ทองคำและทองแดงกำลังเข้าสู่ช่วงตัดสินใจหลังจากแตะเป้าหมายทางเทคนิคที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด สำหรับทองคำ ในช่วงการซื้อขายสหรัฐฯ วันพฤหัสบดี ราคาทดสอบเป้าหมายขาลงบริเวณ 4080 ก่อนลงไปแตะเส้น falling wedge แถว 4050 ภายในโซนแนวรับ 4036–4060 วันศุกร์เปิดด้วย bearish gap ที่ 4040–4060 และไหลลงถึง 4001.10 กดดันระดับจิตวิทยา 4000 ควบคู่ไปกับเส้นแนวรับรายสัปดาห์ที่กำลังไต่ขึ้น ช่องว่างขาลงใหม่ทับซ้อนกับ bullish gap วันที่ 30 ก.ค. บริเวณ 4036–4060 อย่างมาก ทำให้แนวรับเดิมดังกล่าวกลายเป็นแนวต้านระยะสั้น โดยจุดสูงสุดวันศุกร์ที่ 4047.57 ขึ้นเข้าไปใน gap แต่ไม่สามารถไปถึงขอบบนของช่องว่างได้ การปิดรายวันต่ำกว่า 4036 จะยืนยันว่าช่องว่างเดือนก.ค. ถูกปิดแล้ว ขณะที่การปิดเหนือ 4060 จะปิด gap ของวันศุกร์; ส่วนในกราฟรายสัปดาห์ การปิด bullish gap 4098–4135 ให้สมบูรณ์ต้องอาศัยการปิดรายสัปดาห์ต่ำกว่า 4098

ทองแดงแตะเป้าหมาย ABC projection แล้วรีบาวด์กลับเข้าสู่แนวต้าน หลังร่วงลงสู่ระดับ Fibonacci retracement 50% ใกล้ 641.03 จุดต่ำสุดวันศุกร์ที่ 637.23 ห่างจากเป้าหมาย C = A ใกล้ 637 เพียง 0.23 ก่อนดีดกลับขึ้นสู่ 647.58 และทำจุดสูงสุดที่ 649.98 ต่ำกว่า 650 เพียง 0.02 ใกล้ขอบ rising wedge รายสัปดาห์และบริเวณแนวรับของกรอบสะสมเดิมที่ถูกหลุดลงมา ฝั่งกระทิงต้องผ่าน 650 และต่อด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ถูกหลุดบริเวณ 656; หากไม่ผ่าน และเกิดสัญญาณยืนยันการหลุด wedge รายสัปดาห์ จะทำให้โฟกัสย้ายไปที่ 625–629 ซึ่ง 629 สอดคล้องกับ projection จากกรอบสะสมเดือนต.ค. และระดับ retracement รายสัปดาห์ 61.8% ใกล้ 629.35 สินทรัพย์อื่น ๆ ดอลลาร์สหรัฐฯ เคยดีดกลับไปปิด bearish gap สองจุดชั่วคราวก่อนอ่อนตัวลง เงิน (silver) เข้าใกล้ 5340 ขณะเกิด bearish gap ใหม่ แพลทินัมเข้าใกล้จุดต่ำสุดเดือนก.ค. และพัลลาเดียมทดสอบแนวขอบช่องทาง (channel) รายสัปดาห์ที่สำคัญ

Technical Levels and Structural Gaps

เราต้องให้น้ำหนักกับ “ราคาปิด” รายวันและรายสัปดาห์มากกว่าการไล่โมเมนตัมระยะสั้นในช่วงนี้ เนื่องจากเป้าหมายขาลงหลักของเราได้ถูกแตะแล้ว สำหรับทองคำ การทดสอบระดับจิตวิทยา 4000 อย่างรุนแรง และช่องว่างที่ทับซ้อนกันระหว่าง 4036 ถึง 4060 จะเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไป ในอดีต ระดับตัวเลขกลมสำคัญมักกระตุ้นปริมาณซื้อขายและความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราต้องการการปิดรายวันต่ำกว่า 4036 เพื่อยืนยันโอกาสลงต่อ หรือการปิดเหนือ 4060 เพื่อส่งสัญญาณการฟื้นตัว

