ประเด็นสำคัญ
- บิตคอยน์ (BTCUSD) เคลื่อนไหวแถว 81,834 ดอลลาร์ ฟื้นตัวจากการปรับลงล่าสุดที่ลงไปใกล้ 80,400 ดอลลาร์ หลังจากช่วงต้นสัปดาห์เคยขึ้นไปเหนือ 86,000 ดอลลาร์
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US Treasury yields: ผลตอบแทนที่ผู้ถือพันธบัตรได้รับ) ที่ปรับขึ้น และเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า กดดัน “ความต้องการรับความเสี่ยง” ของตลาด ทำให้สินทรัพย์เก็งกำไรอย่างบิตคอยน์ดูไม่น่าสนใจเท่าเดิม
- ราคาน้ำมันที่อยู่เหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้ตลาดกลับมากังวลเงินเฟ้ออีกครั้ง และตั้งคำถามว่าเฟดอาจคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด (restrictive monetary policy: ดอกเบี้ยสูง/ดูดสภาพคล่องเพื่อลดเงินเฟ้อ) นานแค่ไหน
- ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI: ตัวชี้วัดเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภค) วันที่ 14 ต.ค. และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI: ตัวชี้วัดเงินเฟ้อฝั่งต้นทุนผู้ผลิต) วันที่ 15 ต.ค. เป็นตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญถัดไปที่ต้องติดตาม เพราะอาจกระทบคาดการณ์ดอกเบี้ยและทำให้บิตคอยน์ผันผวนมากขึ้น
ความเคลื่อนไหวตลาด
หลังจากขึ้นไปเหนือ 86,000 ดอลลาร์ ในช่วงต้นสัปดาห์ BTCUSD ปรับลงแรงในวันพฤหัสบดีลงไปใกล้ 80,400 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน การย่อตัวสะท้อนความระมัดระวังในสินทรัพย์ที่ผันผวนตามภาวะรับความเสี่ยง เพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้แรงซื้อสินทรัพย์เก็งกำไรลดลง
ล่าสุดซื้อขายที่ 81,833.70 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.04% ราคาอ่อนตัวจากโซน 81,900 ก่อนลงไปแถว 81,630 แล้วรีบาวด์กลับเหนือ 81,800 การดีดกลับรอบล่าสุดยังทำให้บิตคอยน์ยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 ช่วงเวลา (9-period moving average: ค่าเฉลี่ยราคา 9 แท่งล่าสุด ใช้ดูทิศทางระยะสั้นมาก) ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวยังจำกัดเมื่อเทียบกับการปรับลงใหญ่จากระดับ เหนือ 86,000 ดอลลาร์
บิตคอยน์ยังมีความเสี่ยงผันผวนต่อเนื่อง ระหว่างที่นักลงทุนประเมินว่าการลงรอบนี้เป็นเพียงการพักฐานชั่วคราว หรือเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงที่ลึกกว่าเดิม (bearish move: ราคามีแนวโน้มลงต่อ)
เหตุผลที่ตลาดจับตา
สัปดาห์นี้บิตคอยน์เผชิญแรงขายอีกครั้ง หลังนักลงทุนทบทวนแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐ เงินเฟ้อ และภาวะเศรษฐกิจโลก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี เพิ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 24 ปี ทำให้ตลาดกังวลว่าสภาพการเงินตึงตัวมากขึ้น (tighter financial conditions: การกู้ยืมแพงขึ้น/เงินไหลเข้ายากขึ้น) เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น สินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนแน่นอนจะดูน่าสนใจกว่า และเพราะบิตคอยน์ไม่ให้ดอกเบี้ย (ไม่มีรายได้แบบดอกเบี้ย) ผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นจึงมักลดความน่าสนใจของบิตคอยน์ โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดมองความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ยิ่งกดดัน BTCUSD เพิ่มขึ้น
