WTI ปรับลดลงหลังจากบวกเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายใกล้ระดับ 90.80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี และอ่อนลงต่ำกว่า 91.00 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวของราคาชะลอลงแม้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงอยู่ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบยังมีแนวโน้มพร้อมรีบาวด์ หากการเจรจาเลวร้ายลง
ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียนของอิหร่าน ระบุว่าเตหะรานจะไม่ยอมจำนนต่อการข่มขู่ ย้ำสิทธิของอิหร่านในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และเตือนว่าจะจำกัดเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตราบใดที่มาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมของสหรัฐฯ ยังดำเนินอยู่ ทางด้านกรุงวอชิงตัน คริส ไรต์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ กล่าวว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังทำงานร่วมกับโรงกลั่นภายในประเทศ เพื่อ “ลดการส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ แบบสมัครใจ” เป็นทางเลือกแทนการห้ามส่งออกไปต่างประเทศ ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียเตรียมกลับมาส่งออกน้ำมันผ่านท่อส่ง East-West อีกครั้ง ส่วนประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่า เขาได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อไม่นานมานี้ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงาน TD Securities ระบุว่า ตลาดกำลังรับมือกับ “ข่าวดีล” อย่างระมัดระวัง และเตือนว่า การเก็งกำไรที่อยู่ในระดับสูงขึ้นอาจทำให้ราคาน้ำมันอ่อนไหวต่อพาดหัวข่าวรายวันมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน
ความเสี่ยงด้านความผันผวนและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
ขณะที่ West Texas Intermediate (WTI) ทรงตัวอยู่ต่ำกว่า 91.00 ดอลลาร์เล็กน้อย เราคาดว่าตลาดน้ำมันจะเผชิญความผันผวนรุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ความเสี่ยงของการหยุดชะงักด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งรองรับการขนส่งน้ำมันราว 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทำให้โอกาสเกิดการพุ่งขึ้นของราคาแบบฉับพลันมีสูง เราแนะนำให้ผู้เทรดอนุพันธ์หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะเก็งกำไรทิศทาง (directional) ขนาดใหญ่ในช่วงนี้ และหันไปเน้นการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก
กลยุทธ์การเทรดท่ามกลางภาวะเก็งกำไรที่อยู่ระดับสูง
ตลาดในเวลานี้ถูกขับเคลื่อนด้วยพาดหัวข่าวมากกว่าปัจจัยอุปสงค์-อุปทานระยะยาว ทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบมาตรฐานเชื่อถือได้น้อยลง เนื่องจากสถานะเก็งกำไรอยู่ในระดับสูงมาก ข่าวลือเพียงครั้งเดียวเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูต หรือมาตรการจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ แบบสมัครใจ อาจกระตุ้นให้เกิดแรงปิดสถานะ (liquidation) ขนาดใหญ่ได้ เราแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ออปชัน เช่น straddles หรือ strangles เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาโดยไม่จำเป็นต้องคาดเดาทิศทาง
การพูดคุยล่าสุดเกี่ยวกับการลดการส่งออกดีเซลของสหรัฐฯ แบบสมัครใจ และความเป็นไปได้ของการหยุดยิงด้านพลังงานในยุโรป ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ช่วงเวลาที่มีแรงเสียดทานทางภูมิรัฐศาสตร์คล้ายกันเคยทำให้ดัชนีความผันผวนน้ำมันดิบ (Crude Oil Volatility Index: OVX) พุ่งขึ้นมากกว่า 30% ภายในไม่กี่วัน เราแนะนำให้คงระดับเลเวอเรจไว้ต่ำ และตั้งคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) ให้กระชับ เพื่อปกป้องเงินทุนจากความเสี่ยงของช่องว่างราคาระหว่างวัน (gap) ที่เกิดขึ้นฉับพลันในช่วงข้ามคืน
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
