การเทรดทองคำเป็นการซื้อขายเพื่อแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ โดยผู้เทรดสามารถเลือกเปิดสถานะซื้อหรือขายตามมุมมองที่มีต่อทิศทางตลาดได้ ทั้งนี้ รูปแบบการซื้อขายจะแตกต่างกันไปตามเครื่องมือที่เลือกใช้ เช่น ทองคำสปอต สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) หรือ CFD ซึ่งแต่ละประเภทมีเงื่อนไขและความเสี่ยงที่ควรทำความเข้าใจก่อนเริ่มต้น
สำหรับมือใหม่ การทำความเข้าใจเพียงทิศทางราคาทองคำอาจยังไม่เพียงพอ เพราะต้นทุนการซื้อขาย ขนาดสัญญา และ Leverage ล้วนมีผลต่อผลลัพธ์ในการเทรด คู่มือนี้จะพาไปทำความรู้จักกับพื้นฐานการเทรดทองคำ ตั้งแต่รูปแบบการซื้อขาย ปัจจัยที่มีผลต่อราคา ศัพท์สำคัญที่ควรรู้ ไปจนถึงกลยุทธ์เบื้องต้นและหลักการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คุณเข้าใจกลไกตลาดและประเมินความเสี่ยงได้ก่อนตัดสินใจด้วยเงินจริง
เทรดทองคำคืออะไร?
การเทรดทองคำ คือการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก โดยผู้เทรดสามารถเลือกซื้อขายผ่านเครื่องมือทางการเงินได้หลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ CFD (Contract for Difference) ซึ่งช่วยให้ผู้เทรดสามารถเปิดสถานะตามมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำได้ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองทองคำจริง
CFD เป็นสัญญาที่คำนวณกำไรหรือขาดทุนจากส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดสถานะ หากคาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้น ผู้เทรดสามารถเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในทางกลับกัน หากคาดว่าราคาจะปรับตัวลง ก็สามารถเปิดสถานะขาย (Sell) ได้ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและต้นทุนการซื้อขาย โดยการใช้ Leverage อาจเพิ่มทั้งโอกาสในการทำกำไรและความเสี่ยงจากการขาดทุน
CFD ทองคำ ต่างจากการซื้อทองแท่งอย่างไร?
| ทองคำแท่ง / ออมทอง | CFD ทองคำ | |
|---|---|---|
| ต้นทุน | ค่ากำเหน็จ ส่วนต่างราคารับซื้อ-ขายออก และค่าเก็บรักษา | สเปรดและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามเงื่อนไขของโบรกเกอร์ |
| สภาพคล่อง | ต้องไปขายที่ร้านทองหรือผู้รับซื้อ ตามเวลาทำการ | ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตลาดเปิดเกือบตลอดวันทำการ |
| ทิศทางการทำกำไร | ได้กำไรเมื่อราคาขึ้นเท่านั้น | ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง |
| เลเวอเรจ | ไม่มี ต้องจ่ายเต็มมูลค่า | ใช้เงินบางส่วน (มาร์จิ้น) ควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่า แต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นตาม |
สิ่งที่มือใหม่ควรทราบคือ เลเวอเรจขยายได้ทั้งกำไรและขาดทุน ฉะนั้น CFD จึงมีความเสี่ยงสูงกว่าการซื้อทองคำจริง
ทำไมนักเทรดมือใหม่ถึงสนใจเทรดทองคำ?