ราคาน้ำมันที่ เหนือ 100 ดอลลาร์ ต่อบาร์เรล เพิ่มความกังวลว่าต้นทุนพลังงานอาจทำให้เงินเฟ้อทรงตัวในระดับสูง หากเงินเฟ้อดื้อ (persistent inflation: เงินเฟ้อสูงอยู่นาน) เฟดอาจลดความเข้มงวดของนโยบายการเงินได้ยาก ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมอาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่ตลาดเคยคาด
ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรด
| ระดับ (BTCUSD) | ประเภท | ความหมาย |
| $85,000 | แนวต้านหลัก (major resistance: จุดที่มักมีแรงขายมาก) | หากฟื้นกลับเหนือระดับนี้ อาจสะท้อนโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นดีขึ้น |
| $83,300 | แนวต้าน | เป้าหมายการรีบาวด์สำคัญหลังการปรับลงรอบล่าสุด |
| $81,900 | แนวต้านระยะสั้น | อยู่ใกล้ขอบบนของกรอบราคาในกราฟระยะสั้น |
| $81,700 | แนวรับระยะสั้น (immediate support: จุดที่มักมีแรงซื้อพยุงราคา) | ระดับที่ต้องเฝ้าดูระหว่างการรีบาวด์รอบนี้ |
| $80,400 | แนวรับสำคัญ | เป็นจุดต่ำล่าสุดที่มีแรงซื้อกลับเข้ามา |
| $80,000 | แนวรับเชิงจิตวิทยา (psychological support: เลขกลมที่นักลงทุนให้ความสำคัญ) | หากหลุดต่อเนื่อง อาจกระตุ้นแรงขายเพิ่มเติม |
| $78,500 | เป้าหมายขาลงที่เป็นไปได้ | เป็นเป้าตามสมมติฐานหาก $80,000 เอาไม่อยู่ ไม่ใช่แนวรับที่ยืนยันจากกราฟ |
โครงสร้างราคาระยะสั้นบ่งชี้ว่าฝั่งซื้อพยายามพยุงตลาดหลังการเทขาย (sell-off: การขายหนักในช่วงสั้น) อย่างไรก็ดี ยังมีแนวต้านหลายระดับอยู่ด้านบน และภาพรวมจะขึ้นกับว่า BTCUSD จะกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับเหล่านั้นได้หรือไม่
การขยับขึ้นล่าสุดเหนือ 81,800 ดอลลาร์ สะท้อนแรงซื้อระยะสั้น แต่หากยืนเหนือ 81,900 ดอลลาร์ ได้ต่อเนื่อง จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดขึ้น ฝั่งลบ หากไม่สามารถยืน 81,700 ดอลลาร์ อาจกลับไปทดสอบจุดต่ำระหว่างวัน ก่อนที่ตลาดจะหันไปจับตาโซนแนวรับใหญ่ 80,400–80,000 ดอลลาร์
แผนเทรดฝั่งบวกและฝั่งลบ
| สถานการณ์ | เงื่อนไขยืนยัน | เป้าหมายที่เป็นไปได้ |
| ฟื้นตัวฝั่งบวก (bullish recovery: มีโอกาสขึ้นต่อ) | BTCUSD ยืนเหนือ $81,700 และทะลุ $81,900 | $83,300 และถัดไป $85,000 |
| ลงต่อฝั่งลบ (bearish continuation: มีโอกาสลงต่อ) | บิตคอยน์หลุด $81,700 และตามด้วยหลุด $80,400 | $80,000 และอาจลงต่อไปหา $78,500 |
| แกว่งตัวออกข้าง (sideways consolidation: ราคาขึ้นลงในกรอบ) | ราคายังไม่ผ่าน $81,900 แต่ยืน $81,700 ได้ | แกว่งในกรอบระยะสั้นต่อไป |
กรณีฝั่งบวก ผู้ซื้อจำเป็นต้องพยุงแนวรับแถว 81,700 ดอลลาร์ และดันราคาขึ้นเหนือ 81,900 ดอลลาร์ให้ได้ หากทะลุและยืนได้ต่อเนื่อง (breakout: การผ่านแนวต้านพร้อมแรงซื้อ) โดยเฉพาะช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มลดลงและดอลลาร์อ่อนค่า อาจเปิดทางไปที่ 83,300 ดอลลาร์ หากกลับขึ้นเหนือ 85,000 ดอลลาร์ ได้ จะช่วยเพิ่มน้ำหนักต่อมุมมอง “กลับตัวเป็นขาขึ้น” (bullish reversal: เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขึ้น) ในภาพใหญ่
กรณีฝั่งลบอาจเกิดขึ้น หากบิตคอยน์ยืน 81,700 ดอลลาร์ ไม่ได้ และหากราคาหลุดต่ำกว่าจุดต่ำล่าสุดที่ 80,400 ดอลลาร์ จะทำให้ระดับ 80,000 ดอลลาร์ซึ่งเป็นเลขกลมสำคัญ กลับมาเป็นจุดที่ตลาดจับตาอีกครั้ง
ข้อสงวนสิทธิ์
คาดการณ์บิตคอยน์: ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังเพิ่มขึ้นต่อ อาจกดดันบิตคอยน์ เพราะทำให้สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ดอกเบี้ยดูน่าสนใจกว่า ราคาน้ำมันที่สูงยังอาจทำให้ตลาดคาดเงินเฟ้อสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาด “ตั้งราคา” ว่าเฟดจะยังคุมเข้มนโยบายการเงิน (markets price in tighter policy: นักลงทุนคาดและสะท้อนลงในราคาสินทรัพย์) ขณะเดียวกัน ดอลลาร์ที่แข็งค่าสามารถเพิ่มแรงกดดันได้ เพราะทำให้ตลาดโดยรวมลดการรับความเสี่ยง
บิตคอยน์อาจฟื้นได้ หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเริ่มลดลงและดอลลาร์อ่อนค่า ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อสินทรัพย์ที่ไวต่อภาวะรับความเสี่ยง นอกจากนี้ หากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด ก็อาจช่วยหนุนการรีบาวด์ เพราะทำให้ตลาดลดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือคุมเข้มเพิ่ม
ตัวเลขที่จะประกาศตามกำหนด ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อสำคัญ เพราะอาจเปลี่ยนความคาดหวังของตลาดต่อการตัดสินใจของเฟดในอนาคต หากเงินเฟ้อออกมาสูง อาจตอกย้ำมุมมองว่านโยบายการเงินจะยังเข้มงวด ขณะที่ตัวเลขที่อ่อนลงอาจช่วยให้ตลาด รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency: สกุลเงินดิจิทัล) ผ่อนคลายความกังวลได้บ้าง
เทรดบิตคอยน์กับ VT Markets
ความผันผวนล่าสุดของบิตคอยน์สะท้อนว่า การติดตามการเคลื่อนไหวราคา ระดับทางเทคนิค และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค มีความสำคัญเมื่อต้องเทรดคริปโทฯ
กับ VT Markets ผู้เทรดสามารถเข้าถึง BTCUSD ผ่านสัญญา CFD คริปโทเคอร์เรนซี (CFD: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง คือเก็งกำไรจากส่วนต่างราคาโดยไม่ต้องถือสินทรัพย์จริง) ทำให้สามารถเปิดสถานะได้ทั้งขาขึ้นและขาลงโดยไม่ต้องถือบิตคอยน์จริง แพลตฟอร์มของ VT Markets มีกราฟเรียลไทม์ ตัวชี้วัดทางเทคนิค (technical indicators: เครื่องมือคำนวณจากราคา/ปริมาณเพื่อช่วยดูแนวโน้ม) และเครื่องมือจัดการคำสั่งซื้อขาย เพื่อช่วยติดตามตลาดและบริหารความเสี่ยง
FAQ
ทำไมบิตคอยน์ถึงปรับลงวันนี้?
บิตคอยน์ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อยู่ระดับสูง ดอลลาร์แข็งค่า และความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจอยู่สูงนาน ภาวะเหล่านี้มักทำให้นักลงทุนลดการถือสินทรัพย์ที่ผันผวนตามความเสี่ยง รวมถึงคริปโทฯ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่สูงขึ้นกระทบบิตคอยน์อย่างไร?
เมื่อผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น สินทรัพย์ที่ “ให้ดอกเบี้ย” จะดูน่าสนใจกว่าบิตคอยน์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่สูงยังสะท้อนว่าสภาพการเงินตึงตัว ซึ่งมักทำให้แรงซื้อในสินทรัพย์เก็งกำไรลดลง
บิตคอยน์มีโอกาสกลับขึ้นไปที่ 85,000 ดอลลาร์หรือไม่?
มีโอกาส หากบิตคอยน์กลับไปยืนเหนือ 83,300 ดอลลาร์ได้และแรงซื้อเพิ่มขึ้น ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ต่ำกว่าคาด ผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง และดอลลาร์ที่อ่อนค่า อาจช่วยหนุน แต่ไม่มีปัจจัยใดรับประกันการฟื้นตัว
เหตุการณ์เศรษฐกิจใดอาจกระทบบิตคอยน์ในสัปดาห์หน้า?
รายงาน CPI สหรัฐของเดือนกันยายน วันที่ 14 ต.ค. และรายงาน PPI วันที่ 15 ต.ค. เป็นเหตุการณ์หลักที่ต้องติดตาม เพราะอาจกระทบความคาดหวังต่อนโยบายเฟด และกระตุ้นความผันผวนในบิตคอยน์และตลาดการเงินอื่นๆ
สามารถเทรดบิตคอยน์กับ VT Markets ได้หรือไม่?
VT Markets ให้บริการเทรด CFD คริปโทเคอร์เรนซี รวมถึง BTCUSD ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการ ผู้เทรดสามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์ได้โดยไม่ต้องซื้อเหรียญจริง การเทรดมีความเสี่ยง โดยเฉพาะเมื่อใช้เลเวอเรจ (leverage: การใช้เงินกู้/วงเงินเพื่อเพิ่มขนาดการลงทุน)
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
