว่งในกรอบเพื่อสะสมแรง) หลังจากพุ่งขึ้นก่อนหน้า ราคาอ่อนลงจาก 161.43 แต่ยังอยู่เหนือแนวรับ 160.99
หากทะลุขึ้นเหนือ 161.43 โซนที่ตลาดจับตาการแทรกแซงจะกลับมาเด่นอีกครั้ง หากหลุดต่ำกว่า 160.99 อาจหมายถึงเยนเริ่มได้แรงหนุนระยะสั้น และ USDJPY อาจถอยไปหา 160.74
โครงสร้างฝั่งบวกและฝั่งลบ
| รูปแบบ | สัญญาณเริ่มต้น | ปฏิกิริยาตลาดที่อาจเกิด |
| ทะลุขึ้น (Bullish Breakout: ราคาพุ่งผ่านแนวต้าน) | ขึ้นเหนือ 161.43 | ผู้ซื้ออาจมอง 161.54 แล้วต่อด้วย 161.81 |
| ย่อตัวแล้วไปต่อ (Pullback Setup: ย่อลงแต่ยังยืนได้) | ยืนเหนือ 160.99 | อาจเห็นแรงซื้อกลับมา |
| หลุดลง (Bearish Break: ราคาหลุดแนวรับ) | ลงต่ำกว่า 160.99 | ผู้ขายอาจมอง 160.74 |
| ความเสี่ยงการแทรกแซง | ร่วงแรงจากโซน 161.80 | ความผันผวน (volatility: การแกว่งตัวแรงขึ้น) อาจเพิ่ม หากทางการเข้ามาดูแล |
รูปแบบฝั่งบวกขึ้นอยู่กับการที่ USDJPY ยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย และทะลุ 161.43 ได้ ซึ่งจะหมายถึงผู้ซื้อยังพร้อมดันราคาไปทดสอบระดับที่ญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซง
รูปแบบย่อตัวแล้วไปต่อจะชัดขึ้น หากราคายังคงยืนเหนือ 160.99 และสร้างฐาน (build a base: แกว่งแคบ ๆ เพื่อรองรับการไปต่อ) ซึ่งบอกว่าคู่เงินแค่พัก ไม่ได้กลับทิศ
รูปแบบฝั่งลบจะเด่นขึ้น หาก USDJPY หลุดต่ำกว่า 160.99 ระดับนี้อาจสะท้อนว่าความต้องการเยนระยะสั้นกลับมา โดยเฉพาะถ้าคำเตือนจากทางการแรงขึ้น
คำเตือนความเสี่ยง
ระดับราคาและสถานการณ์การเทรดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้เทรดควรวิเคราะห์เอง และจัดการความเสี่ยง (risk management: การกำหนดขนาดการเทรด จุดตัดขาดทุน และขีดจำกัดความเสียหาย) อย่างรอบคอบ
ทำไมเทรด USDJPY แบบ CFD?
CFD ของ USDJPY (CFD: สัญญาส่วนต่าง เป็นข้อตกลงที่กำไร/ขาดทุนอิงจากส่วนต่างราคา โดยไม่ต้องถือเงินจริง) ช่วยให้นักเทรดเก็งได้ทั้งขึ้นและลง โดยไม่ต้องถือสกุลเงินจริง
ความยืดหยุ่นนี้มีประโยชน์เมื่อคู่เงินตอบสนองเร็วต่อการตัดสินใจของ BOJ สัญญาณเตือนเรื่องการแทรกแซง ความคาดหวังดอกเบี้ยสหรัฐฯ และแคร์รี่เทรด หาก USDJPY ทะลุขึ้น นักเทรดอาจจับตาการไปต่อฝั่งบวก หากความเสี่ยงการแทรกแซงเพิ่มขึ้น นักเทรดอาจเฝ้าดูจังหวะร่วงแรง
กับ VT Markets นักเทรดติดตามราคา USDJPY แบบเรียลไทม์ (real time: อัปเดตทันที) และเทียบกับตลาด CFD หลักอื่น ๆ ได้จากบัญชีเดียว
สิ่งที่ต้องจับตาต่อไป
นักเทรดควรจับตาแนวต้าน 161.43 และแนวรับ 160.99
ถ้าทะลุ 161.43 อาจไปโฟกัส 161.54 และ 161.81 ถ้าหลุด 160.99 ภาพระยะสั้นจะอ่อนลง และอาจหันไปมอง 160.74
นอกเหนือจากกราฟ ปัจจัยหลักคือสัญญาณการแทรกแซงจากญี่ปุ่น ความเห็นจาก BOJ ความคาดหวังดอกเบี้ยสหรัฐฯ ราคาน้ำมัน และการหยุดยิง/ข้อตกลงสงบศึกสหรัฐฯ-อิหร่านจะยังอยู่หรือไม่
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
