บิตคอยน์ใกล้แตะ 80,000 ดอลลาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น

ประเด็นสำคัญ

• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้นักลงทุนลดความต้องการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง (สินทรัพย์ที่ราคาผันผวนตามอารมณ์ตลาด) รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี (สกุลเงินดิจิทัล)
• ราคาฟื้นตัวจากบริเวณ 79,400 ดอลลาร์ แต่ยังต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 80,000 ดอลลาร์ (ระดับตัวเลขกลม ๆ ที่นักลงทุนให้ความสำคัญ)
• กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอต (ETF ที่อ้างอิงราคาซื้อขายจริงของบิตคอยน์) ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิราว 301 ล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ต.ค. แม้ปลายสัปดาห์จะมีเงินไหลออก
• แนวต้านระยะสั้นบนกราฟอยู่ใกล้ 79,800 ดอลลาร์ ขณะที่โซนฟื้นตัวกว้างขึ้นอยู่ที่ 81,500–82,500 ดอลลาร์
• การตัดสินใจของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) วันที่ 28 ต.ค. และสถานการณ์ตะวันออกกลาง เป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดที่ต้องติดตาม

ความเคลื่อนไหวของตลาด

บิตคอยน์ยังถูกกดดันหลังร่วงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ ในช่วงสุดสัปดาห์ โดยการปรับลงเกิดขึ้นหลังตลาดกลับมากังวลความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และมีรายงานการอพยพของสหรัฐฯ ในพื้นที่ เพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดการเงิน

ล่าสุด BTCUSD ซื้อขายที่ 79,773.11 ดอลลาร์ หลังดีดกลับจากราว 79,400 ดอลลาร์ โดยราคาขยับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วงเวลา (เส้นค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงสั้น ๆ) และกำลังเข้าใกล้ 79,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่การปรับขึ้นก่อนหน้ามักไปต่อไม่ไหว บิตคอยน์จำเป็นต้องกลับมายืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ ก่อนที่ตลาดจะหันไปโฟกัสแนวต้านที่สูงขึ้น

เหตุผลที่นักเทรดจับตา

พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ (ความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศ) ในตะวันออกกลางกดดันคริปโทฯ เช่นเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ นอกจากนี้ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจทำให้ภาพรวมซับซ้อนขึ้น หากไปเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อ (ราคาสินค้าและบริการโดยรวมปรับขึ้น) นักลงทุนอาจคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้น ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อบิตคอยน์ได้

อย่างไรก็ดี ความต้องการบิตคอยน์ยังมีอยู่มาก กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิราว 301 ล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 ต.ค. พลิกจากการมีเงินไหลออกสุทธิติดต่อกัน 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ยอดเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์นี้รวมเงินไหลออกราว 635.6 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี และ 137.9 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ นักเทรดจึงจับตาว่าเงินไหลเข้าจะกลับมาอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรด

แนวต้านใกล้ที่สุดของบิตคอยน์อยู่แถว 79,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่หลายครั้งราคาขึ้นแล้วไปต่อไม่ไหว ระดับจิตวิทยา 80,000 ดอลลาร์ ยังเป็นจุดอ้างอิงสำคัญ หลังเคยทำหน้าที่เป็นแนวรับ เหนือขึ้นไป 80,700–80,730 ดอลลาร์ คือโซนรอบจุดสูงสุดของรอบนี้ที่ 80,729.72 ดอลลาร์

โซนแนวต้านในภาพใหญ่คือ 81,500–82,500 ดอลลาร์ ขณะที่ 84,000 ดอลลาร์ เป็นแนวกั้นที่สูงขึ้นในมุมมองตลาดโดยรวม ด้านแนวรับเริ่มต้นอยู่ใกล้ 79,600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่พักฐานในรอบเด้งล่าสุด โซน 79,350–79,400 ดอลลาร์ ครอบคลุมจุดต่ำสุดที่แสดงไว้ 79,356.94 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ทำให้เกิดการฟื้นตัวครั้งล่าสุด ถัดลงไป 78,000 ดอลลาร์ เป็นจุดอ้างอิงฝั่งขาลงในภาพใหญ่

แผนการเทรดฝั่งขึ้นและฝั่งลง

กรณีฝั่งขาขึ้น ต้องอาศัยแรงซื้อเปลี่ยนการเด้งระยะสั้นให้เป็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่อง หากยืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ ได้ จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้มุมมองนี้ โดยเฉพาะเมื่อแรงซื้อยังเดินหน้าต่อ

กรณีฝั่งขาลงจะชัดขึ้น หากการฟื้นตัวเริ่มไปต่อไม่ไหวและแรงขายกดหลุดจุดต่ำสุดระหว่างวัน เนื่องจากบิตคอยน์อยู่ต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ อยู่แล้ว การเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปเพียงอย่างเดียวจึงยืนยันได้น้อยกว่า “การหลุดแนวรับรอบใหม่” อย่างชัดเจน

ข้อจำกัดความรับผิด

ระดับราคาและสถานการณ์ตลาดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้เทรดควรวิเคราะห์ด้วยตนเอง และบริหารความเสี่ยง (การจำกัดความเสียหาย เช่น กำหนดขนาดสถานะและจุดตัดขาดทุน) อย่างรอบคอบ

คาดการณ์บิตคอยน์: ต่อไปจะเป็นอย่างไร?

หากความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลาย เงินไหลเข้า ETF ต่อเนื่อง และเฟดส่งสัญญาณนโยบายการเงินตึงตัวน้อยลง (ผ่อนคลายมากขึ้น) อาจหนุนให้บิตคอยน์ฟื้นตัวได้ แต่หากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้นอีก เกิดเงินไหลออกจาก ETF กลับมา หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้น (Treasury yields คือผลตอบแทนของพันธบัตร ซึ่งมักดึงเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง) ก็อาจกดดันราคา

ปัจจัยกระตุ้นตลาดถัดไปคือการประชุมเฟดวันที่ 27–28 ต.ค. โดยมีกำหนดประกาศมติในวันพุธ สำหรับบิตคอยน์ ปฏิกิริยาของตลาดอาจขึ้นอยู่กับ “ถ้อยแถลงแนวโน้ม” (guidance คือคำใบ้ทิศทางนโยบายล่วงหน้า) พอ ๆ กับตัวมติอัตราดอกเบี้ย เพราะถ้าเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง อาจหนุนความต้องการรับความเสี่ยงได้ นักเทรดควรประเมินด้วยว่าแรงตอบสนองครั้งแรกของราคายังยืนอยู่หรือไม่ หลังตลาดย่อยข่าวแล้ว

เทรดบิตคอยน์กับ VT Markets

ความไวของบิตคอยน์ต่อข่าวและความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ย เปิดโอกาสให้นักเทรดประเมินได้ทั้งสถานการณ์ฝั่งขึ้นและฝั่งลง

กับ VT Markets นักเทรดสามารถเข้าถึง BTCUSD ผ่าน CFD คริปโทเคอร์เรนซี (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง คือการเก็งกำไรราคาขึ้นหรือลง โดยไม่ต้องถือบิตคอยน์จริง) ทำให้สามารถเปิดสถานะทั้งขาขึ้นและขาลงได้ แพลตฟอร์มเทรดของ VT Markets มีกราฟแบบเรียลไทม์ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (เครื่องมือช่วยอ่านแนวโน้มราคา) และเครื่องมือจัดการคำสั่ง เพื่อช่วยติดตามความเคลื่อนไหวและควบคุมความเสี่ยงจากการถือสถานะ

เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets