ตลาดหันไปจับตาการเปิดเผยดัชนี CPI เดือนสิงหาคมของแคนาดา หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐออกมาตามคาดและก่อให้เกิดปฏิกิริยาในตลาด FX อย่างจำกัด ฉากหลังยังเป็นแรงกดดันด้านราคาของสหรัฐที่ดำเนินต่อเนื่องก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันพุธ ขณะที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับความอ่อนค่าของฟรังก์สวิสเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จากการปรับเปลี่ยนกระแส carry trade โดย USD/CAD ขยับสูงขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายเอเชียและแกว่งใกล้ 1.3880 (R1) โดยมองว่าคู่เงินยังเคลื่อนไหวในกรอบแต่มีอคติฝั่งขาขึ้น; หากทะลุผ่านได้อย่างชัดเจนอาจเปิดทางสู่ 1.3990 (R2) ขณะที่การปรับลงหลุด 1.3730 (S1) จะชี้ไปที่ 1.3550 (S2)
ราคาน้ำมันฟื้นตัวในเอเชียหลังย่อตัวเมื่อวันศุกร์ จากเหตุโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของซาอุฯ รอบใหม่ และเหตุโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซที่ปลุกความกังวลด้านอุปทาน WTI เพิ่มขึ้น 7–8% สัปดาห์ที่แล้วและกำลังทดสอบ 98.50 (R1) โดยนักวิเคราะห์เชิงเทคนิคยังคงมุมมองขาขึ้นตราบใดที่แนวโน้มขาขึ้นยังอยู่ เป้าหมายด้านบนอยู่ที่ 103.65 (R2) และระดับด้านล่างที่ 93.30 (S1) ต่อด้วย 88.60 (S2) ปฏิทินสัปดาห์นี้ประกอบด้วย CPI สวีเดน ถ้อยแถลงจาก ECB ข้อมูลจีน และ Hauser ของ RBA ตามด้วยตัวเลขจ้างงานสหราชอาณาจักร ดัชนี ZEW เยอรมนี คำสั่งซื้อเครื่องจักรและการค้าญี่ปุ่น CPI สหราชอาณาจักร ยอดค้าปลีกสหรัฐ สรุปการพิจารณา (deliberations) ของ BoC รวมถึงผลการตัดสินใจของเฟด; ถัดมามี GDP นิวซีแลนด์ HICP ยูโรโซน การตัดสินใจของ BoE และ CNB PPI แคนาดาและดัชนีชี้วัดภาคธุรกิจ ข้อมูล Philly Fed และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐ แล้วจึงตามด้วยดุลการค้านิวซีแลนด์ CPI ญี่ปุ่นและ BoJ ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักร และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐ
ความผันผวนของดอลลาร์แคนาดาและกลยุทธ์เทรดอนุพันธ์
เราแนะนำให้นักเทรดอนุพันธ์เตรียมรับมือความผันผวนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากแคนาดาจะประกาศข้อมูล CPI เดือนสิงหาคมในสัปดาห์นี้ หากเงินเฟ้อเร่งตัว เราคาดว่า “ลูนี” (CAD) จะแข็งค่า แต่หากชะลอลงก็อาจผลักให้ USD/CAD ทะลุแนวต้านปัจจุบันที่ 1.3880 ได้ไม่ยาก ในอดีต ข้อมูล CPI ที่ออกมาผิดคาดมักกระตุ้นให้คู่นี้แกว่งเร็วราว 100 pips ทำให้กลยุทธ์ออปชันแบบ short-term straddle เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อเกาะการเคลื่อนไหวฉับพลัน
ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI กำลังทดสอบแนวต้าน 98.50 จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยกระดับ เราแนะนำให้คงอคติฝั่งขาขึ้นต่ออนุพันธ์พลังงาน นักเทรดควรมองหาการซื้อคอลออปชันหรือคงสถานะ long ในฟิวเจอร์ส ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือแนวรับ 93.30 ได้ ความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์ในเส้นทางเดินเรือในอดีตมักผลักดันราคาน้ำมันให้ขึ้น 8% ถึง 10% ภายในไม่กี่วัน ซึ่งอาจดัน WTI ขึ้นไปหาเป้าหมายถัดไปของเราที่ 103.65 ได้อย่างรวดเร็ว
การตัดสินใจของธนาคารกลางและเซ็ตอัปทางเทคนิคระยะสั้น
เรากำลังเข้าสู่สัปดาห์สำคัญของการตัดสินใจจากธนาคารกลาง โดยมีไฮไลต์ที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย ความแตกต่างของทิศทางดอกเบี้ย (rate divergence) สร้างโอกาสที่น่าสนใจสำหรับสวอปอัตราดอกเบี้ยและฟิวเจอร์สค่าเงิน โดยเฉพาะในช่วงที่ฟรังก์สวิสยังอ่อนค่าต่อเนื่องจากการโยกย้ายทิศทางของ carry trade เราแนะนำให้นักเทรดติดตาม “สรุปการพิจารณา” ของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ในวันพุธอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายดอกเบี้ยในอนาคตและปรับสถานะ CAD ให้เหมาะสม
สำหรับเซ็ตอัปทางเทคนิคในทันที ควรเฝ้าดูกราฟรายวันของ USD/CAD ว่าจะทะลุ 1.3880 ได้อย่าง “ชัดเจน” หรือไม่ ซึ่งจะเป็นสัญญาณโอกาสซื้อที่แข็งแรงมุ่งสู่ 1.3990 ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อแคนาดาเย็นลงอย่างมีนัย การหลุดแนวรับ 1.3730 อาจเปิดทางให้ปรับลงไปที่ 1.3550 การบริหารความเสี่ยงด้วยจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ที่กระชับ แนะนำอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้ เนื่องจากปฏิทินข้อมูลมหภาคหนาแน่นเป็นพิเศษ
เริ่มต้นเทรดเดี๋ยวนี้ — คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีจริงของคุณกับ VT Markets
