บิตคอยน์ซื้อขายใกล้ระดับ 86,000 ดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังตลาดคริปโทโดยรวมเริ่มแข็งแกร่งขึ้น และขยายการปรับขึ้นที่ดำเนินมาแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน โดยการเคลื่อนไหวของราคากำลังกดดันเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 88,000–90,000 ดอลลาร์ หนุนโดยความต้องการรับความเสี่ยงที่คึกคัก หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 จุดพื้นฐานเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อมุ่งดึงเงินเฟ้อสหรัฐกลับสู่ 2% ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโท (Crypto Fear & Greed Index) อยู่ที่ 70 เพิ่มขึ้นจาก 57 ในสัปดาห์ก่อน ขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคสะท้อนโมเมนตัมที่ตึงตัว โดย RSI อยู่ราว 73 และ MACD เป็นบวก ระดับแนวรับที่จับตาคือ 84,000 และ 80,000 ดอลลาร์ โดยมีกันชนกว้างขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ราว 72,300–75,000 ดอลลาร์; แนวรับ SuperTrend อยู่ใกล้ 75,974 ดอลลาร์
ทองคำยังถูกกดดัน โดย XAU/USD อยู่แถว 4,340 ดอลลาร์ และถูกจำกัดด้านบนโดย EMA 50 วันที่ 4,344 ดอลลาร์ และ EMA 100 วันที่ 4,362 ดอลลาร์ ส่วน EMA 200 วันที่ 4,321 ดอลลาร์อยู่ต่ำกว่าราคาสปอตเล็กน้อย ขณะที่แรงต้านด้านบนเพิ่มเติมประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาลงใกล้ 4,506 ดอลลาร์ และระดับ SuperTrend ที่ 4,591 ดอลลาร์ สัญญาณโมเมนตัมค่อนข้างซบเซา โดย RSI อยู่แถว 48 และ MACD เป็นลบ ทำให้บริเวณ 4,321 ดอลลาร์เป็นแนวด้านลบทันทีที่ต้องเฝ้าระวัง
กลยุทธ์การเทรดสำหรับบิตคอยน์และทองคำ
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้น โดยโฟกัสหาโอกาส “ซื้อเมื่อย่อตัวเล็กน้อย” มากกว่าการไล่ซื้อในช่วงที่ราคาวิ่งขึ้นใกล้ 86,000 ดอลลาร์ เนื่องจากดัชนี RSI อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ที่ระดับ 73 ทำให้การดีดขึ้นทันทีสู่ช่วง 88,000–90,000 ดอลลาร์อาจเผชิญแรงขายทำกำไรอย่างรวดเร็ว การใช้กลยุทธ์ออปชัน เช่น bull call spread ช่วยให้สามารถเกาะกระแสขาขึ้นได้ พร้อมกำหนดความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดหากเกิดการปรับลงฉับพลัน
มุมมองเชิงบวกของเราในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าได้รับแรงหนุนจากข้อมูลในอดีต ซึ่งชี้ว่าเดือนตุลาคมเป็นหนึ่งในเดือนที่บิตคอยน์ทำผลงานดีที่สุดตามฤดูกาล โดยสถิติตลาดคริปโทในอดีตระบุว่า ตั้งแต่ปี 2013 บิตคอยน์ปิดเดือนตุลาคมด้วยผลตอบแทนเป็นบวกมากกว่า 80% ของช่วงเวลา และให้ผลตอบแทนเฉลี่ยราว 20% ในช่วงดังกล่าว รูปแบบเชิงฤดูกาลนี้ เมื่อผนวกกับดัชนี Crypto Fear & Greed ที่พุ่งขึ้นสู่ 70 บ่งชี้ถึงแรงหนุนที่แข็งแกร่งก่อนเข้าสู่เดือนถัดไป
สำหรับโลหะมีค่า ควรใช้แนวทางระมัดระวังแบบ “รอดูสถานการณ์” ใกล้แนวรับสำคัญที่ 4,321 ดอลลาร์ เนื่องจากทองคำกำลังซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันและ 100 วัน หากหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน อาจกระตุ้นแรงขายชอร์ตอย่างหนัก ในทางกลับกัน หากฐานเชิงโครงสร้างนี้ยังรับอยู่ จะเป็นจุดเข้าที่ความเสี่ยงต่ำสำหรับการซื้อคอลออปชันเพื่อคาดหวังการเด้งกลับ
ปัจจัยมหภาคและความเชื่อมั่นตลาด
การขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานล่าสุดของเฟดสะท้อนความกังวลเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ซึ่งทำให้นักลงทุนเฝ้าระวังสูง ในเชิงประวัติศาสตร์ กระแสเงินไหลเข้าออกกองทุน ETF ทองคำและปริมาณการซื้อขายมักมีแนวโน้มทรงตัวเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อ แม้อยู่ภายใต้นโยบายการเงินที่ตึงตัว เราควรติดตามความเปลี่ยนแปลงมหภาคเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพราะจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการไหลของเงินทุนระหว่างสินทรัพย์ปลอดภัยดั้งเดิมกับสินทรัพย์ดิจิทัล
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
