ประเด็นสำคัญ
- Nikkei225 เปิดบวกเป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน หนุนโดยเงินเยนอ่อนค่า และหุ้นกลุ่มธนาคารปรับขึ้น
- หุ้นกลุ่มส่งออกได้แรงหนุนจาก USD/JPY เคลื่อนไหวแถว 158.70 ทำให้มุมมองต่อบริษัทญี่ปุ่นที่มีรายได้ต่างประเทศดีขึ้น (USD/JPY คืออัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐต่อเงินเยน)
- ดัชนีกำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญแถว 66,600 โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วันอาจจำกัดการขึ้นต่อ (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คือค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลังที่ใช้ดูแนวโน้ม)
- นักเทรดยังจับตาราคาน้ำมัน เพราะน้ำมันดิบแพงขึ้นอาจเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อและกระทบนโยบายในอนาคต (เงินเฟ้อ คือราคาสินค้าและบริการโดยรวมเพิ่มขึ้น)
ความเคลื่อนไหวของตลาด
Nikkei225 เดินหน้าปรับขึ้นต่อในวันที่ 25 กันยายน เปิดที่ 65,639.62 และระหว่างวันพุ่งมากกว่า 700 จุด ดัชนีทำจุดสูงสุดระหว่างวันใกล้ 66,388 โดยแรงซื้อดันราคาเข้าใกล้ โซนแนวต้าน 66,400 (แนวต้าน คือระดับราคาที่มักมีแรงขายกดดัน)
อย่างไรก็ดี แรงส่งเริ่มชะลอเมื่อเจอแนวต้าน ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นช่วงพยายามทะลุกรอบ สะท้อนการมีส่วนร่วมของตลาดมากขึ้น แต่หลังจากนั้นราคาแกว่งออกข้างใกล้จุดสูงสุด (แกว่งออกข้าง คือเคลื่อนไหวในกรอบแคบ)
ทำไมนักเทรดถึงจับตา
การปรับขึ้นต่อเนื่องของ Nikkei225 มาจากหลายปัจจัย เงินเยนอ่อนค่าช่วยหนุนผู้ส่งออกญี่ปุ่น เพราะเมื่อแปลงรายได้จากต่างประเทศกลับมาเป็นเยน มูลค่ากำไรมักเพิ่มขึ้น นักเทรดจึงติดตามว่าเงินเยนจะอ่อนต่อและหนุน Nikkei225 ได้มากแค่ไหน
หุ้นกลุ่มการเงินญี่ปุ่นยังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ หลังธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.25% (อัตราดอกเบี้ยนโยบาย คือดอกเบี้ยอ้างอิงที่ธนาคารกลางใช้กำหนดทิศทางการเงิน) โดยดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจทำให้ตลาดคาดว่ากำไรธนาคารดีขึ้น จึงทำให้หุ้นการเงินถูกจับตา
หุ้นจากหลายอุตสาหกรรม เช่น เหมืองแร่ และยา ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตลาดโดยรวม
ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรด
| ระดับ | โซนราคา | ความหมาย |
| แนวต้าน 1 | 66,400 | แนวต้านใกล้จุดสูงสุดของรอบล่าสุด |
| แนวต้าน 2 | 66,600 | แนวต้านสำคัญใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน |
| แนวต้าน 3 | 67,000 | เป้าหมายเชิงจิตวิทยา (ระดับกลม ๆ ที่มักมีแรงซื้อขายหนาแน่น) |
| แนวรับ 1 | 66,000 | แนวรับระยะสั้นหลังการเบรกขึ้น และเป็นจุดชี้ขาดสำคัญ |
| แนวรับ 2 | 65,800 | โซนสะสมกำลังก่อนหน้า (สะสมกำลัง คือราคาแกว่งในกรอบเพื่อรอเลือกทิศทาง) |
| แนวรับ 3 | 65,500 | โซนแนวรับด้านล่างระหว่างวัน |
ดัชนีกำลังทดสอบแนวต้านแถว 66,400 ซึ่งเป็นบริเวณที่เริ่มมีแรงขายทำกำไร (ขายทำกำไร คือการขายหลังราคาขึ้นเพื่อเก็บกำไร) ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 9 ช่วงเวลา ยังชี้ขึ้น สะท้อนว่าแรงหนุนระยะสั้นยังอยู่ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือแนวรับใกล้ ๆ ได้
ฉากทัศน์ขาขึ้นและขาลง
| ฉากทัศน์ | เงื่อนไข | ผลที่อาจเกิดขึ้น |
| ขาขึ้น | ราคายืนเหนือ 66,000 และทะลุ 66,400 ได้ | Nikkei225 อาจไปทดสอบ 66,600 และ 67,000 |
| ขาลง | ราคาร่วงต่ำกว่า 66,000 | ดัชนีอาจย้อนลงมาทดสอบแนวรับ 65,800 และ 65,500 |
ฝั่งขาขึ้น หากราคาทะลุและยืนเหนือ 66,400 ได้ต่อเนื่อง อาจเป็นสัญญาณว่าฝั่งซื้อต้องการท้าทาย โซนแนวต้าน 66,600 และมีโอกาสขยับขึ้นต่อสู่ 67,000 โดยเงินเยนอ่อนค่าและหุ้นการเงินแข็งแกร่งอาจเป็นแรงหนุนเพิ่มเติม
ฝั่งขาลง หากถูกปฏิเสธราคาในโซนแนวต้าน 66,400–66,600 อาจกระตุ้นแรงขายทำกำไรระยะสั้น หากหลุด 66,000 แรงส่งอาจอ่อนลง และตลาดจะหันไปจับตาแนวรับ 65,800 และ 65,500 หากหลุดโซนเหล่านี้ จะสะท้อนว่าฝั่งซื้อเริ่มคุมทิศทางขาขึ้นรอบนี้ได้น้อยลง
ข้อสงวนสิทธิ์
ระดับราคาและฉากทัศน์ตลาดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่จัดทำ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์ด้วยตนเอง และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ (บริหารความเสี่ยง คือกำหนดขนาดการลงทุน จุดตัดขาดทุน และไม่ใช้เงินเกินกำลัง)
คาดการณ์ Nikkei225
ทิศทางระยะถัดไปน่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกว่ายังหนุนหุ้นญี่ปุ่นต่อหรือไม่
เงินเยนยังเป็นตัวแปรสำคัญ หากเยนอ่อนค่าต่อ อาจหนุน Nikkei225 ผ่านการคาดการณ์กำไรที่ดีขึ้นของบริษัทส่งออก แต่การอ่อนค่ามากเกินไปอาจส่งผลต่อแนวทางดอกเบี้ยของญี่ปุ่น และทำให้ตลาดผันผวน (ผันผวน คือราคาแกว่งแรงขึ้นลงเร็ว)
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรโลกที่ปรับขึ้นยังเป็นความเสี่ยงต่อหุ้น เพราะต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้นอาจทำให้นักลงทุนรับความเสี่ยงน้อยลง (อัตราผลตอบแทนพันธบัตร คือผลตอบแทนที่ผู้ถือพันธบัตรได้รับ และมักสะท้อนทิศทางดอกเบี้ย) ตลาดจะติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ เพื่อประเมินนโยบายการเงินในอนาคต (นโยบายการเงิน คือการกำหนดดอกเบี้ยและการดูแลสภาพคล่องของธนาคารกลาง)
ราคาน้ำมันก็สำคัญต่อญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูง น้ำมันดิบแพงขึ้นอาจเพิ่มความกังวลเงินเฟ้อและกดดันกำไรบริษัท (มาร์จิ้น คือส่วนต่างกำไร) ขณะที่น้ำมันอ่อนลงอาจช่วยให้บรรยากาศตลาดดีขึ้น
เทรด Nikkei225 กับ VT Markets
เข้าถึงโอกาสในตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มเทรด เครื่องมือ และเงื่อนไขการซื้อขายที่ออกแบบสำหรับผู้ที่เทรดบ่อย
กับ VT Markets คุณสามารถเทรด CFD ของ Nikkei 225 ควบคู่กับ ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์ และ หุ้น บน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 พร้อมรายละเอียดสัญญาที่ชัดเจน และเครื่องมือช่วยดูแลสถานะที่ใช้เลเวอเรจ (CFD คือสัญญาซื้อขายส่วนต่างราคา ไม่ได้ถือสินทรัพย์จริง; เลเวอเรจ คือการใช้เงินกู้/วงเงินเพื่อเพิ่มขนาดการลงทุน ซึ่งเพิ่มทั้งโอกาสและความเสี่ยง)
คำถามที่พบบ่อย
อะไรเป็นแรงหนุนให้ Nikkei225 ปรับขึ้น?
Nikkei225 ได้แรงหนุนจากเงินเยนอ่อนค่า หุ้นกลุ่มการเงินแข็งแกร่ง และบรรยากาศที่ดีขึ้นตามหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐที่ปรับขึ้น
แนวต้านสำคัญของ Nikkei225 อยู่ที่ระดับใด?
โซนแนวต้านสำคัญอยู่ราว 66,400–66,600 ซึ่งเป็นบริเวณจุดสูงสุดล่าสุดและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 75 วัน
แนวรับสำคัญของ Nikkei225 อยู่ที่ระดับใด?
แนวรับแรกอยู่แถว 66,000 ตามด้วย 65,800 และ 65,500
เงินเยนอ่อนค่าส่งผลต่อ Nikkei225 อย่างไร?
เงินเยนอ่อนค่ามักช่วยผู้ส่งออกญี่ปุ่น เพราะเมื่อแปลงรายได้จากต่างประเทศกลับเป็นเงินเยน มูลค่ารายได้และกำไรมักสูงขึ้น
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
