ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลง ขณะที่ตลาดจับตาการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)

ประเด็นสำคัญ

• Nikkei225 เคลื่อนไหวแถว 69,239 ลดลง 0.68% หลังย่อลงจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์
• นักเทรดคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบซิสพอยต์ (basis points: หน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ย 1 เบซิสพอยต์ = 0.01%) และส่งสัญญาณอาจเข้มงวดเพิ่ม
• ระดับสำคัญถัดไปคือ แนวต้าน 69,465 และ แนวรับ 69,085 (แนวต้าน/แนวรับ: ระดับราคาที่มักทำให้ราคาขึ้นต่อยาก/ลงต่อยาก)

Nikkei225 ปรับลงเล็กน้อยในวันอังคาร หลังนักเทรดขายทำกำไร (profit-taking: ขายเพื่อเก็บกำไร) ก่อนการตัดสินใจดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)

Nikkei 225 ลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 69,167.78 ในช่วงสาย ลดลงจากจุดสูงสุดตลอดกาลเมื่อวันจันทร์ที่ 69,682.23 การย่อตัวเกิดหลังดัชนีพุ่งแรง 8% ใน 2 ช่วงการซื้อขาย ทำให้มีโอกาสย่อลงระยะสั้น (retracement: การถอยลงชั่วคราวหลังขึ้นแรง)

ดัชนี Topix ซึ่งเป็นดัชนีตลาดที่กว้างกว่า ก็ลดลง 0.4% มาอยู่ที่ 3,982.45 หลังแตะจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,032.39 ในวันก่อนหน้า

การลงครั้งนี้ดูเหมือนการพักตัวหลังขึ้นแรงมากกว่าจะเป็นการกลับทิศเต็มตัว (reversal: เปลี่ยนแนวโน้มจากขึ้นเป็นลง) อย่างไรก็ดี เมื่อ BOJ คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในวันเดียวกัน นักเทรดจับตาว่าแนวทางนโยบายที่เข้มงวดขึ้นจะทำให้แรงซื้อหุ้นญี่ปุ่นที่ทำสถิติใหม่ชะลอลงหรือไม่

ทำไมนักเทรดถึงจับตา

นักเทรดติดตาม Nikkei225 เพราะดัชนียังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะ BOJ เตรียมใช้นโยบายเข้มงวดขึ้น

ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% (quarter-point) และธนาคารกลางอาจส่งสัญญาณว่ายังมีโอกาสขึ้นต่อ ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักกดดันหุ้น เพราะต้นทุนการกู้ยืมแพงขึ้น และอาจทำให้เงินเยนแข็งค่า (เยนแข็ง: เงินเยนมีค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับเงินอื่น) ซึ่งมักกระทบหุ้นผู้ส่งออก

ภาพตลาดยังสะท้อนว่าการซื้อขายเริ่มเลือกมากขึ้น Advantest เพิ่มขึ้น 2.1% ขณะที่หุ้นที่เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล (data centre: สถานที่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์/เซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บและประมวลผลข้อมูล) อย่าง Fujikura และ Furukawa Electric ปรับขึ้นราว 5.8% เท่ากัน อย่างไรก็ตาม Tokyo Electron ลดลง 1.8% และ SoftBank Group ลดลง 1.5%

ทำให้ Nikkei225 อยู่ในจุดที่อ่อนไหว ความต้องการด้าน AI (AI: ปัญญาประดิษฐ์ หรือโปรแกรมที่เรียนรู้และตัดสินใจได้) และศูนย์ข้อมูลยังหนุนบางกลุ่ม แต่ความเสี่ยงจากดอกเบี้ยและการขายทำกำไรอาจจำกัดการขึ้น หากแรงซื้อไม่สามารถพยุงแนวรับสำคัญได้

ระดับสำคัญสำหรับการเทรด

Nikkei225 ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น โดย MA 5 ช่วงอยู่ที่ 69,280.58, MA 10 ช่วงอยู่ที่ 69,377.13, และ MA 20 ช่วงอยู่ที่ 69,465.26 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลังจำนวนช่วงที่กำหนด ใช้ช่วยดูแนวโน้มและจุดรับ-ต้าน)

จึงทำให้มุมมองระยะสั้นยังถูกกดดัน ดัชนีย่อลงจากบริเวณ 69,838 และกำลังทดสอบว่าแรงซื้อจะพยุงปลายล่างของกรอบล่าสุดได้หรือไม่

หากยืนเหนือ 69,465 ได้ จะบ่งชี้ว่าดัชนีเริ่มทรงตัว การฟื้นตัวที่ชัดขึ้นต้องผ่าน 69,707 ส่วนด้านล่าง หากหลุด 69,085 อาจทำให้ตลาดหันไปมอง 68,709

แผนฝั่งขึ้นและฝั่งลง

แผนฝั่งขึ้นขึ้นอยู่กับว่า Nikkei225 จะกลับมายืนเหนือ 69,465 และคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงได้หรือไม่ ซึ่งจะบอกว่าแรงซื้อกลับเข้ามาหลังตลาดระวังตัวจากข่าว BOJ

แผนทะลุกรอบที่ชัดขึ้นต้องผ่าน 69,707 หากผ่านได้ ดัชนีอาจกลับไปทดสอบกรอบบนแถว 69,838

แผนฝั่งลงจะเด่นขึ้นหาก Nikkei225 หลุด 69,085 การลงต่ำกว่าระดับนี้จะสื่อว่าการย่อหลังทำสถิติใหม่กำลังลึกขึ้น และอาจทำให้แนวรับที่ต่ำกว่ากลับมาเป็นประเด็น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ระดับราคาและสถานการณ์การเทรดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้เทรดควรวิเคราะห์เองและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (บริหารความเสี่ยง: กำหนดขนาดการลงทุน จุดตัดขาดทุน และรับความผันผวนได้)

เทรด Nikkei225 แบบ CFD กับ VT Markets

Nikkei225 มักเคลื่อนไหวมากเมื่อ “นโยบาย BOJ”, การเคลื่อนไหวของเงินเยน, หุ้น AI, หุ้นส่งออก และบรรยากาศรับความเสี่ยงของเอเชีย (risk sentiment: นักลงทุนกล้ารับความเสี่ยงมากหรือน้อย) เคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

กับ VT Markets นักเทรดเข้าถึง Nikkei225 แบบ CFD (CFD: สัญญาซื้อขายส่วนต่างราคา เทรดการขึ้นลงของราคาโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง) ได้พร้อมดัชนีหลัก ฟอเร็กซ์ (forex: การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ทองคำ น้ำมัน หุ้น ETF (ETF: กองทุนที่ซื้อขายเหมือนหุ้น) และตลาด CFD อื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยติดตามหุ้นญี่ปุ่นและดูความเชื่อมโยงกับ USDJPY (คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น) หุ้นเทคสหรัฐ และความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลก

ใช้เครื่องมือกราฟของ VT Markets เพื่อติดตามแนวรับ แนวต้าน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และพฤติกรรมการทะลุกรอบ (breakout) เมื่อรูปแบบถัดไปของ Nikkei225 กำลังก่อตัว

เริ่มเทรด ดัชนี กับ VT Markets วันนี้

ทำไมเทรด Nikkei225 แบบ CFD?

CFD ของ Nikkei225 ช่วยให้นักเทรดเก็งกำไร “ขึ้น” หรือ “ลง” ของดัชนีญี่ปุ่นได้ โดยไม่ต้องถือหุ้นจริงที่อยู่ในดัชนี (underlying: สินทรัพย์อ้างอิง)

ความยืดหยุ่นนี้มีประโยชน์เมื่อราคาตลาดตอบสนองเร็วต่อการตัดสินใจของ BOJ ค่าเงินเยนแกว่ง การสลับกลุ่มหุ้นในธีม AI (sector rotation: เงินย้ายจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่ม) และการขายทำกำไรใกล้จุดสูงสุด หาก Nikkei225 ทะลุขึ้น นักเทรดดูการไปต่อฝั่งขึ้นได้ หากความกังวลดอกเบี้ยเพิ่ม ก็เฝ้าดูแผนฝั่งลงได้

กับ VT Markets นักเทรดติดตามการเคลื่อนไหวราคา Nikkei225 แบบเรียลไทม์ และเปรียบเทียบกับตลาด CFD ใหญ่อื่น ๆ ได้จากบัญชีเดียว

สิ่งที่ควรจับตาต่อไป

นักเทรดควรจับตาแนวต้าน 69,465 และแนวรับ 69,085

หากขึ้นผ่าน 69,465 อาจหนุนให้ฟื้นตัวไปทาง 69,707 หากลงหลุด 69,085 จะทำให้ภาพอ่อนลง และโฟกัสอาจไปที่ 68,709

นอกเหนือจากกราฟ ปัจจัยหลักคือผลการตัดสินใจของ BOJ หากขึ้นดอกเบี้ยแบบระมัดระวัง (cautious hike: ขึ้นแต่ส่งสัญญาณไม่เร่ง) อาจช่วยให้ดัชนีทรงตัว แต่หากส่งสัญญาณเข้มงวด (hawkish guidance: ท่าทีเน้นคุมเงินเฟ้อ/พร้อมขึ้นดอกเบี้ยต่อ) อาจทำให้เยนแข็งและกดดันหุ้นญี่ปุ่นเพิ่มเติม

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets