ประเด็นสำคัญ
- XAU/USD (ราคาทองคำเทียบดอลลาร์สหรัฐ) อยู่ที่ 4,392.01 ลดลง 63.98 หรือ 1.4% หลังลงไปแตะจุดต่ำสุดระหว่างวัน 4,366.34
- ทองคำตลาดสปอต (ราคาซื้อขายจริงแบบส่งมอบทันที) ลดลง 1.5% มาอยู่ที่ $4,388.76 ต่อออนซ์ ณ เวลา 0740 GMT หลังแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ 26 มีนาคม
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำสหรัฐ (ฟิวเจอร์ส: ซื้อขายล่วงหน้าตามสัญญา) ส่งมอบเดือน มิถุนายน ลดลง 1.4% มาอยู่ที่ $4,386
- ราคาน้ำมันพุ่งมากกว่า 3% หลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐ เพื่อตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐ
ราคาทองร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนในวันพฤหัสบดี หลังสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่ ทำให้ดอลลาร์แข็งค่า ราคาน้ำมันสูงขึ้น และกังวลเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้ง XAU/USD อยู่ที่ 4,392.01 ลดลง 63.98 หรือ 1.4% ณ 05/28 11:08:16 GMT+3 จุดสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 4,466.98 จุดต่ำสุด 4,366.34 ราคาเปิด 4,457.39 และราคาปิด 4,455.99
ทองคำตลาดสปอตลดลง 1.5% มาอยู่ที่ $4,388.76 ต่อออนซ์ ณ เวลา 0740 GMT หลังลงไปอ่อนสุดตั้งแต่ 26 มีนาคม สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำสหรัฐส่งมอบเดือน มิถุนายน ลดลง 1.4% มาอยู่ที่ $4,386 ดอลลาร์แข็งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ทำให้ทองคำที่ตั้งราคาเป็นดอลลาร์แพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น
การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่าทองยังถูกดึงด้วย 2 แรง: ความเสี่ยงสงครามช่วยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven: สินทรัพย์ที่คนมักถือเมื่อเสี่ยงสูง) แต่ตอนนี้ดอลลาร์แข็งค่าและการคาดการณ์ดอกเบี้ยสูงขึ้นมีอิทธิพลมากกว่า
การโจมตีสหรัฐ-อิหร่านดันแรงกดดันเงินเฟ้อกลับมา
แรงกดดันล่าสุดเกิดหลังทหารสหรัฐโจมตีในอิหร่านรอบใหม่ เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่าเป้าหมายเป็นพื้นที่ทางทหารที่เชื่อว่าเป็นภัยต่อกำลังพลสหรัฐและการขนส่งเชิงพาณิชย์ (commercial shipping: เรือขนส่งสินค้าเพื่อการค้า) ในช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz: ช่องทางเดินเรือสำคัญสำหรับน้ำมัน)
การโจมตีเกิดไม่กี่ชั่วโมงหลังทรัมป์ปฏิเสธรายงานของอิหร่านเรื่องข้อตกลงเพื่อให้การเดินเรือในเส้นทางนี้กลับมาเป็นปกติ
จากนั้นกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐเพื่อตอบโต้ น้ำมัน พุ่งมากกว่า 3% หลังการตอบโต้ ทำให้กังวลใหม่ว่าต้นทุนพลังงานอาจดันเงินเฟ้ออีกครั้ง
นี่คือปัญหาหลักของทอง ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นทำให้ต้นทุนขนส่ง การส่งสินค้า การผลิต และค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้น ทองมักถูกมองเป็นเครื่องมือกันเงินเฟ้อ (inflation hedge: สินทรัพย์ที่ช่วยลดผลกระทบจากเงินเฟ้อ) แต่ถ้าเงินเฟ้อทำให้ธนาคารกลางต้องคงดอกเบี้ยสูงนานขึ้น ทองซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ “ไม่มีดอกผล” (non-yielding: ไม่จ่ายดอกเบี้ยหรือปันผล) จะน่าสนใจน้อยลง
เจ้าหน้าที่เฟดยังเปิดทางเสี่ยงขึ้นดอกเบี้ย
ลิซา คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed: ธนาคารกลางของสหรัฐ) กล่าวเมื่อวันพุธว่า เฟดควรคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ก่อน เธอยังบอกว่าพร้อมขึ้นดอกเบี้ยหากจำเป็น โดยมองว่าภาษีนำเข้า (tariffs: ภาษีที่เก็บกับสินค้านำเข้า) สงครามอิหร่าน และการลงทุนที่เกี่ยวกับ AI (AI: ปัญญาประดิษฐ์) ที่เพิ่มขึ้น กำลังกดดันให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น
ข้อความนี้ทำให้นักเทรดระมัดระวัง ตลาดต้องเห็นหลักฐานว่าเงินเฟ้อเริ่มเย็นลงก่อนที่ทองจะสร้างฐานที่แข็งแรงขึ้น ข้อมูล PCE ของสหรัฐ (Personal Consumption Expenditures: ดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ใช้วัดเงินเฟ้อ) ที่จะประกาศภายหลัง เป็นบททดสอบสำคัญต่อทิศทางนโยบายของเฟด
ถ้า PCE ออกมาอ่อนลง อาจลดความกลัวการขึ้นดอกเบี้ยและช่วยให้ทองทรงตัวได้ แต่ถ้าออกมาร้อนแรง จะหนุนดอลลาร์ ดันผลตอบแทนพันธบัตร (yields: ผลตอบแทนจากการถือพันธบัตร) สูงขึ้น และกดดัน XAU/USD ต่อ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองหลุดลงอีกครั้ง ไหลลงสู่แถว 4,390 เพราะแรงดอลลาร์ยังแข็งและแรงซื้อเพื่อความปลอดภัยลดลง กดดันทองอย่างต่อเนื่อง
- ราคาปัจจุบัน: 4,392
- MA5: 4,486 (MA: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง ใช้ดูแนวโน้ม; MA5 คือเฉลี่ย 5 ช่วงเวลา)
- MA10: 4,510 (เฉลี่ย 10 ช่วงเวลา)
- MA20: 4,584 (เฉลี่ย 20 ช่วงเวลา)
โครงสร้างทางเทคนิคแย่ลงมาก ราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลักทั้งหมด MA5 และ MA10 กำลังไหลลง ย้ำโมเมนตัมขาลง หลังราคาขึ้นไม่ผ่านโซนแนวต้าน (resistance: ระดับราคาที่มักมีแรงขาย) แถว 4,600 หลายครั้ง
ดอลลาร์ที่แข็งขึ้นและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasury yields: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ) ที่เริ่มนิ่ง กดดันทองอย่างมาก ขณะที่บรรยากาศตลาดหุ้นดีขึ้น ทำให้การถือครองเพื่อป้องกันความเสี่ยงลดลง
แนวรับใกล้สุด (support: ระดับราคาที่มักมีแรงซื้อ) อยู่แถว 4,350 ถัดไปคือจุดต่ำสำคัญของเดือนมีนาคมแถว 4,100 ด้านบน แนวต้านเลื่อนลงมาแถว 4,500–4,550
ถ้าทองยังกลับขึ้นไปเหนือ MA10 ไม่ได้ และยืนเหนือแนวต้านไม่ได้ มุมมองระยะสั้นยังเอนลงต่อ
คาดการณ์แบบระมัดระวัง
ทองอาจยังถูกกดดัน ตราบใดที่ยังซื้อขายต่ำกว่า 4,510.65 และ 4,584.29 หากหลุดต่ำกว่า 4,366.34 จะเพิ่มโอกาสลงลึกไปแถว 4,098.79 โดยเฉพาะถ้าน้ำมันยังแข็งและดอลลาร์ยังขึ้นต่อ
ถ้าฟื้นขึ้นเหนือ 4,584.29 จะสะท้อนว่าฝั่งซื้อกลับมา และอาจเห็น 4,848.65 อีกครั้ง เส้นทางขาขึ้นที่ชัดขึ้นต้องมี 3 อย่างสอดคล้องกัน: ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านลดลง น้ำมันคืนการพุ่ง 3% ล่าสุด และข้อมูล PCE ลดความเสี่ยงที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง
คำถามจากนักเทรด
ทำไมทองถึงร่วงวันนี้?
ทองร่วงเพราะสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่ ทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้น ดันราคาน้ำมันขึ้น และทำให้กังวลเงินเฟ้อ XAU/USD อยู่ที่ 4,392.01 ลดลง 63.98 หรือ 1.4%
ราคาทองวันนี้เท่าไร?
ราคาทองวันนี้สำหรับ XAU/USD คือ 4,392.01 จุดสูงสุดระหว่างวัน 4,466.98 จุดต่ำสุด 4,366.34 ราคาเปิด 4,457.39 และราคาปิดก่อนหน้า 4,455.99
ทำไมทองทำจุดต่ำสุดในรอบ 2 เดือน?
ทองทำจุดต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เพราะดอลลาร์ขึ้นไปสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านกลับมา ทองคำตลาดสปอตลดลง 1.5% มาอยู่ที่ $4,388.76 ต่อออนซ์ ณ 0740 GMT หลังแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ 26 มีนาคม
ความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านกระทบทองอย่างไร?
ความตึงเครียดส่งผลผ่าน 3 ทาง: ดอลลาร์ ราคาน้ำมัน และการคาดการณ์เงินเฟ้อ การโจมตีในอิหร่านทำให้กลัวว่าพลังงานจะแพงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ดอกเบี้ยสูงนานขึ้น
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
