USD/JPY บนกราฟ 4 ชั่วโมงกำลังบันทึกการทดสอบ “เพดานซัพพลายสถาบัน” บริเวณ 158.12–158.80 เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน โดยโครงสร้าง “จุดต่ำยกสูงขึ้น” (higher lows) บีบอัดเข้าหาแนวต้านอย่างต่อเนื่อง การย่อตัวมีความตื้นลงเรื่อย ๆ เมื่อการรีเทสต์ซ้ำ ๆ ช่วยดูดซับคำสั่งขายแบบลิมิตที่รออยู่ (resting limit sell orders) ก่อให้เกิดรูปแบบ “ascending compression” ที่บ่งชี้ว่าอินเวนทอรีฝั่งขายกำลังถูกใช้ไป (sell-side inventory ถูกดูดซับ) การทำแผนที่คลัสเตอร์ด้วย SMAS Sidebar 3D และ Cluster Profile 3D ระบุซัพพลายเหนือศีรษะที่หนาแน่นกว่าอยู่ใน 7th-Order Supply Super-Cluster ช่วง 158.80–160.20 และมีแถบ 6th-order หนุนต่อที่ 160.60–161.40 ขณะที่ฝั่งดีมานด์ด้านล่างถูกกำหนดโดย 2nd-Order Cluster ที่ 157.80–157.95, 3rd-Order Cluster ที่ 157.30–157.50 และฐาน 5th Order ที่ 156.80–157.10
Structure Balance 3D รายงาน BULLS +20% โดย 13/13 ไทม์เฟรมเป็นสีเขียว พร้อมเวกเตอร์โมเมนตัมที่ +34° บน M3, +33° บน M5 และ +32° บน M15 ชุดมาโครให้ค่าเป็นบวกที่ +13° บน H1, +18° บน H2, +24° บน H3 และ +21° บน W1 ขณะที่ความชัน OLS regression เท่ากับ +9.4 องศา และแถบ Gaussian two-sigma ด้านล่างยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับมาแล้ว 20 แท่ง พารามิเตอร์กลยุทธ์ระบุ Buy Limit ที่ 157.45 จุดตัดขาดทุนที่ 156.75 ความเสี่ยง 70 pips จากนั้นเป้าหมาย 158.45 สำหรับ +100 pips และ 159.85 สำหรับ +240 pips โดยให้ค่า risk/reward ที่ 1:3.42; การปิดแท่ง H4 เหนือ 158.85 ถูกระบุเป็นสัญญาณเบรกเอาต์ โดยมีเป้าหมาย 160.20
Technical Set-Up And Trade Strategy
เรากำลังติดตาม USD/JPY อย่างใกล้ชิด หลังราคาทดสอบโซนแนวต้านหลักระหว่าง 158.12 ถึง 158.80 ซ้ำหลายครั้ง แทนที่จะเห็นการร่วงแรงจากเพดานดังกล่าว กลับพบการย่อตัวที่ตื้นลง ซึ่งสะท้อนว่าฝั่งซื้อกำลังทยอยดูดซับแรงขายอย่างต่อเนื่อง ผู้เล่นอนุพันธ์ควรเตรียมรับความเป็นไปได้ของการเบรกเอาต์ด้วยความเร็วสูงในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า เมื่อรูปแบบการสะสมตัวแน่น (tight consolidation) ใกล้เข้าสู่ช่วงท้าย
แทนที่จะไล่ซื้อในระดับราคาสูง ณ ปัจจุบัน เรามองว่าทางเลือกที่เหมาะสมคือรอจังหวะย่อสั้น ๆ ลงสู่โซนดีมานด์สำคัญ โดยเฉพาะการวางคำสั่งซื้อแบบ Buy Limit แถว 157.45 ตั้งเป้าทำกำไรแรกที่ 158.45 และเป้าหมายถัดไปที่ 159.85 เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด แนะนำตั้งจุดตัดขาดทุน (invalidation stop loss) ไว้ต่ำกว่าแนวรับสถาบันที่ 156.75
Breakout Triggers And Macro Factors
หากตลาดไม่ย่อตัว และกลับปิดแท่งเทียน 4 ชั่วโมงเหนือ 158.85 ทันที เรามองว่านี่เป็นสัญญาณที่ใช้ได้สำหรับการเข้าซื้อแบบตามโมเมนตัม (momentum buying) เพื่อมุ่งสู่ 160.20 อินดิเคเตอร์ของเราชี้การเรียงตัวฝั่งขาขึ้นอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกไทม์เฟรมหลัก ยืนยันว่าแรงดันขึ้นครั้งนี้ได้รับการหนุนจากวอลุ่มเชิงสถาบันในวงกว้าง โมเมนตัมที่แข็งแกร่งดังกล่าวทำให้ความเป็นไปได้ของการพุ่งขึ้นแบบฉับพลันสูง หากแนวต้านด้านบนถูกทะลุ
อย่างไรก็ดี ต้องระวังแนวต้านเชิงจิตวิทยา 160.00 ซึ่งในอดีตธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เคยเข้ามาแทรกแซงค่าเงินอย่างหนัก รวมถึงการใช้เงินระดับสถิติ 9.8 ล้านล้านเยน ช่วงปลายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2024 ปัจจุบัน ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างระหว่างบอนด์รัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีซึ่งแกว่งใกล้ 4.0% กับผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นอ้างอิงราว 1.0% ยังคงเอื้อให้เงินดอลลาร์สหรัฐได้เปรียบ ส่วนต่างยิลด์ที่ยืนยาวเช่นนี้ในเชิงประวัติศาสตร์มักหนุนการทำ carry trade ต่อเนื่อง ทำให้ฝั่งซื้อมีปัจจัยพื้นฐานรองรับเพียงพอในการท้าทายระดับสูงสุดเดิมเหล่านี้
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
