บิตคอยน์ร่วงหลุด 69,000 ดอลลาร์: แนวรับ-แนวต้านสำคัญสำหรับนักลงทุนช้อนซื้อและนักขายชอร์ต

การร่วงลงของบิตคอยน์ต่ำกว่า 69,000 ดอลลาร์ ได้พาตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเข้าสู่จุดชี้เป็นชี้ตาย ทำให้เทรดเดอร์มีความเห็นต่างกันว่าแรงขายรอบล่าสุดเป็น “โอกาสซื้อของถูก” หรือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานที่ลึกกว่าเดิม หลังจากลดลงมากกว่า 20% จากจุดสูงสุดช่วงเดือนตุลาคมแถว 87,000 ดอลลาร์ บิตคอยน์กลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้ง เพราะเงินเฟ้อสหรัฐที่ยังเหนียวแน่น และความคาดหวังว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) อาจขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุน

การปรับลงล่าสุดยังกระตุ้นให้เกิดการ “บังคับปิดสถานะ” (liquidation คือการปิดออเดอร์อัตโนมัติเมื่อมาร์จิ้นไม่พอ) ในวงกว้าง โดยตำแหน่งลงทุนคริปโทถูกล้างพอร์ตประมาณ 1.47 พันล้านดอลลาร์ภายใน 24 ชั่วโมง ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน แรงขายส่วนใหญ่เร่งตัวหลังบิตคอยน์หลุดระดับ 70,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็น “แนวสำคัญทางจิตวิทยา” ทำให้ผู้เล่นที่ใช้เลเวอเรจ (การกู้เงิน/ใช้มาร์จิ้นเพื่อเพิ่มขนาดการลงทุน) ต้องออกจากตลาด และยิ่งเพิ่มแรงส่งให้ขาลง

ทำไมบิตคอยน์ถึงร่วง?

ความอ่อนแอของบิตคอยน์ส่วนใหญ่สะท้อนการเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐ หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด ทำให้โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น

แรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับต้นทุนพลังงานที่ยังสูง และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อยิ่งประเมินยาก เมื่อผู้กำหนดนโยบายยังมีท่าทีเข้มงวด (hawkish คือให้ความสำคัญกับการคุมเงินเฟ้อด้วยดอกเบี้ยสูง) ความคาดหวังว่า “ต้นทุนกู้ยืม” จะสูงขึ้นจึงหนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasury yields) และค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า สะท้อนว่า ความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ย สามารถส่งผลต่อตลาดคริปโทได้

ต่างจากสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ย เช่น พันธบัตรรัฐบาล บิตคอยน์ไม่สร้างรายได้ระหว่างถือครอง (เช่น ดอกเบี้ยหรือคูปอง) ทำให้มีโอกาสน่าสนใจลดลงเมื่อผู้ลงทุนสามารถไปรับผลตอบแทนที่สูงกว่าในสินทรัพย์อื่นได้ ดีมานด์จากสถาบันก็อ่อนแรงลง โดยกองทุนอีทีเอฟบิตคอยน์แบบสปอต (spot Bitcoin ETF คือกองทุนที่ถือบิตคอยน์จริง ราคาตามตลาดสปอต) ที่จดทะเบียนในสหรัฐมีเงินไหลออกสุทธิมากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ 30 ตุลาคม ยิ่งเพิ่มความกังวลว่าคริปโทอาจฟื้นตัวได้ยาก

วิเคราะห์ทางเทคนิคบิตคอยน์: แนวรับและแนวต้านสำคัญ

กราฟรายวันของบิตคอยน์บ่งชี้ว่าแรงส่งฝั่งขาลงเพิ่มขึ้น หลังราคาหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 200 วัน (200-day SMA คือค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง 200 วัน ใช้ดูแนวโน้มหลัก) และหลุด “เส้นคอ” (neckline คือเส้นระดับที่ใช้ยืนยันรูปแบบ) ของรูปแบบหัวและไหล่ (head-and-shoulders คือรูปแบบกราฟที่มักสื่อถึงการกลับตัวลง) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมใน การวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อจับสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม

รูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่บิตคอยน์พยายามฟื้นขึ้นไปหา 87,000 ดอลลาร์ แต่การรีบาวด์แต่ละครั้งไปไม่ผ่านบริเวณ 81,000–82,000 ดอลลาร์ สุดท้ายการหลุดลงต่ำกว่าเส้นคอที่ยกสูงขึ้นใกล้ 76,000 ดอลลาร์ สะท้อนว่าผู้ขายเริ่มคุมเกมมากขึ้น ทำให้บิตคอยน์เสี่ยงลงต่อ

