ประเด็นสำคัญ
- ราคาทองคำซื้อขายต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์ โดย XAUUSD อยู่แถว 4,459.50 ดอลลาร์ บนกราฟ 15 นาที (XAUUSD คือ “ราคาทองคำเทียบดอลลาร์สหรัฐ”).
- นักเทรดชะลอการเปิดสถานะก่อนรายงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Non-farm payrolls) วันศุกร์ ซึ่งอาจทำให้ตลาดปรับความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยของเฟด (เฟดคือธนาคารกลางสหรัฐ และ “ความคาดหวังดอกเบี้ย” คือการคาดเดาว่าเฟดจะขึ้น/ลดดอกเบี้ยเมื่อไร).
- ระยะสั้นยังดูอ่อนแรงตราบใดที่ราคายังต่ำกว่า 4,470 โดย 4,454 เป็นแนวรับแรก (แนวรับคือระดับราคาที่มักมีแรงซื้อช่วยพยุงไม่ให้ลงต่อ).
ภาพรวมการตั้งค่า (The Setup)
ทองคำอ่อนตัวลงอีกครั้ง โดย XAUUSD หลุดระดับ 4,500 ดอลลาร์ ขณะที่นักเทรดระมัดระวังก่อนรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันศุกร์
ตลาดอยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์ เพราะสัปดาห์นี้มีตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐที่สำคัญ นักลงทุนจึงไม่อยากเพิ่มสถานะใหม่ขนาดใหญ่ ทำให้ทองคำค่อย ๆ ไหลลงและแกว่งในกรอบแคบ (การ “แกว่งในกรอบ/สะสมแรง” คือราคาขึ้นลงในช่วงจำกัด ยังไม่เลือกทิศทางชัดเจน)
รายงานจ้างงานสำคัญ เพราะอาจทำให้ตลาดเปลี่ยนมุมมองต่อเส้นทางดอกเบี้ยของเฟด หากตัวเลขออกมาดีกว่าที่คาด อาจหนุนให้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งขึ้นและ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร สูงขึ้น (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคือผลตอบแทนจากการถือพันธบัตรรัฐบาล) ซึ่งมักกดดันทองคำ แต่ถ้าตัวเลขอ่อนกว่าคาด แรงกดดันเรื่องดอกเบี้ยอาจลดลงและช่วยให้ราคาทองฟื้นได้
ตอนนี้ทองคำยังถูกกดดันในระยะสั้น และกราฟบอกว่าตลาดกำลังรอ “จุดหลุดกรอบ” มากกว่าตามราคาตรงกลางกรอบ (หลุดกรอบคือราคาทะลุขึ้น/ลงจากช่วงที่แกว่งอยู่)
โซนสำหรับเทรด (The Trade Zone)
| โซน | ระดับราคา | สัญญาณการเคลื่อนไหว |
| แนวต้านใกล้สุด | 4461.42 ถึง 4461.56 | ราคาต้องกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 และ 10 ช่วงเวลา (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือเส้นที่คำนวณ “ราคาเฉลี่ย” ในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อลดความผันผวน) |
| แนวต้านสำคัญ | 4470.12 | หากทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงเวลา อาจช่วยให้แรงซื้อดีขึ้น (แรงส่ง/โมเมนตัมคือความต่อเนื่องของการขึ้นหรือลง) |
| แนวต้านแข็งแรงกว่า | 4496.76 | จุดสูงสุดระหว่างวัน และเป็นจุดถัดไปหากราคาจะขึ้นต่อ |
| แนวรับใกล้สุด | 4454.4 | ระดับแรกที่ฝั่งซื้อควรป้องกัน |
| แนวรับเชิงจิตวิทยา | 4450 | หากหลุด อาจดึงแรงขายเพิ่ม (เชิงจิตวิทยาคือเลขกลมที่คนในตลาดมักให้ความสำคัญ) |
| ระดับอ้างอิงการฟื้นตัว | 4539.24 | เป้าหมายฝั่งขึ้นในกรอบกว้าง หากแรงซื้อกลับมา |
XAUUSD ยังซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ทำให้มุมมองระยะใกล้ยังเอนไปทางลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 ช่วงเวลาอยู่ที่ 4461.42 เส้น 10 ช่วงเวลาอยู่ที่ 4461.56 และเส้น 20 ช่วงเวลาอยู่ที่ 4470.12
ความหมายคือ 1) ฝั่งขายยังคุมเกมระยะสั้น 2) หากจะเด้งขึ้น ต้องผ่านกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้ก่อน เพื่อให้ฝั่งซื้อกลับมามีแรงต่อเนื่อง
ตลาดยังอยู่ใกล้แนวรับที่ 4454.40 หากหลุดระดับนี้ ตลาดอาจหันไปจับตา 4450 อย่างรวดเร็ว ส่วนฝั่งขึ้น ทองคำต้องกลับไปเหนือ 4470.12 เพื่อบรรเทาแรงกดดันระยะสั้น
แนวทางที่นักเทรดอาจใช้กับทองตอนนี้
