ประเด็นสำคัญ
- USOUSD ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่อง 7 ช่วงการซื้อขาย หลังนักลงทุนประเมินโอกาสที่น้ำมันเชื้อเพลิงจากรัสเซียจะกลับเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
- การตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรและภาษีต่อรัสเซียชั่วคราว ทำให้ตลาดคาดว่าอุปทานน้ำมันโลกจะมากขึ้น
- เหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ และการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนต่อโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของรัสเซีย ยังเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทาน
- ราคานำเข้าของสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าคาด ตอกย้ำความกังวลเงินเฟ้อ ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- แนวต้านอยู่แถว 98.500–98.550 ขณะที่แนวรับบริเวณ 98.400 และ 98.350 อาจชี้ทิศทางระยะสั้นของราคา
ความเคลื่อนไหวของตลาด
ราคาน้ำมันดิบสหรัฐปรับตัวลงในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม ปิดฉากการปรับขึ้นต่อเนื่อง 7 ช่วงการซื้อขาย หลังนักลงทุนกลับมาประเมินภาวะอุปทานโลกอีกครั้ง จากการที่วอชิงตันผ่อนคลายข้อจำกัดต่อการส่งออกพลังงานของรัสเซีย
เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นน้ำมันดิบมาตรฐานของสหรัฐ ซื้อขายใกล้ระดับ 98.498 ในการซื้อขายล่าสุด โดยระหว่างวันผันผวนแรง มีทั้งการดีดขึ้นสั้น ๆ ไปใกล้ 98.550 ก่อนร่วงเร็วลงมาใกล้ 98.370 จากนั้นราคาฟื้นกลับเข้าใกล้ 98.500 สะท้อนว่ามีแรงซื้อกลับเมื่อราคาลงมาอยู่ระดับต่ำ แม้ภาพรวมของวันยังเป็นลบ
เหตุผลที่นักลงทุนจับตา
การปรับลงเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรและภาษีต่อรัสเซียชั่วคราว ซึ่งอาจทำให้เชื้อเพลิงจากรัสเซียเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น การเปลี่ยนนโยบายนี้ช่วยลดความกังวลเรื่องอุปทานตึงตัวในระยะใกล้ โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณว่าตุรกีเตรียมรับดีเซลจากรัสเซียเพิ่ม อย่างไรก็ตาม เหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ และการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่มุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของรัสเซีย ยังคงทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานอยู่ในระดับสูง
นโยบายการเงินของสหรัฐก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ โดยราคานำเข้าเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด ส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ตอกย้ำความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจยังอยู่สูงต่อเนื่อง หากเฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง อาจกดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติม
เพื่อประเมินสัญญาณทิศทางราคาในอนาคต นักลงทุนสามารถติดตามการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด (FOMC: คณะกรรมการที่ตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยของสหรัฐ) ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE (ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งเฟดใช้ติดตามเงินเฟ้อ) และความคืบหน้าที่กระทบต่ออุปทานพลังงานของรัสเซียและตะวันออกกลาง
ระดับสำคัญสำหรับการเทรด
| ระดับ | ราคา (ดอลลาร์สหรัฐ) | ความหมายทางเทคนิค |
| แนวต้าน 2 | 98.55 | จุดสูงสุดระหว่างวันล่าสุด และแนวต้านด้านบน |
| แนวต้าน 1 | 98.5 | แนวต้านใกล้ที่สุด และบริเวณที่ราคาถูกกดลงซ้ำ |
| ราคาปัจจุบัน | 98.498 | ราคาล่าสุดที่มีการเสนอซื้อขาย |
| แนวรับ 1 | 98.45 | แนวรับระยะสั้น และโซนพักฐาน |
| แนวรับ 2 | 98.4 | จุดต่ำที่เคยมีแรงซื้อกลับ และแนวรับเชิงจิตวิทยา (ระดับกลม ๆ ที่ตลาดให้ความสำคัญ) |
| แนวรับ 3 | 98.370–98.350 | โซนที่ราคาฟื้นตัวระหว่างวัน และแนวรับล่าง |
USOUSD มีแนวต้านใกล้ที่สุดที่ 98.500 ซึ่งช่วงล่าสุดราคาพยายามฟื้นต่อแต่ยังผ่านได้ยาก
ด้านล่าง 98.450 เป็นแนวรับแรก หากหลุดระดับนี้ อาจเห็นราคาไหลไปทดสอบ 98.400 และต่อด้วย โซน 98.370–98.350 ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีแรงซื้อเข้ามา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วงเวลา (เส้นค่าเฉลี่ยของราคา 9 แท่งล่าสุด ใช้ดูแนวโน้มระยะสั้น) ยังอยู่ใกล้ราคาปัจจุบัน สะท้อนว่าตลาดยังไม่เลือกทิศทางชัดเจน เมื่อราคายังแกว่งแถว 98.500 นักลงทุนอาจรอให้ราคาทะลุขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือหลุดลงชัดเจน ก่อนประเมินทิศทางระยะสั้นถัดไป
เงื่อนไขฝั่งขาขึ้นและขาลง
| สถานการณ์ | สัญญาณกระตุ้น | เป้าหมายที่เป็นไปได้ | นัยต่อทิศทางตลาด |
| ฟื้นตัวฝั่งขาขึ้น | ราคายืนเหนือ 98.500 ได้ | 98.55 | แรงซื้อกลับมาคุมตลาดระยะสั้น |
| ทะลุแนวต้านฝั่งขาขึ้น | ราคาปรับขึ้นเหนือ 98.550 ได้ต่อเนื่อง | มีโอกาสขึ้นต่อ แต่ยังไม่ยืนยัน | แรงฟื้นตัวแข็งแรงขึ้น |
| ถูกขายกดลง (ฝั่งขาลง) | ราคาไม่สามารถยืนเหนือ 98.500 | 98.45 | แรงขายกลับมา |
| หลุดแนวรับ (ฝั่งขาลง) | ราคาร่วงต่ำกว่า 98.400 | 98.370–98.350 | โมเมนตัมขาลงแรงขึ้น |
ภาพฝั่งขาขึ้นอาจเกิดขึ้น หาก USOUSD สร้างฐานเหนือ 98.500 ได้ ซึ่งหมายถึงแรงซื้อเริ่มเอาชนะแรงขายระยะสั้น และอาจพาราคากลับไปทดสอบ 98.550 หากยืนเหนือแนวต้านดังกล่าวได้ต่อเนื่อง ก็มีโอกาสหนุนการปรับขึ้นต่อ
ในทางกลับกัน ภาพฝั่งขาลงอาจเกิดขึ้น หากราคาไม่สามารถประคองการฟื้นตัวแถว 98.500 ได้ และหากร่วงต่ำกว่า 98.450 ตลาดจะกลับมาโฟกัสที่ 98.400
ข้อสงวนสิทธิ์
ระดับราคาและสถานการณ์ตลาดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน และไม่ใช่คำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์ด้วยตนเอง และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
คาดการณ์ USOUSD: ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร?
แม้การยกเว้นคว่ำบาตรของสหรัฐจะเปิดทางให้อุปทานเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น แต่ตลาดยังไม่มั่นใจเรื่องการดำเนินการและความต่อเนื่องของมาตรการยกเว้นดังกล่าว ขณะเดียวกัน เหตุโจมตีที่กระทบช่องแคบฮอร์มุซ และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของรัสเซีย ก็ช่วยจำกัดโอกาสปรับลง เพราะหากการขนส่งหรือพื้นที่ส่งออกสะดุด อาจกระตุ้นแรงซื้อในน้ำมันดิบอีกครั้ง
เงินเฟ้อสหรัฐและคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยยังมีผลต่อแนวโน้ม หากเฟดยังคงท่าทีคุมนโยบายการเงินให้ตึงตัว (คุมเข้มด้วยดอกเบี้ยสูง) เงินดอลลาร์ที่แข็งขึ้น และมุมมองอุปสงค์ที่อ่อนลง อาจกดดันราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม หากความกังวลเงินเฟ้อผ่อนคลาย ก็อาจหนุนบรรยากาศการลงทุนได้
เทรด USOUSD กับ VT Markets
นักลงทุนสามารถเข้าถึง USOUSD ผ่าน VT Markets และติดตามความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันดิบด้วยแอป VT Markets รวมถึง MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 (แพลตฟอร์มซื้อขายยอดนิยมสำหรับดูกราฟและส่งคำสั่งซื้อขาย)
ราคาน้ำมันสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์อุปทานโลก เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ (ความขัดแย้งระหว่างประเทศ) ข้อมูลสต็อกน้ำมัน (ปริมาณคงคลัง) และการหยุดชะงักของการขนส่ง ปัจจัยเหล่านี้ทำให้โมเมนตัมราคาเปลี่ยนเร็ว และเพิ่มความผันผวนของตลาดได้
ด้วยเครื่องมือทำกราฟและวิเคราะห์ตลาดของ VT Markets นักลงทุนสามารถติดตามโมเมนตัมราคา ระบุแนวรับ-แนวต้านสำคัญ และประเมินจังหวะการเทรด USOUSD ที่เป็นไปได้
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมวันนี้ USOUSD ถึงปรับลง?
USOUSD ปรับลงหลังสหรัฐยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรและภาษีต่อรัสเซียชั่วคราว ทำให้ตลาดคาดว่าการส่งออกเชื้อเพลิงจากรัสเซียจะเพิ่มขึ้น โอกาสที่อุปทานมากขึ้นกดดันราคาน้ำมันดิบ แม้ยังมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์อยู่
แนวรับและแนวต้านสำคัญของ USOUSD อยู่ที่ระดับใด?
แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่แถว 98.500 และ 98.550 ส่วนแนวรับอยู่บริเวณ 98.450 และ 98.400 ตามด้วยโซนล่าง 98.370–98.350
ราคาน้ำมันมีโอกาสขึ้นได้หรือไม่ แม้การส่งออกจากรัสเซียเพิ่มขึ้น?
มีโอกาส หากเกิดเหตุโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานเพิ่มเติม มีข้อจำกัดที่กระทบช่องแคบฮอร์มุซ หรือเส้นทางเดินเรือหยุดชะงัก อุปทานที่มีอยู่ในตลาดอาจตึงตัวขึ้นและหนุนราคา
เฟดจะมีผลต่อราคา USOUSD อย่างไร?
ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่า และทำให้ตลาดคาดว่าเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันจะชะลอลง ซึ่งกดดันราคาได้ หากเฟดส่งสัญญาณคุมเข้มน้อยลง อาจช่วยพยุงราคาได้ แต่ภาวะอุปทานจริงยังเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อไปนักลงทุนควรจับตาอะไรสำหรับ USOUSD?
ติดตามความคืบหน้าการส่งออกเชื้อเพลิงของรัสเซีย การหยุดชะงักของการขนส่งในตะวันออกกลาง ข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐ และการประชุมเฟดที่กำลังจะมาถึง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