ข้อมูลตลาดชี้ว่า price gap ที่ยังไม่ถูกปิดในสัญญาฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องสูง มีโอกาสราว 70% ถึง 75% ที่จะถูกปิดก่อนแนวโน้มระยะยาวกลับมาเดินหน้าต่อ เรายังติดตามกราฟรายสัปดาห์ในภาพใหญ่ ซึ่งการปิดต่ำกว่า 4098 จะยืนยันการปิด gap รายสัปดาห์ก่อนหน้าอย่างสมบูรณ์ จนกว่าสัญญาณมหภาค เช่น อุปสงค์จากธนาคารกลางและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย จะชัดเจน การบริหารเลเวอเรจรอบระดับสำคัญเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจึงจำเป็น

สำหรับทองแดง ราคาไปถึงเป้าหมาย C = A ใกล้ 637 ตามที่คาด ก่อนรีบาวด์อย่างรวดเร็วกลับขึ้นไปแถว 650 เราต้องดูว่าฝั่งซื้อจะดันกลับเหนือโซนแนวต้าน 650 ถึง 656 ได้หรือไม่ ซึ่งเป็นบริเวณเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ถูกหลุดลงมา รูปแบบกราฟในอดีตบ่งชี้ว่า การรีบาวด์ที่ล้มเหลวบริเวณแนวรับ wedge ที่ถูกหลุด มักไม่สามารถรักษาการปรับขึ้นได้เกือบ 60% ของกรณี ทำให้จุดนี้เป็นบททดสอบสำคัญสำหรับผู้เล่นอนุพันธ์

หากฝั่งขายปฏิเสธการเด้งที่ 650 และเกิดการยืนยันการหลุด wedge รายสัปดาห์ เราควรคาดการอ่อนตัวลงสู่โซน 625 ถึง 629 เป้าหมายล่างนี้สอดคล้องทั้ง projection จากรูปแบบกรอบสะสมก่อนหน้า และเส้น Fibonacci retracement รายสัปดาห์ 61.8% การรอให้มีการ “ปิดรายสัปดาห์ยืนยัน” จะช่วยหลีกเลี่ยงการติดกับดัก bull trap หรือ bear trap ที่อาจเกิดขึ้น

Pivotal Cross-Asset Developments

เรากำลังเห็นจุด pivot เชิงโครงสร้างที่คล้ายกันในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เงิน แพลทินัม พัลลาเดียม และดอลลาร์สหรัฐฯ เงินกำลังเข้าใกล้เป้าหมายขาลง 5340 ขณะที่แพลทินัมทดสอบรูปแบบ double-bottom ที่เป็นไปได้ใกล้จุดต่ำสุดเดือนก.ค. และพัลลาเดียมกดดันแนวรับ channel รายสัปดาห์ เนื่องจากความผันผวนของค่าเงินส่งผลโดยตรงต่อการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การที่ดอลลาร์ไม่สามารถรักษาการปิด gap ล่าสุดไว้ได้ยิ่งตอกย้ำความจำเป็นต้องระมัดระวัง

ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า นักเทรดอนุพันธ์ไม่ควรสรุปว่าการแตะเป้าหมายหมายถึงการกลับตัวหรือไปต่อทันที เราจำเป็นต้องให้ราคาปิดรายวันและรายสัปดาห์เป็นตัว “ยืนยัน” ว่าแนวเทคนิคใดรับอยู่และแนวใดแตกหัก ก่อนนำเงินทุนใหม่เข้าไปเสี่ยง บ่อยครั้ง การรักษาวินัยด้วยการทำ watch list และคงสถานะเป็นกลาง/ถือเงินสดในช่วงทดสอบโครงสร้าง จะให้ผลลัพธ์ระยะยาวที่ดีที่สุด

เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets