AUDUSD ทรงตัวใกล้ระดับ 0.7020 ก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI

ประเด็นสำคัญ

• รายงานเงินเฟ้อของออสเตรเลียจะประกาศในวันพุธที่ 28 ตุลาคม ก่อนที่ RBA จะตัดสินใจนโยบายการเงินในวันที่3 พฤศจิกายน
• ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวเหนือ 0.7000 ขณะนักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญ
• คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบไตรมาสก่อน (QoQ) ซึ่งอาจหนุนเหตุผลให้ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง
• ตลาดกำลังให้น้ำหนักโอกาส 66% ที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (basis points: หน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดย 25 จุดพื้นฐาน = 0.25%) สู่ 4.85% ในการประชุมวันที่ 3 พฤศจิกายน
• แนวต้านใกล้สุดอยู่ที่ 0.7030–0.70335 และแนวรับแรกอยู่แถว 0.7010–0.7013

ความเคลื่อนไหวของตลาด

ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวเหนือ 0.7000 ขณะนักลงทุนรอข้อมูล ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อจากราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคจ่าย และอาจมีผลต่อการตัดสินใจดอกเบี้ยครั้งถัดไปของ RBA

รอบล่าสุด AUDUSD ซื้อขายที่ 0.70195 หลังแรงขึ้นช่วงต้นไปใกล้ 0.7033 เริ่มแผ่วลง ราคาไหลกลับมาใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วงเวลา (moving average: ค่าเฉลี่ยของราคาย้อนหลัง ใช้ดูทิศทางแนวโน้ม) แถว 0.7020 สะท้อนว่าแรงรีบาวด์ล่าสุดเริ่มหมดแรง

มีแรงซื้อซ้ำบริเวณ 0.7010 และแรงขายเมื่อหลุดต่ำกว่า 0.7040 ทำให้ AUDUSD ยังแกว่งตัวในกรอบสั้นดังกล่าว ข้อมูลเงินเฟ้อมีแนวโน้มเป็นตัวกระตุ้นให้ราคา “หลุดกรอบ” (breakout: ราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ)

เหตุผลที่นักลงทุนจับตา

ออสเตรเลียมีกำหนดประกาศรายงานเงินเฟ้อวันที่ 28 ตุลาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า “เงินเฟ้อ trimmed mean รายไตรมาส” จะเพิ่มขึ้น 1.0% โดย trimmed mean คือการวัดเงินเฟ้อพื้นฐาน (underlying inflation: เงินเฟ้อที่ตัดรายการผันผวนมากออกเพื่อเห็นแรงกดดันด้านราคาแท้จริง) ซึ่งสูงกว่าที่ RBA คาดไว้ในเดือนสิงหาคมที่ 0.8% และอาจตอกย้ำมุมมองว่ามีโอกาส “เข้มงวดนโยบาย” ต่อ (tightening: การขึ้นดอกเบี้ยหรือทำให้เงื่อนไขการเงินตึงตัวขึ้น)

ตลาดมองว่าเงินเฟ้อพื้นฐานรายปีจะทรงตัวที่ 3.6% ซึ่งยังสูงกว่า กรอบเป้าหมาย 2%–3% ของ RBA ทำให้ผู้กำหนดนโยบายยังถูกกดดันให้ดึงเงินเฟ้อลง

ขณะนี้ “อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (cash rate)” ของ RBA อยู่ที่ 4.60% โดยจะตัดสินใจครั้งถัดไปในวันที่ 3 พฤศจิกายน หากขึ้นอีก 25 จุดพื้นฐาน จะดันขึ้นเป็น 4.85% และความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ที่ 66% เนื่องจากตลาด “สะท้อนไปในราคาแล้วบางส่วน” (priced in: นักลงทุนคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและส่งผลต่อราคาแล้ว) การตอบสนองของ AUDUSD อาจขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะทำให้ความคาดหวังดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

ผู้ว่าการ RBA Michele Bullock และเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นคาดว่าจะเข้าชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเช่นกัน ถ้อยแถลงของพวกเขาอาจช่วยให้นักลงทุนประเมินได้ว่า ตัวเลขดังกล่าวกระทบแนวโน้มนโยบายอย่างไร

ระดับราคาซื้อขายที่สำคัญ

ระดับ 0.7040 เป็นขอบบนของกรอบราคาที่เห็นได้ ขณะที่ 0.7030–0.70335 คือแนวต้านใกล้ซึ่งการรีบาวด์ล่าสุดเจอแรงขาย ส่วน 0.7020 ทำหน้าที่เป็นจุดกึ่งกลางระยะสั้น

ด้านล่าง 0.7010–0.7013 เป็นแนวรับแรกที่แรงซื้อกลับเข้ามาซ้ำ หากหลุดลงไป 0.7000 เป็นระดับอ้างอิงเชิงจิตวิทยา ตามด้วย 0.6995–0.6997

แผนการเทรดฝั่งบวกและฝั่งลบ

ภาพ “ทะลุขึ้น” จะชัดขึ้น หากราคาปิดเหนือ 0.70335 และแรงซื้อยังป้องกันโซนนี้ได้เมื่อย่อตัว การลงมาทดสอบซ้ำแล้วยังยืนได้ สื่อว่าการขึ้นมีแรงรองรับ แต่หากกลับตัวลงเร็ว อาจเป็น “ทะลุหลอก” (false breakout: ราคาทะลุแล้วกลับเข้ากรอบอย่างรวดเร็ว)

ภาพ “หลุดลง” จะชัดขึ้น หากราคาปิดต่ำกว่า 0.7010 และการเด้งกลับครั้งถัดไปไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ จะสะท้อนว่าฝั่งขายยังคุมเกม แต่หากฟื้นกลับเหนือระดับได้เร็ว สัญญาณฝั่งลบจะอ่อนลง

ข้อสงวนสิทธิ์

ระดับราคาและสถานการณ์ตลาดข้างต้นเป็นการประเมินของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์ด้วยตนเอง และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

คาดการณ์ AUDUSD: ต่อไปจะเป็นอย่างไร?

ราคา AUDUSD อาจปรับขึ้น หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด เพราะจะเพิ่มความคาดหวังว่า RBA จะ “เข้มงวดนโยบาย” ต่อ การให้ความเห็นเชิงเข้มงวด (hawkish: เน้นควบคุมเงินเฟ้อและมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย) จากเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยหนุนคู่เงินนี้เช่นกัน นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (US yields: ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มักสะท้อนทิศทางดอกเบี้ย) ที่ลดลง และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนลง ก็อาจเป็นแรงหนุนเพิ่มเติม

ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้ออ่อนกว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า หรือบรรยากาศรับความเสี่ยงของตลาดลดลง (risk appetite: ความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุน) อาจกดให้ AUDUSD ปรับลงได้ แม้ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยจริง แรงหนุนอาจจำกัด หากตลาดมองว่านั่นเป็นการขึ้นครั้งสุดท้าย

เทรด AUDUSD กับ VT Markets

เทรด AUD/USD ด้วยสเปรดที่แข่งขันได้ (spread: ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย) และเข้าถึงตลาดทั่วโลกผ่าน VT Markets ติดตามความเคลื่อนไหวและบริหารสถานะด้วยแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น เช่น MT4, MT5 และแอป VT Markets

ใช้เครื่องมือกราฟขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา และบริหารสถานะด้วยเงื่อนไขการเทรดที่ยืดหยุ่น

เริ่มเทรดสัญญาซีเอฟดี (CFD: สัญญาซื้อขายส่วนต่างราคา เป็นการเก็งกำไรจากการขึ้นลงของราคาโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง) ในตลาด ฟอเร็กซ์ กับ VT Markets

เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets