ทองคำ ทรงตัวเหนือโซน 4,300 ดอลลาร์ในวันพุธ หลังราคาฟื้นจากความผันผวนในวันก่อนหน้า โดยราคาน้ำมันที่อ่อนลงช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ขณะที่เงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าจำกัดแรงขึ้น ตลาดยังประเมินแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) หลังการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยล่าสุด ส่วนความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และแรงซื้อทองคำจากจีนยังเป็นแรงพยุงสำคัญ
ประเด็นสำคัญ
- XAUUSD เคลื่อนไหวแถว 4,346 ดอลลาร์ โดยทองคำทรงตัวเหนือโซน 4,300 ดอลลาร์ หลังเจอความผันผวนช่วงก่อนหน้า
- เงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และมุมมองว่าเฟดอาจคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด (ดอกเบี้ยสูง) กดดันทองคำ ขณะที่ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และแรงซื้อจากจีนช่วยพยุงราคา
- นักลงทุนจับตา แนวต้าน 4,400 ดอลลาร์ และ แนวรับ 4,300 ดอลลาร์ โดยราคากำลังทดสอบ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (50 EMA) ซึ่งเป็นเส้นเฉลี่ยที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า
ทำไมต้องจับตา
ทองคำไวต่อการเปลี่ยนแปลงของคาดการณ์ดอกเบี้ย ทิศทางเงินดอลลาร์ และความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ช่วงหลังเงินดอลลาร์แข็งค่า และตลาดมองว่าเฟดอาจคงนโยบายการเงินแบบตึงตัว ทำให้แรงขึ้นของทองคำถูกจำกัด เพราะดอกเบี้ยสูงทำให้ “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” สูงขึ้น (ถือทองไม่ให้ดอกเบี้ย เมื่อเทียบกับการถือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย)
อย่างไรก็ดี แรงพยุงยังมีอยู่ ผู้ซื้อยังป้องกันโซน 4,300 ดอลลาร์ได้ ขณะที่แรงซื้อทองคำจากจีนและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังช่วยประคองความสนใจในทองคำ ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ความต้องการถือทองเพื่อป้องกันเงินเฟ้อลดลงบางส่วน แต่ตลาดยังรอดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและสัญญาณจากเฟด สำหรับ XAUUSD โฟกัสระยะสั้นคือราคาจะยืนเหนือเส้น 50 EMA ได้หรือไม่ และจะกลับไปทดสอบโซนแนวต้าน 4,400 ดอลลาร์ได้หรือเปล่า
ระดับราคาสำคัญสำหรับการเทรด
- ที่ 4,600 ดอลลาร์: จุดสูงของการฟื้นตัวล่าสุด และเป็นระดับอ้างอิงด้านบนที่สำคัญ
- ที่ 4,400 ดอลลาร์: แนวต้านระยะสั้น
- ที่ 4,346 ดอลลาร์: โซนซื้อขายปัจจุบัน
- ที่ 4,344 ดอลลาร์: แนวรับของเส้น 50 EMA (เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า)
- ที่ 4,300 ดอลลาร์: แนวรับเชิงจิตวิทยา (ระดับกลม ๆ ที่ตลาดมักให้ความสำคัญ)
- ที่ 4,200 ดอลลาร์: ระดับอ้างอิงด้านล่างในกรอบกว้าง
ใช้เครื่องมือของ VT Markets เพื่อติดตามแนวรับ แนวต้าน และโมเมนตัม (แรงส่งของราคา) ระหว่างรอสัญญาณรอบถัดไปของทองคำ
วิเคราะห์ทางเทคนิค
XAUUSD ซื้อขายใกล้ 4,346 ดอลลาร์ สูงกว่า เส้น 50 EMA ที่ 4,344 ดอลลาร์ เล็กน้อย หลังฟื้นจากการปรับลงในเดือนสิงหาคม ภาพรวมยังเป็นการฟื้นตัว แต่ราคาเข้าสู่ช่วงพักฐาน (แกว่งในกรอบ) หลังไม่สามารถผ่านโซน 4,600 ดอลลาร์ได้
ดัชนี RSI อยู่แถว 48.75 สะท้อนโมเมนตัมเป็นกลางหลังการรีบาวด์ก่อนหน้า RSI เป็นตัวชี้วัดแรงซื้อ-แรงขาย โดยค่าใกล้ 50 มักหมายถึงแรงส่งไม่ชัดเจน และยังไม่เห็นสัญญาณขายหนักผิดปกติ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งดูได้ในชื่อ USDX บน VT Markets อยู่เหนือ 100 สะท้อนเงินดอลลาร์ยังแข็งค่า และเป็นปัจจัยจำกัดการขึ้นของทองคำ หากดอลลาร์แข็งต่อ อาจกดดันทองคำ แต่ถ้าดอลลาร์อ่อนลงอาจช่วยพยุงราคา
กรอบเทคนิคระยะสั้นอยู่ระหว่าง แนวรับ 4,300 ดอลลาร์ และ แนวต้าน 4,400 ดอลลาร์
หากราคาทะลุ 4,400 ดอลลาร์ จะทำให้ภาพการฟื้นตัวแข็งแรงขึ้น และกลับไปโฟกัสโซน 4,600 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่ถ้าหลุด 4,300 ดอลลาร์ จะทำให้โครงสร้างระยะสั้นอ่อนลง และเปิดความเสี่ยงลงไปหาแนวรับลึกกว่าเดิม
- กรณีบวก (Bullish): ทองคำยังมีแรงพยุง หากผู้ซื้อยังป้องกันโซน 4,300 ดอลลาร์ ได้ และราคาแข็งแกร่งเหนือ 50 EMA ต่อเนื่อง สะท้อนว่าแรงซื้อเพื่อความปลอดภัย (Safe haven: นักลงทุนหันหาสินทรัพย์ที่มองว่าปลอดภัยเมื่อความเสี่ยงสูง) แรงซื้อจากจีน และความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วยหักล้างแรงกดดันจากดอลลาร์แข็งและคาดการณ์ดอกเบี้ยเฟด หากทะลุ 4,400 ดอลลาร์ จะเห็นเป้าหมายฟื้นตัวถัดไปชัดขึ้น
- กรณีลบ (Bearish): ทองคำยังถูกกดดัน หาก เงินดอลลาร์แข็งค่าต่อ และตลาดยังคาดว่าเฟดจะคงนโยบายตึงตัว หากหลุด 4,300 ดอลลาร์ จะทำให้แนวรับปัจจุบันเสียรูป และสะท้อนว่าปัจจัยดอกเบี้ยและความต้องการถือทองเพื่อกันเงินเฟ้อที่ลดลง เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้น
ข้อสงวนสิทธิ์: ระดับราคาและสมมติฐานการเทรดข้างต้นเป็นมุมมองของผู้เขียน ณ เวลาที่เขียน ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำอย่างเป็นทางการจาก VT Markets ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์ด้วยตนเองและบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ
ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดถัดไป
นอกเหนือจากกราฟ ตลาดจับตาข้อมูล PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐ (PMI: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ใช้วัดแนวโน้มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) ความคาดหวังนโยบายเฟด ทิศทางเงินดอลลาร์ และสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดี อาจหนุนดอลลาร์และกดทองคำ แต่ถ้าออกมาอ่อน อาจทำให้คาดการณ์ดอกเบี้ยลดลงและช่วยพยุงทองคำ
เทรด XAUUSD และ DXY กับ VT Markets
XAUUSD ในรูปแบบ CFD เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เก็งกำไรราคาทองคำได้โดยไม่ต้องถือทองจริง CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) คือสัญญาที่ชำระกำไร/ขาดทุนจากส่วนต่างราคา ทองคำมักถูกติดตามควบคู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐ ดอกเบี้ย คาดการณ์เงินเฟ้อ และประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์ยังสามารถติดตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDX) ได้ เนื่องจากทองคำกำหนดราคาเป็นดอลลาร์ การแข็งหรืออ่อนของดอลลาร์จึงมีผลต่อความต้องการและการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ
คำถามที่พบบ่อย
เกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำ?
ทองคำแกว่งพักฐานเหนือระดับ 4,300 ดอลลาร์ โดยแรงหนุนจากดอลลาร์แข็งและคาดการณ์ดอกเบี้ยเฟดจำกัดการขึ้น นักลงทุนติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เพื่อประเมินทิศทางถัดไป
ทองคำต่างจาก Gold CFD อย่างไร?
ทองคำหมายถึงโลหะมีค่าจริง ส่วน Gold CFD คือการเก็งกำไรส่วนต่างราคาทองโดยไม่ต้องซื้อทองจริงหรือเก็บรักษาสินค้าโภคภัณฑ์ เทรดเดอร์อาจดู USDX บน VT Markets เพื่อเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของทองกับการเปลี่ยนแปลงของเงินดอลลาร์
สามารถเทรดทองคำกับ VT Markets ได้หรือไม่?
ได้ VT Markets มี Gold CFD ให้ติดตามและเทรดความเคลื่อนไหวของราคาทอง พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดเพื่อดูปัจจัยอย่างทิศทางดอลลาร์ ดอกเบี้ย และสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