สภาพคล่องและช่วงเวลาซื้อขายที่ยืดหยุ่น ตลาดทองคำโลกมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องในหลายเขตเวลา โดยการเทรดทองคำผ่าน CFD มักเปิดให้ซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน (จันทร์-ศุกร์) ทั้งนี้สำหรับที่ VT Markets ช่วงเวลาซื้อขายนักเทรดสามารถตรวจสอบรายละเอียดเวลาต่าง ๆ ได้ที่การแจ้งเตือนการปรับเวลาซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสภาพคล่องและส่วนต่างราคา (Spread) อาจแตกต่างกันตามช่วงเวลาและสภาวะตลาด
โอกาสในการซื้อขายทั้งขาขึ้นและขาลง การเทรดทองคำผ่าน CFD ช่วยให้ผู้เทรดสามารถเปิดสถานะซื้อ (Buy) เมื่อคาดว่าราคาจะปรับตัวขึ้น หรือเปิดสถานะขาย (Sell) เมื่อคาดว่าราคาจะปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับทิศทางราคาที่เกิดขึ้นจริงและต้นทุนการซื้อขาย
ความยืดหยุ่นในการกำหนดขนาดสถานะ CFD ช่วยให้ผู้เทรดเลือกขนาดสถานะให้เหมาะสมกับเงินทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงสามารถเริ่มเรียนรู้ด้วยขนาดสถานะที่เล็กลงได้ ทั้งนี้ ควรตรวจสอบข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและขนาดสัญญาของแต่ละผลิตภัณฑ์ก่อนเริ่มซื้อขาย
บทบาทของทองคำในช่วงตลาดผันผวน ทองคำมักได้รับความสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) เมื่อเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจหรือภูมิรัฐศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำไม่ได้ปรับตัวขึ้นทุกครั้งที่ตลาดมีความเสี่ยง แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และความต้องการลงทุนในตลาดโลก
ปัจจัยพื้นฐานที่นำมาวิเคราะห์ได้หลากหลาย ราคาทองคำได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน เช่น การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ตัวเลขเงินเฟ้อ การจ้างงาน และการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดใช้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและวางแผนการซื้อขายได้อย่างมีหลักการ
แม้ทองคำจะมีลักษณะที่น่าสนใจสำหรับนักเทรด แต่ก็มีความผันผวนและความเสี่ยงจากการขาดทุน โดยเฉพาะในช่วงประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด นอกจากนี้ การใช้ Leverage ยังเพิ่มความเสี่ยงให้กับเงินทุนได้ ดังนั้น ก่อนเริ่มเทรด ควรทำความเข้าใจกลไกตลาด ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และวางแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเงินทุนของตนเองให้ดีอยู่เสมอ
ศัพท์ที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนเริ่มเทรดทองคำ
| คำศัพท์ | ความหมาย | ตัวอย่างประกอบ |
|---|---|---|
| Buy / Sell | Buy คือเปิดสถานะซื้อเมื่อคาดว่าราคาขึ้น Sell คือเปิดสถานะขายเมื่อคาดว่าราคาลง | คาดว่าทองคำจะขึ้น จึงกด Buy ที่ 3,000 |
| Pip / Point | หน่วยวัดการเคลื่อนไหวของราคา ขนาดของ 1 Pip หรือ 1 Point ของทองคำอาจต่างกันตามโบรกเกอร์ | ราคาจาก 3,000.00 เป็น 3,001.00 คือเคลื่อนไหว 1 ดอลลาร์ |
| Spread (สเปรด) | ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ (Ask) และราคาขาย (Bid) เป็นต้นทุนหนึ่งของการเทรด | Bid 2,999.80 / Ask 3,000.00 สเปรดคือ 0.20 |
| Lot (ล็อต) | หน่วยวัดขนาดคำสั่งซื้อขาย | 0.01 Lot คือขนาดเล็กที่นิยมสำหรับมือใหม่ |
| Leverage (เลเวอเรจ) | การใช้เงินทุนส่วนหนึ่งควบคุมสถานะที่ใหญ่กว่า | เลเวอเรจ 1:100 ใช้เงิน 1 ส่วนควบคุมสถานะ 100 ส่วน |
| Margin (มาร์จิ้น) | เงินประกันขั้นต่ำที่ต้องมีในบัญชีเพื่อเปิดและรักษาสถานะ | ยิ่งสถานะใหญ่ ยิ่งใช้มาร์จิ้นมาก |
| Stop Loss | คำสั่งปิดสถานะอัตโนมัติเมื่อขาดทุนถึงระดับที่กำหนด | ตั้งที่ 2,990 เพื่อจำกัดการขาดทุน |
| Take Profit | คำสั่งปิดสถานะอัตโนมัติเมื่อกำไรถึงเป้าหมาย | ตั้งที่ 3,020 เพื่อล็อกกำไร |
กลยุทธ์เทรดทองคำพื้นฐานสำหรับมือใหม่
กลยุทธ์การเทรดทองสำหรับผู้เริ่มต้นควรเป็นไปอย่างเรียบง่าย เข้าใจได้ และทดสอบซ้ำได้ ก่อนจะค่อย ๆ ขยับไปสู่เทคนิคที่ท้าทายและซับซ้อนมากขึ้น
การอ่านกราฟเบื้องต้น: แนวรับ-แนวต้าน และเทรนด์ไลน์
แนวรับ คือระดับราคาที่มักมีแรงซื้อเข้ามาพยุง ส่วนแนวต้าน คือระดับที่มักมีแรงขายกดดัน ผู้เทรดใช้ระดับเหล่านี้ประกอบการหาจุดเข้าและจุดออก
เทรนด์ไลน์ คือเส้นที่ลากเชื่อมจุดต่ำสุด (ในแนวโน้มขาขึ้น) หรือจุดสูงสุด (ในแนวโน้มขาลง) ช่วยให้เห็นทิศทางของตลาดได้ชัดเจนขึ้น การเทรดตามทิศทางแนวโน้มหลักเป็นแนวทางที่มือใหม่หลายคนเริ่มต้นใช้