เมื่อราคาซื้อขายอยู่ต่ำกว่า 200-day SMA แถว 73,040 ดอลลาร์ โฟกัสจึงย้ายไปที่ “โซนอุปสงค์” (demand zone คือช่วงราคาที่เคยมีแรงซื้อหนาแน่น มักทำหน้าที่เป็นแนวรับ) ถัดไปในกราฟรายวันบริเวณ 63,120 ดอลลาร์ หากระดับนี้รับไม่อยู่ แนวรับถัดไปแถว 58,540 ดอลลาร์อาจกลายเป็นเป้าหมายที่ตลาดจับตา

ซื้อบิตคอยน์ตอนย่อตัว หรือชอร์ตตามขาลง

สำหรับเทรดเดอร์ที่มอง “ซื้อเมื่อย่อ” (buy the dip คือซื้อเมื่อราคาปรับลง) โซนอุปสงค์ 63,120 ดอลลาร์อาจเป็นจุดสำคัญสำหรับเฝ้าดูการกลับมาของแรงซื้อ อย่างไรก็ดี การแยกให้ออกระหว่าง “การยอมแพ้ของตลาด” (capitulation คือแรงเทขายรุนแรงจนหลายคนถอดใจ) กับ “การเด้งชั่วคราว” (temporary rebound คือเด้งระยะสั้น) มีความสำคัญมากในช่วงที่ราคาปรับลงแรง เพราะราคาที่ถูกลงไม่ได้แปลว่าแรงขายจบแล้วเสมอ ความต่างระหว่าง capitulation และการเด้งชั่วคราว

หากบิตคอยน์สามารถสร้างฐานและฟื้นกลับไปหา 73,040 ดอลลาร์ การทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันได้อย่างชัดเจนอาจทำให้ภาพระยะสั้นดีขึ้น และเปิดทางให้ทดสอบแนวต้านเส้นคอที่หลุดไปแล้วบริเวณ 76,000 ดอลลาร์อีกครั้ง

สำหรับเทรดเดอร์ที่คาดว่าราคาจะลงต่อ แนวต้านเดิมเหล่านี้อาจใช้ประเมินว่าแรงขายยังอยู่หรือไม่ หากเด้งขึ้นไปแล้วไม่ผ่าน 73,040 หรือ 76,000 ดอลลาร์ จะยืนยันโครงสร้างขาลงทางเทคนิค ขณะที่การหลุดต่ำกว่า 63,120 ดอลลาร์อย่างชัดเจนอาจเปิดทางลงไปยังโซนอุปสงค์ล่างแถว 58,540 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแนวทางมีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะช่วงที่ความผันผวนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดการเด้งแรงและการกลับทิศของราคาแบบฉับพลันได้

บิตคอยน์จะไปทางไหนต่อ?

ทิศทางสำคัญรอบถัดไปของบิตคอยน์มีแนวโน้มขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่กำลังจะประกาศ และมุมมองของเฟดต่อทิศทางนโยบายการเงิน หากมีหลักฐานว่าเงินเฟ้อยังไม่ลดลง อาจยิ่งหนุนความคาดหวังต่อการ “คุมเข้มนโยบายการเงิน” (tightening คือการขึ้นดอกเบี้ย/ดูดสภาพคล่อง) และเพิ่มแรงกดดันต่อคริปโท แต่หากเงินเฟ้ออ่อนลง ก็อาจช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดได้บางส่วน

การประชุมเฟดวันที่ 8–9 ธันวาคมจะสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเทรดเดอร์จะประเมินการคาดการณ์ดอกเบี้ยล่าสุดของผู้กำหนดนโยบาย

ในตอนนี้ โครงสร้างทางเทคนิคของบิตคอยน์ยังเป็นขาลง แม้โซนอุปสงค์ที่กำลังเข้าใกล้อาจดึงดูดแรงซื้อกลับมาได้ ทิศทางว่าจะฟื้นตัวหรือจะย่อต่อ จะขึ้นอยู่มากกับความสามารถของบิตคอยน์ในการยืนเหนือ 63,120 ดอลลาร์ และกลับไปยึดแนวต้านแถว 73,040 ดอลลาร์ให้ได้

เทรดบิตคอยน์กับ VT Markets

ติดตามบิตคอยน์ควบคู่กับดัชนีหุ้นเทคโนโลยี ฟอเร็กซ์ และตลาด CFD ทั่วโลกกับ VT Markets โดย CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง คือสัญญาที่อ้างอิงราคาสินทรัพย์ ไม่ได้ถือสินทรัพย์จริง) ใช้ เครื่องมือ ดูกราฟ และ มุมมองตลาด เพื่อประเมินว่าข่าวเศรษฐกิจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาและสภาพการเทรดอย่างไร

เปิด บัญชีจริงของ VT Markets เพื่อเข้าถึงเครื่องมือเทรดและสื่อการเรียนรู้ ตรวจสอบเวลาเทรดของสินทรัพย์ รายละเอียดสัญญา และข้อกำหนดมาร์จิ้น (เงินประกันที่ต้องฝากเพื่อเปิดสถานะ) ก่อนเปิดออเดอร์

CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจและมีความเสี่ยงขาดทุนสูง

เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets