AUD/USD มีแนวโน้มปิดสัปดาห์ในแดนบวก เพิ่มขึ้น 0.21% โดยคู่เงินซื้อขายแถว 0.7124 และทรงตัวใกล้จุดสูงสุดของวันศุกร์ แรงซื้อดันราคาทะลุยอดวันที่ 15 มิ.ย. ที่ 0.7088 ซึ่งหลังทะลุแล้วได้พลิกเป็นแนวรับ ก่อนผ่าน 0.7100 และทำจุดสูงสุดรอบ 2 วันที่ 0.7136 จากนั้นอ่อนตัวกลับมาบริเวณ 0.7120
ในเชิงเทคนิค ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ยังอยู่ในโทนขาลง แต่เข้าใกล้จุดที่อาจเริ่มหันขึ้น ขณะที่ตลาดได้สะท้อนการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 ก.ย. หากราคาทะลุจุดสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 0.7168 จะเปิดทางสู่ 0.7200 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 0.7237 และ 0.7277; ฝั่งขาลง หากหลุดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 0.7084 จะทำให้ SMA 100 วันที่ 0.7078 กลับมาอยู่ในสายตา ตามด้วย 0.7075 และ SMA 200 วันที่ 0.7012 นอกเหนือจากปัจจัยดอกเบี้ย ตัวขับเคลื่อน AUD ที่ถูกอ้างถึงยังรวมถึงวัฏจักรเศรษฐกิจจีน เงินเฟ้อและดุลการค้าภายในประเทศ และแร่เหล็ก ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกใหญ่สุดของออสเตรเลีย มูลค่า 1.18 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี อ้างอิงข้อมูลปี 2021
กลยุทธ์การเทรด AUD/USD เมื่อโมเมนตัมเป็นขาขึ้น
โดยขณะนี้ AUD/USD เคลื่อนไหวใกล้ 0.7124 หลังทะลุแนวต้านสำคัญ 0.7100 เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ให้น้ำหนักเชิงบวก (bullish bias) ในช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า ฝั่งผู้ซื้อควรพิจารณาวางโครงสร้างเป็น Long Call Options หรือ Bull Call Spreads โดยเล็งราคาทำกำไรที่สไตรค์ 0.7200 เพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขาขึ้น กลยุทธ์นี้ช่วยให้เราจับอัพไซด์ได้ ขณะจำกัดความเสี่ยงขาลงหากคู่เงินย่อตัว
การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA วันที่ 29 ก.ย. เป็นปัจจัยพื้นฐาน (fundamental catalyst) สำคัญของดีลนี้ โดยในเชิงประวัติศาสตร์ การขึ้นดอกเบี้ยมักหนุนค่าเงินท้องถิ่น และเมื่อดุลการค้าของออสเตรเลียล่าสุดยังแข็งแกร่งที่มากกว่า 5.6 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานยังเกื้อหนุนอย่างมาก นอกจากนี้ อุปสงค์ที่สม่ำเสมอจากตลาดโลกยังทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียมีความน่าสนใจต่อผู้ลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทน (yield-seeking investors)
การบริหารความเสี่ยงและระดับเทคนิคสำคัญ
เพื่อบริหารความเสี่ยง เราควรวางจุดตัดขาดทุน (stop-loss) สำหรับสถานะ Long Futures ไว้ต่ำกว่า SMA 50 วันที่ 0.7084 เล็กน้อย การปรับลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 0.7078 จะเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม และบ่งชี้ว่าเราควรปิดสถานะเชิงบวกทั้งหมด อย่างไรก็ดี หากตลาดดันผ่าน 0.7168 ได้ เราสามารถทยอยเพิ่มขนาดสถานะ (scale in) ไปยังเป้าหมาย 0.7237
เรายังต้องติดตามกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะเมื่อราคาแร่เหล็กพบแนวรับแข็งแกร่งบริเวณ 100 ดอลลาร์ต่อเมตริกตันในเดือนนี้ ความต้องการภาคอุตสาหกรรมจากจีนที่แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งล่าสุดดัชนี PMI ภาคการผลิตทรงตัวใกล้ 50.3 มีแนวโน้มช่วยค้ำแรงซื้อให้กับ AUD การใช้ Call Options ระยะสั้นก่อนช่วงความผันผวนปลายเดือน ก.ย. ช่วยให้เรามีส่วนร่วมกับโอกาส “เบรกเอาต์” นี้ภายใต้ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