การใช้อินดิเคเตอร์ยอดนิยม
- //www.vtmarkets.com/th-asia/discover/a-complete-guide-to-what-is-rsi-and-how-does-it-work/”>RSI: วัดความแรงของราคาเพื่อประเมินภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป
- อินดิเคเตอร์ไม่ได้แม่นยำเสมอไป ควรใช้ประกอบกับการอ่านกราฟและทดสอบกับบัญชีทดลองก่อน และไม่จำเป็นต้องใช้หลายตัวพร้อมกัน
การเทรดตามข่าว: ผลกระทบของ FOMC / NFP / CPI
ราคาทองคำได้รับอิทธิพลจากข่าวเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ ดังนั้นเราควรติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวสำคัญ ดังนี้
- //www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm” rel=”nofollow” target=”_blank”>NFP: ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ
- ปฏิทินเศรษฐกิจล่วงหน้า และพิจารณางดเปิดสถานะใหม่หรือลดขนาดสถานะในช่วงนั้น
เลือกกรอบเวลา (Timeframe) ที่เหมาะกับมือใหม่
กรอบเวลา H1 ถึง H4 มักเหมาะกับผู้เริ่มต้น เพราะสัญญาณรบกวนน้อยกว่ากรอบเวลาสั้นมาก และมีเวลาวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างรอบคอบ
การบริหารความเสี่ยงเมื่อเทรดทองคำ
ตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง เพื่อจำกัดความเสียหายต่อออเดอร์ และไม่ควรขยับหนีเมื่อราคาสวนทาง
จำกัดความเสี่ยงต่อออเดอร์ไม่เกิน 1 – 2% ของพอร์ต เช่น พอร์ต 1,000 ดอลลาร์ ควรยอมขาดทุนต่อออเดอร์ไม่เกินประมาณ 10 – 20 ดอลลาร์
ระวังการใช้เลเวอเรจสูงเกินไป เลเวอเรจสูงทำให้พอร์ตเสียหายได้เร็วเมื่อราคาเคลื่อนไหวสวนทาง
พิจารณาอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk:Reward) เช่น 1:2 หมายถึงยอมเสี่ยง 1 ส่วนเพื่อเป้าหมายกำไร 2 ส่วน ช่วยให้แผนการเทรดมีเหตุผลรองรับ
เตรียมรับมือความผันผวนในช่วงประกาศข่าว ทองคำอาจเคลื่อนไหวแรงและเร็ว ควรลดขนาดสถานะหรือหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงดังกล่าว
เทรดทองคำกับ VT Markets
VT Markets เปิดโอกาสให้ผู้เทรดเข้าถึงตลาดทองคำ (XAUUSD) ผ่านแพลตฟอร์มที่รองรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์ จุดเด่นของ VT Markets ที่เราพร้อมนำเสนอ เช่น
แพลตฟอร์มการเทรด MT4 / MT5 ที่ทันสมัย
การเรียนรู้สเปรดทองคำ
นำเสนอเงินฝากขั้นต่ำ
มีบัญชีทดลอง (Demo)
รองรับการใช้งานภาษาไทย
สำหรับมือใหม่ แนะนำให้เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองหรือ (Demo) เพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม ฝึกส่งคำสั่ง และทดสอบแผนการเทรด โดยไม่ต้องใช้เงินจริง เมื่อพร้อมแล้วจึงเปิดบัญชีจริงและเริ่มด้วยขนาดสถานะเล็ก
เริ่มเทรดทองคำอย่างมั่นใจกับ VT Markets ทดลองเทรดด้วยบัญชี Demo กับเรา ที่นี่
คำเตือนความเสี่ยง:
การเทรด Contracts for Difference (CFDs) มีระดับความเสี่ยงที่สูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุก-คน การใช้เลเวอเรจสามารถขยายผลกำไรและขาดทุนได้อย่างมากและอาจทำให้เกิดการขาดทุนเกินกว่าการลงทุนเริ่มแรกของคุณ ก่อนที่จะเข้าร่วมในการเทรด CFD คุณควรที่จะมั่นใจว่าคุณเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน และระดับประสบการณ์ของคุณอย่างละเอียดและควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่จำเป็น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้ โปรดดูเอกสารทางกฎหมายของเราเพื่อรับข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFD
ข้อจำกัดความรับผิดทั่วไป:
เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการเฉพาะของคุณแต่อย่างใด การเข้าถึงเว็บไซต์นี้เป็นไปโดยความสมัครใจของคุณเอง VT Markets ไม่รับประกันความถูกต้อง ความทันเวลา ความครบถ้วน หรือความเกี่ยวข้องของข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ และปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว
VT Markets ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สหรัฐอเมริกา,สิงคโปร์, อินเดีย, รัสเซีย, และเขตอํานาจศาลที่ถูกระบุโดย Financial Action Task Force (FATF) หรือที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรระหว่างประเทศ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลหรือองค์กรใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การแจกจ่ายหรือการใช้งานนั้นจะขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น
