EUR/USD ร่วงต่อเนื่องในวันอังคาร หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 1.1555 และทำให้โฟกัสย้ายไปที่จุดต่ำสุดของวันจันทร์ที่ 1.1523 โดยคู่เงินซื้อขายอยู่ที่ 1.1548 ประคองตัวเพียงเล็กน้อยเหนือ SMA 50 วันที่ 1.1530 หลังความพยายามรีบาวด์ไปติดแนวต้านบริเวณเส้นเฉลี่ย 100 วัน
RSI ชี้ลงต่อเนื่อง ทำให้อคติทางเทคนิคยังเอนเอียงไปทางขาลง ขณะที่ SMA 50 วันทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้น หากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว จะเปิดทางให้เห็น 1.1500; หากระดับนี้ “แตก” ลงไปอีก จุดสนใจจะไปที่ 1.1450 และจุดต่ำสุดสวิงวันที่ 28 ก.ค. ที่ 1.1353 โดยในอัปเดตยังอ้างอิงระดับ 1.1324 ด้วย ส่วนการทรงตัวให้ได้ EUR/USD จำเป็นต้องกลับไปยืนเหนือ 1.1555 อีกครั้ง หลังจากนั้น 1.1600 จะกลับมาอยู่ในโฟกัส ตามด้วย SMA 200 วันที่ 1.1632 และถัดไปที่ 1.1650
นัยต่อการซื้อขายอนุพันธ์จากการหลุดแนวรับทางเทคนิค
เมื่อ EUR/USD เพิ่งหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 1.1555 เรามองว่านักเทรดอนุพันธ์ควรเตรียมรับการไหลลงต่อเนื่อง เป้าหมายใกล้สุดของฝั่งขายระยะสั้นคือจุดต่ำสุดของวันจันทร์ที่ 1.1523 ซึ่งอยู่เหนือแนวรับสำคัญของ SMA 50 วันที่ 1.1530 เล็กน้อย เราแนะนำการใช้พุตออปชัน (put options) หรือเปิดสถานะชอร์ตผ่านสัญญาฟิวเจอร์ส เพื่อใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขาลงที่กำลังก่อตัว
โมเมนตัมขาลงและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง
ในอดีต การหลุดต่ำกว่า SMA 100 วันในลักษณะคล้ายกันประกอบกับ RSI ที่ปรับลง มักนำไปสู่การเทขายต่อเนื่องมากกว่า 60% ของเวลา หากคู่เงินดิ่งหลุด SMA 50 วัน เราคาดว่าจะเห็นการทดสอบระดับ 1.1500 อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้จุดต่ำสุดเดือนก.ค. ใกล้ 1.1353 ถูกเปิดเผยอย่างรวดเร็ว นักเทรดอนุพันธ์ควรจับตาการเร่งตัวของวอลุ่มฝั่งขายเพื่อยืนยันการหลุดแนวรับครั้งนี้
มุมมองเชิงลบดังกล่าวยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลตลาดฟิวเจอร์สล่าสุด ซึ่งสะท้อนว่าสถานะเก็งกำไรสุทธิฝั่งชอร์ต (net-short) ต่อเงินยูโรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนที่ผ่านมา เราแนะนำให้คงอคติฝั่งขาลงไว้ เว้นแต่ยูโรจะสามารถกลับตัวแรงเพื่อยึดระดับ 1.1555 คืนและมุ่งเป้าไปที่ SMA 200 วันที่ 1.1632 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงด้วยการตั้งคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) ไว้เหนือโซนแนวต้าน 1.1600 เล็กน้อย
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
