AUD/USD ซื้อขายใกล้ระดับ 0.6990 ในวันอังคาร ลดลง 0.39% ระหว่างวัน หลังจากการปรับขึ้นช่วงต้นไปทาง 0.7030 เริ่มแผ่วลง และคู่เงินไหลลงสู่โซน 0.6980 ดอลลาร์ออสเตรเลียได้แรงหนุนในช่วงแรกจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Cash Rate) 25 bps สู่ 4.60% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในราว 15 ปี โดยมติเป็นเอกฉันท์ ผู้กำหนดนโยบายย้ำว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงเกินไป และยังเปิดทางสำหรับการปรับขึ้นเพิ่มเติม แต่ตลาดหันไปโฟกัสถ้อยแถลงแนวทาง (guidance) ว่าจำเป็นต้องตึงตัวเพิ่มอีกหรือไม่
ในมุมมองกราฟ 1 ชั่วโมง คู่เงินอยู่ที่ 0.6992 ยังคงต่ำกว่าเส้น SMA 100 งวดที่ 0.7021 และ SMA 200 งวดที่ 0.7069 ขณะที่ RSI ใกล้ 42 บ่งชี้โมเมนตัมเชิงลบเล็กน้อย แนวต้านอยู่ที่ 0.7005 ตามด้วย 0.7021 และ 0.7045 โดย 0.7069 ถัดไปคือ 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 0.6980 ดอลลาร์สหรัฐยังได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ทรงตัวระดับสูง และความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของเฟด โดยตลาดจับตาดัชนีราคา PCE และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)
กลยุทธ์ออปชันฝั่งขาลงสำหรับ AUD/USD
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ใช้ประโยชน์จากการที่ AUD/USD ไม่สามารถยืนเหนือ 0.7000 ได้ ด้วยการเน้นกลยุทธ์ฝั่งขาลงระยะสั้น หลังคู่เงินย่อตัวกลับลงมาที่ระดับ 0.6990 การซื้อพุตออปชันอายุสั้นที่ราคาใช้สิทธิ (strike) ใกล้ 0.6950 อาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเก็งกำไรจากการอ่อนค่าระยะใกล้ แนวทางนี้จำกัดความเสี่ยง ขณะเดียวกันเปิดโอกาสทำกำไรหากคู่เงินหลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 0.6980
มุมมองทางเทคนิคของเราชี้ว่ามีแนวต้านแข็งแกร่งอยู่ด้านบน โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 งวดอยู่ที่ 0.7021 และ SMA 200 งวดทำหน้าที่เป็นเพดานที่ 0.7069 นักเทรดอนุพันธ์อาจพิจารณาขายคอลออปชันนอกเงิน (out-of-the-money) หรือจัดโครงสร้าง bear call spread เหนือโซนอุปทานที่ 0.7075 เพื่อรับพรีเมียม พร้อมใช้ประโยชน์จากแรงส่งขาขึ้นที่ขาดไป และค่า RSI ที่อ่อนตัวบริเวณ 42
ปัจจัยมหภาคและนัยต่อทิศทางตลาด
เราจำเป็นต้องติดตามตลาดพันธบัตรสหรัฐด้วย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีล่าสุดแกว่งใกล้ระดับ 3.8% ซึ่งยังคงดึงดูดเงินทุนให้ไหลเข้าหาดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อ Core PCE ล่าสุดยังเหนียวอยู่ที่ 2.7% เมื่อเทียบรายปี ทำให้เฟดมีแรงกดดันน้อยลงในการเร่งลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ความได้เปรียบด้านผลตอบแทนนี้ช่วยพยุงเงินดอลลาร์ และทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยืนรักษากำไรหลังการขึ้นดอกเบี้ยได้ยาก
ในเชิงประวัติศาสตร์ เมื่อ RBA ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อแต่ส่งสัญญาณระมัดระวังต่อการใช้จ่ายภาคครัวเรือน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียมักเกิดปฏิกิริยา “ซื้อจากข่าวลือ ขายเมื่อเกิดจริง” (buy the rumor, sell the fact) ด้วยยอดขายปลีกออสเตรเลียล่าสุดขยายตัวชะลอเพียง 0.2% เราเชื่อว่าการขึ้นดอกเบี้ยสู่ 4.60% ของ RBA น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายไปอีกระยะ ซึ่งจำกัดอัพไซด์ของ AUD และสนับสนุนมุมมองของเราที่ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ทำกำไรได้ในภาวะค่าเงินแกว่งในกรอบหรือมีแนวโน้มอ่อนค่า
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราแนะนำให้ติดตามการประกาศข้อมูล NFP และ PCE ของสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับสถานะออปชัน หากรายงานการจ้างงานออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้น 142,000 ตำแหน่ง มีแนวโน้มจะกด AUD/USD ลงต่ำกว่าแนวรับ 0.6980 เพิ่มเติม นักเทรดควรเตรียมพร้อม roll พุตไปยัง strike ที่ต่ำลง หากข้อมูลมหภาคยังเอื้อแรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่อง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
