บิตคอยน์พุ่งเหนือ 80,000 ดอลลาร์ในวันศุกร์ เดินหน้าการรีบาวด์ที่ได้รับแรงรับบริเวณ 75,000 ดอลลาร์ หลังร่างกฎหมาย CLARITY Act ของวุฒิสภาสหรัฐฯ ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบซิสพอยต์ ขณะที่ทองคำซื้อขายใกล้ 4,350 ดอลลาร์ โดย XAU/USD ยังมีโทน “ทรงตัวถึงเป็นบวก” หลังราคายังยึดเกาะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะกลาง สะท้อนการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าการเร่งขึ้นอย่างฉับพลัน
ในกรุงวอชิงตัน คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้ยื่นแพ็กเกจกฎเกณฑ์สินทรัพย์คริปโตในชื่อ “Regulation Crypto Asset Transactions and Regulation Crypto Asset Markets” ให้ทำเนียบขาวพิจารณาผ่านสำนักงานสารสนเทศและกิจการกำกับดูแล (OIRA) แยกกันนั้น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ให้การผ่อนผันข้อกำหนดแบบมีเงื่อนไข (conditional exemptive relief) แก่สถานที่ซื้อขายหลักทรัพย์แบบโทเคน (Tokenized Securities Venues) เพื่อซื้อขายหุ้นในระบบ National Market System (NMS) ที่ถูกโทเคนผ่าน liquidity pools ซึ่งอาจเปิดทางให้หุ้นสหรัฐฯ แบบโทเคนสามารถซื้อขายได้ภายใต้กรอบกำกับดูแลอย่างเป็นทางการ ในเชิงเทคนิค บิตคอยน์ยังอยู่เหนือคลัสเตอร์ EMA 50/100/200 วัน ซึ่งครอบคลุมราว 71,700–73,950 ดอลลาร์ ควบคู่แนวรับ SuperTrend ที่ 72,788 ดอลลาร์ โดย RSI ใกล้ 62 และฮิสโตแกรม MACD ติดลบ; แนวรับอยู่ที่ 80,000 และ 75,000 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับลึกลงไปที่ 73,953, 73,178, 71,666 และ 65,202 ดอลลาร์ ด้านทองคำพิมพ์ราคา 4,345 ดอลลาร์ โดย EMA 50 วันอยู่ที่ 4,343 ดอลลาร์, EMA 200 วันอยู่ที่ 4,319.34 ดอลลาร์ และ EMA 100 วันอยู่ที่ 4,361 ดอลลาร์; RSI แกว่งใกล้ 49, MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ และแนวต้านด้านบนรวมถึง 4,400 ดอลลาร์, 4,513 ดอลลาร์ และ SuperTrend ใกล้ 4,591 ดอลลาร์
กลยุทธ์การเทรดสำหรับบิตคอยน์และทองคำ
เมื่อบิตคอยน์ทะลุระดับสำคัญ 80,000 ดอลลาร์ เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์ให้น้ำหนักกับกลยุทธ์ “ซื้อเมื่อย่อตัวแบบระมัดระวัง” มากกว่าการไล่ซื้อช่วงเบรกเอาต์ แม้แรงหนุนเชิงอุปสงค์ในตลาดสปอตจะได้อานิสงส์จากแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่ผ่อนคลายลงหลัง CLARITY Act ไม่เดินหน้า แต่ฮิสโตแกรม MACD ที่ติดลบบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นกำลังชะลอ ควรมองหาจังหวะเข้าซื้อแถวแนวรับ 75,000 ดอลลาร์ ผ่านสัญญา perpetual แบบเลเวอเรจ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนแบบเข้มงวดใต้ EMA 50 วันที่ 73,953 ดอลลาร์
สำหรับทองคำที่กำลังพักฐานใกล้ 4,345 ดอลลาร์ เราแนะนำแนวทางเทรดในกรอบ (range-bound) ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า โดยราคาถูกบีบอยู่ระหว่าง EMA 200 วันที่ 4,319 ดอลลาร์ และ EMA 100 วันที่ 4,361 ดอลลาร์ สะท้อนการขาดแรงขับเคลื่อนเชิงทิศทางชั่วคราว สามารถใช้ประโยชน์จากการสะสมกำลังนี้ด้วยการขายสตรัดเดิล (straddles) หรือเทรดออปชันในกรอบแคบ จนกว่าจะเห็นการปิดรายวันยืนยันเหนือ 4,400 ดอลลาร์
ผลกระทบจากพัฒนาการด้านกฎระเบียบและแนวโน้มมหภาค
พัฒนาการด้านกฎระเบียบล่าสุด เช่น การที่ CFTC ส่งกฎเกณฑ์คริปโตฉบับใหม่ให้ทำเนียบขาวพิจารณา กำลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อสนับสนุนต่อสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีนัยสำคัญ ในอดีตเมื่อความชัดเจนด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้น ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ของสถาบันมักพุ่งแรง คล้ายกับการเพิ่มขึ้นราว 20% ของโอเพนอินเทอเรสต์ในฟิวเจอร์สคริปโตที่อยู่ภายใต้การกำกับในช่วงหมุดหมายด้านกฎระเบียบก่อนหน้า เราคาดว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้จะช่วยสร้าง “พื้น” ที่แข็งแรงให้บิตคอยน์ ทำให้การย่อตัวลึกเป็นโอกาสสะสมที่เหมาะสำหรับออปชันระยะยาว
ขณะที่ตลาดกำลังประมวลผลผลของการขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดของเฟด ความไม่แน่นอนทางมหภาคยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของทั้งสองสินทรัพย์ เส้นทางปรับขึ้นขนาดใหญ่ของทองคำ—จากระดับปลายปี 2024 แถว 2,600 ดอลลาร์ มาสู่ 4,350 ดอลลาร์ในวันนี้—ชี้ว่าการป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบยังเป็นวาระสำคัญของกองทุนทั่วโลก เราแนะนำจัดสรรบางส่วนของพอร์ตอนุพันธ์ไปยังออปชันคอลทองคำฝั่ง Long ที่จะหมดอายุในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เพื่อเก็บโอกาสจากการเบรกเอาต์ในท้ายที่สุดสู่เป้าหมาย 4,500 ดอลลาร์
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
