USD/CAD ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ห้าติดต่อกันในวันอังคาร ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ หลังเงินดอลลาร์สหรัฐยังได้แรงหนุนก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันพุธ ขณะที่การฟื้นตัวของราคาน้ำมันช่วยพยุงดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ จึงจำกัดการปรับขึ้นเพิ่มเติมของคู่เงิน โดยเคลื่อนไหวแถว 1.3913 แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า
ตลาดได้สะท้อนความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เกือบเต็มที่แล้ว เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพิ่มแรงกระแทกด้านพลังงานต่อมุมมองเงินเฟ้อ ทำให้ความพยายามในการดึงเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดย CPI ทั่วไปอยู่ที่ 3.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม ขณะที่ PPI เร่งขึ้นสู่ 5.4% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขยับเหนือ 5% และทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 หนุนดอลลาร์เพิ่มเติม โดยดัชนี DXY ซื้อขายใกล้ 99.60 ใกล้จุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ ด้าน WTI อยู่เหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ใกล้ระดับที่เห็นล่าสุดเมื่อ 21 พฤษภาคม แม้ CAD ได้แรงพยุงจากน้ำมัน แต่ถูกหักล้างด้วยดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและท่าทีที่ “ทรงตัวกว่า” ของ BoC ทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยยังเอนเอียงเข้าทางเงินดอลลาร์ ระดับทางเทคนิคที่ถูกอ้างถึง ได้แก่ แนวต้านบริเวณต้น-กลางโซน 1.39 และแนวรับที่ 1.3825/30 และ 1.3730/60
Technical And Derivative Trading Strategies
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์วางสถานะเพื่อรับโอกาสการอ่อนตัวระยะสั้นของ USD/CAD ขณะที่ราคาเข้าใกล้โซนแนวต้านสำคัญระหว่าง 1.3913 ถึง 1.3950 โดยการใช้สัญญาออปชัน Put ของ USD/CAD ระยะสั้นจะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากเพดานทางเทคนิคที่แข็งแรง ซึ่งได้รับการหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 40 วันและ 100 วัน หากคู่เงินไม่สามารถทะลุผ่านได้ คาดว่าจะเกิดการย่อตัวอย่างรวดเร็วกลับไปยังแนวรับแรกที่ 1.3825
Energy Market Impacts And Volatility Trade
เพื่อถ่วงดุลการเทรดนี้ ควรมองไปที่ตลาดพลังงานซึ่งน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) พุ่งผ่าน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่เห็นล่าสุดช่วงกลางปี 2024 เนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ ราคาที่สูงเช่นนี้จะกลายเป็นแรงหนุนเชิงบวกที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์แคนาดาในที่สุด เราสามารถใช้ประโยชน์จาก “ช่วงหน่วง” นี้ด้วยการซื้อออปชัน Call ของ CAD ที่มีอายุยาวกว่า โดยคาดว่าความแข็งแกร่งของสินค้าโภคภัณฑ์จะเข้ามากลบความได้เปรียบของดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันในท้ายที่สุด
ด้วย Fed ที่มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยจากเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม (CPI 3.4% และ PPI 5.4%) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรจึงไต่ขึ้นเหนือ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วิกฤตการเงินปี 2007 อย่างไรก็ดี เนื่องจากความผันผวนโดยนัย (implied volatility) ปรับสูงมากก่อนการประกาศนโยบายที่กำลังจะมาถึง เราแนะนำให้ขาย Strangle ของ USD/CAD แบบนอกเงิน (out-of-the-money) กลยุทธ์นี้ช่วยให้เก็บพรีเมียมระดับสูง ขณะเดียวกันยังป้องกันพอร์ตจากการแกว่งตัวรุนแรงแบบฉับพลันได้ทั้งสองทิศทาง
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
