WTI ซื้อขายบริเวณ $100.00 ในช่วงเช้าตรู่ของวันพุธตามเวลายุโรป โดยอ่อนตัวลงหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐรายงานเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด ข้อมูลจาก API ระบุว่าสต็อกเพิ่มขึ้น 7.14 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กันยายน เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่ลดลง 300,000 บาร์เรล ขณะที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการชั่งน้ำหนักแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ควบคู่รายงานว่าซาอุดีอาระเบียระงับการขนถ่ายน้ำมันที่ท่าเรือยันบู (Yanbu) หลังปิดท่อส่ง East-West Pipeline ภายหลังการโจมตีโดยกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งมีอิหร่านหนุนหลัง
สำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่า ท่อดังกล่าวถูกใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำมันราว 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือประมาณ 4% ของอุปทานโลก ไปยังทะเลแดง ขณะที่ Rabobank ชี้ว่าสต็อกน้ำมันดิบโลกกำลังลดลง และปริมาณสำรองยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserves) เข้าใกล้ระดับที่ “น่ากังวล” ในเชิงเทคนิค WTI อยู่ที่ $100.05 ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันแถว $85.36 และเส้นกลางของโบลลินเจอร์แบนด์ (Bollinger) 20 วันบริเวณ $90.05 โดย RSI แกว่งใกล้ 69 แนวต้านอยู่ใกล้ $102.75 ที่เส้นบนของโบลลินเจอร์แบนด์ ขณะที่แนวรับถูกประเมินที่ $90.05 ต่อด้วย $85.36 และ $77.36
มุมมองตลาดและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์มองการปรับลงล่าสุดสู่โซน $100.00 เป็นโอกาสเข้าซื้อชั่วคราว มากกว่าจะเป็นสัญญาณกลับทิศเชิงโครงสร้าง แม้การเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ 7.14 ล้านบาร์เรลจะสร้างแรงกระแทกต่อ sentiment ตลาด แต่ยังต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจาก EIA เพื่อยืนยันว่าการเพิ่มขึ้นของสต็อกครั้งนี้มีความยั่งยืนหรือไม่ โดยในอดีตข้อมูลรายสัปดาห์ของ API และ EIA มักเคลื่อนไหวสอดคล้องกัน อย่างไรก็ดี ภาพใหญ่ของปริมาณสำรองโลกที่ตึงตัว/ลดลงยังคงเป็นแรงขับหลักของตลาด
จำเป็นต้องให้น้ำหนักอย่างมากต่อความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงในตะวันออกกลาง ซึ่งการปิดท่อ East-West Pipeline ของซาอุดีอาระเบียทำให้อุปทานหยุดชะงัก 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน การหยุดชะงักนี้คิดเป็นราว 4% ของอุปสงค์น้ำมันโลก ซึ่งปัจจุบันเฉลี่ยมากกว่า 103 ล้านบาร์เรลต่อวัน แม้บางฝ่ายระบุว่าการซ่อมแซมอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน แต่เราเสนอให้ทำเฮดจ์เผื่อกรณีหยุดชะงักยาวนานกว่า ซึ่งอาจผลักดัน WTI ให้ทะลุแนวต้านระยะใกล้ได้ไม่ยาก
ปริมาณสำรองยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การเทรด และการวิเคราะห์ทางเทคนิค
เราชี้ว่า Strategic Petroleum Reserves ของสหรัฐกำลังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปีที่ราว 370 ล้านบาร์เรล ทำให้แทบไม่มี “กันชนความปลอดภัย” รองรับแรงกระแทกด้านอุปทานโลก เมื่อสต็อกโลกเริ่มลดลงอยู่แล้ว ความขัดข้องที่ยืดเยื้อที่ท่าเรือยันบูจะทำให้ตลาดน้ำมันจริงตึงตัวอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า สำหรับนักเทรดออปชัน เราแนะนำการซื้อคอลออปชัน (call options) เพื่อใช้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของราคาแบบฉับพลัน เมื่อไดนามิกอุปทานตึงตัวเริ่มส่งผลเต็มที่
ในมุมมองเชิงเทคนิค เราเสนอให้ทยอยตั้งสถานะ Long หาก WTI ย่อตัวกลับลงมาบริเวณเส้นกลางโบลลินเจอร์ 20 วันใกล้ $90.05 หรือเส้น SMA 100 วันที่ $85.36 โดย RSI ปัจจุบันอยู่ใกล้ 69 สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งแม้อาจร้อนแรงเกินไปในระยะสั้น แต่ยังถือว่าแข็งแรงในเชิงโครงสร้าง การปิดตลาดรายวันเหนือแนวต้าน $102.75 มีแนวโน้มกระตุ้นให้เกิดการเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี และเราต้องการมีสถานะรองรับการเบรกเอาต์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