หากราคากลับขึ้นเหนือ 4461.56 จะเป็นสัญญาณแรกว่าแรงขายเริ่มอ่อนลง แต่ฝั่งซื้อยังต้องดันผ่าน 4470.12 เพื่อให้ภาพการฟื้นตัวชัดขึ้น
ถ้าทองผ่าน 4470.12 ได้ ระดับถัดไปคือ 4496.76 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของรอบนั้น หากทะลุบริเวณนี้ได้ อาจหมายถึงราคาพยายามออกจากการแกว่งในกรอบแคบและเริ่มเด้งแรงขึ้น
ฝั่งลง หากหลุด 4454.40 จะยังเป็นลบต่อทองคำ และอาจเปิดทางไปทดสอบ 4450 ถ้าแนวรับนั้นเอาไม่อยู่ อาจเห็นราคาลงลึกกว่าเดิม
ช่วงนี้ควรรอให้มีสัญญาณยืนยันก่อน เพราะราคากำลังถูกบีบให้อยู่ในกรอบแคบก่อนข้อมูลเศรษฐกิจใหญ่ ทำให้มีความเสี่ยง “หลอกทะลุ” (หลอกทะลุคือทะลุระดับสำคัญชั่วคราวแล้วกลับเข้ากรอบ)
ทำไมตลาดช่วงนี้ถึงคึกคัก
ทองคำช่วงนี้ขยับตามความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญ มากกว่าตามแรงเชื่อมั่นทิศทางใหม่
ปัจจัยหลักของสัปดาห์นี้คือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ นักเทรดรู้ว่าข้อมูลนี้ส่งผลต่อความคาดหวังนโยบายของเฟด ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวแปรสำคัญต่อราคาทอง
จึงทำให้ตลาดลังเล หากตัวเลขจ้างงานแข็งแกร่ง ตลาดอาจมองว่าดอกเบี้ยจะสูงนานขึ้น และกดดันทองต่อ แต่ถ้าข้อมูลแย่ ตลาดอาจคาดว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยให้ XAUUSD เด้งขึ้น
ก่อนถึงตอนนั้น ราคาอาจยังแกว่งในกรอบ โดยขับเคลื่อนด้วยการจัดพอร์ตของนักลงทุนและระดับเทคนิคระยะสั้น มากกว่ากระแสเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่ชัดเจน (เทคนิคคือการดูกราฟ/ระดับราคา เช่น แนวรับแนวต้าน)
เทรดทองแบบ CFD กับ VT Markets
ทองคำยังเป็นหนึ่งในตลาด CFD ที่มีการซื้อขายมาก เมื่อความคาดหวังต่อธนาคารกลาง ข้อมูลสหรัฐ และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยมาชนกัน (CFD คือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง เป็นการเทรดตามการขึ้นลงของราคาโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง)
กับ VT Markets นักเทรดเข้าถึง XAUUSD พร้อมกับฟอเร็กซ์ (ซื้อขายค่าเงิน), ดัชนีหุ้น, น้ำมัน, หุ้น, ETF (กองทุนที่ซื้อขายเหมือนหุ้น) และตลาด CFD อื่น ๆ ได้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้ติดตามได้ง่ายว่าทองเคลื่อนไหวสัมพันธ์กับดอลลาร์ ผลตอบแทนพันธบัตร และความรู้สึกของตลาดโดยรวมอย่างไร
ใช้เครื่องมือกราฟของ VT Markets เพื่อดูแนวรับแนวต้าน ติดตามพฤติกรรมของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และจับตาการ “ทะลุกรอบ” หรือ “ย่อ” รอบถัดไป (ย่อคือราคาถอยลงชั่วคราวระหว่างแนวโน้ม)
เริ่มเทรด ทองแบบ CFD กับ VT Markets วันนี้
ทำไมถึงเทรดทองเป็น CFD?
ทองแบบ CFD ช่วยให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรได้ทั้งตอนราคาขึ้นและตอนราคาลง โดยไม่ต้องถือทองจริง
ความยืดหยุ่นนี้มีประโยชน์เมื่อตลาดกำลังรอข้อมูลสำคัญ หากทองพุ่งขึ้นหลังตัวเลขจ้างงาน นักเทรดอาจตามแรงขึ้นได้ หากความเชื่อมั่นแย่ลงจน XAUUSD ลงต่อ ก็สามารถมองหาโอกาสฝั่งขายได้เช่นกัน
กับ VT Markets นักเทรดสามารถตอบสนองตามการเคลื่อนไหวของราคา และเปรียบเทียบทองกับตลาด CFD ใหญ่อื่น ๆ ได้จากบัญชีเดียว
สิ่งที่ควรจับตาต่อไป
จุดโฟกัสระยะใกล้คือรายงาน การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (Non-farm payrolls) วันศุกร์
ก่อนถึงตอนนั้น ควรดูว่าทองจะกลับขึ้นไปยืนเหนือโซน 4461 ถึง 4470 ได้หรือไม่ หากกลับขึ้นเหนือได้ อาจหมายถึงตลาดเริ่มทรงตัว แต่ถ้ายังต่ำกว่าโซนนี้ การเด้งระยะสั้นอาจยังโดนขายกดลง
ฝั่งลง 4454.40 ยังเป็นระดับแรกที่ต้องจับตา หากหลุดแนวรับนี้ อาจทำให้ 4450 กลายเป็นเป้าสำคัญ และทำให้ฝั่งขายยังคุมเกมก่อนประกาศข้อมูล
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
